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嘉实新起航混合C基金净值查询(016264)

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今天最新净值 1.0090 0.0040 0.40% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.1928 -0.0062 -0.5143% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0090
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.2160亿
  • 最近资产：0.24亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：吴越
近一季嘉实新起航混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,嘉实新起航混合C(016264)基金累计收益率-3.37%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 016264 嘉实新起航混合C 1.0030 1.0030 1.0090 1.0090 -0.0060 -0.59%
2026-09-14 016264 嘉实新起航混合C 1.0090 1.0090 1.0050 1.0050 0.0040 0.40%
2026-09-11 016264 嘉实新起航混合C 1.0050 1.0050 1.0140 1.0140 -0.0090 -0.89%
2026-09-10 016264 嘉实新起航混合C 1.0140 1.0140 1.0240 1.0240 -0.0100 -0.98%
2026-09-09 016264 嘉实新起航混合C 1.0240 1.0240 1.0290 1.0290 -0.0050 -0.49%
2026-09-08 016264 嘉实新起航混合C 1.0290 1.0290 1.0280 1.0280 0.0010 0.10%
2026-09-07 016264 嘉实新起航混合C 1.0280 1.0280 1.0320 1.0320 -0.0040 -0.39%
2026-09-04 016264 嘉实新起航混合C 1.0320 1.0320 1.0250 1.0250 0.0070 0.68%
2026-09-03 016264 嘉实新起航混合C 1.0250 1.0250 1.0260 1.0260 -0.0010 -0.10%
2026-09-02 016264 嘉实新起航混合C 1.0260 1.0260 1.0300 1.0300 -0.0040 -0.39%
2026-09-01 016264 嘉实新起航混合C 1.0300 1.0300 1.0210 1.0210 0.0090 0.88%
2026-08-31 016264 嘉实新起航混合C 1.0210 1.0210 1.0220 1.0220 -0.0010 -0.10%
2026-08-28 016264 嘉实新起航混合C 1.0220 1.0220 1.0200 1.0200 0.0020 0.20%
2026-08-27 016264 嘉实新起航混合C 1.0200 1.0200 1.0270 1.0270 -0.0070 -0.68%
2026-08-26 016264 嘉实新起航混合C 1.0270 1.0270 1.0170 1.0170 0.0100 0.98%
2026-08-25 016264 嘉实新起航混合C 1.0170 1.0170 1.0040 1.0040 0.0130 1.29%
2026-08-24 016264 嘉实新起航混合C 1.0040 1.0040 1.0070 1.0070 -0.0030 -0.30%
2026-08-21 016264 嘉实新起航混合C 1.0070 1.0070 1.0210 1.0210 -0.0140 -1.39%
2026-08-20 016264 嘉实新起航混合C 1.0210 1.0210 1.0120 1.0120 0.0090 0.89%
2026-08-19 016264 嘉实新起航混合C 1.0120 1.0120 1.0220 1.0220 -0.0100 -0.98%
2026-08-18 016264 嘉实新起航混合C 1.0220 1.0220 1.0240 1.0240 -0.0020 -0.20%
2026-08-17 016264 嘉实新起航混合C 1.0240 1.0240 1.0260 1.0260 -0.0020 -0.19%
2026-08-14 016264 嘉实新起航混合C 1.0260 1.0260 1.0360 1.0360 -0.0100 -0.97%
2026-08-13 016264 嘉实新起航混合C 1.0360 1.0360 1.0480 1.0480 -0.0120 -1.15%
2026-08-12 016264 嘉实新起航混合C 1.0480 1.0480 1.0460 1.0460 0.0020 0.19%
2026-08-11 016264 嘉实新起航混合C 1.0460 1.0460 1.0470 1.0470 -0.0010 -0.10%
2026-08-10 016264 嘉实新起航混合C 1.0470 1.0470 1.0320 1.0320 0.0150 1.45%
2026-08-07 016264 嘉实新起航混合C 1.0320 1.0320 1.0350 1.0350 -0.0030 -0.29%
2026-08-06 016264 嘉实新起航混合C 1.0350 1.0350 1.0400 1.0400 -0.0050 -0.48%
2026-08-05 016264 嘉实新起航混合C 1.0400 1.0400 1.0380 1.0380 0.0020 0.19%
2026-08-04 016264 嘉实新起航混合C 1.0380 1.0380 1.0440 1.0440 -0.0060 -0.57%
2026-08-03 016264 嘉实新起航混合C 1.0440 1.0440 1.0520 1.0520 -0.0080 -0.76%
2026-07-31 016264 嘉实新起航混合C 1.0520 1.0520 1.0530 1.0530 -0.0010 -0.09%
2026-07-30 016264 嘉实新起航混合C 1.0530 1.0530 1.0420 1.0420 0.0110 1.06%
2026-07-29 016264 嘉实新起航混合C 1.0420 1.0420 1.0330 1.0330 0.0090 0.87%
2026-07-28 016264 嘉实新起航混合C 1.0330 1.0330 1.0250 1.0250 0.0080 0.78%
2026-07-27 016264 嘉实新起航混合C 1.0250 1.0250 1.0070 1.0070 0.0180 1.79%
2026-07-24 016264 嘉实新起航混合C 1.0070 1.0070 1.0280 1.0280 -0.0210 -2.04%
2026-07-23 016264 嘉实新起航混合C 1.0280 1.0280 1.0260 1.0260 0.0020 0.19%
2026-07-22 016264 嘉实新起航混合C 1.0260 1.0260 1.0220 1.0220 0.0040 0.39%
2026-07-21 016264 嘉实新起航混合C 1.0220 1.0220 1.0270 1.0270 -0.0050 -0.49%
2026-07-20 016264 嘉实新起航混合C 1.0270 1.0270 1.0140 1.0140 0.0130 1.28%
2026-07-17 016264 嘉实新起航混合C 1.0140 1.0140 1.0420 1.0420 -0.0280 -2.69%
2026-07-16 016264 嘉实新起航混合C 1.0420 1.0420 1.0390 1.0390 0.0030 0.29%
2026-07-15 016264 嘉实新起航混合C 1.0390 1.0390 1.0140 1.0140 0.0250 2.47%
2026-07-14 016264 嘉实新起航混合C 1.0140 1.0140 1.0020 1.0020 0.0120 1.20%
2026-07-13 016264 嘉实新起航混合C 1.0020 1.0020 1.0060 1.0060 -0.0040 -0.40%
2026-07-10 016264 嘉实新起航混合C 1.0060 1.0060 0.9920 0.9920 0.0140 1.41%
2026-07-09 016264 嘉实新起航混合C 0.9920 0.9920 0.9940 0.9940 -0.0020 -0.20%
2026-07-08 016264 嘉实新起航混合C 0.9940 0.9940 0.9960 0.9960 -0.0020 -0.20%
2026-07-07 016264 嘉实新起航混合C 0.9960 0.9960 1.0080 1.0080 -0.0120 -1.19%
2026-07-06 016264 嘉实新起航混合C 1.0080 1.0080 0.9980 0.9980 0.0100 1.00%
2026-07-03 016264 嘉实新起航混合C 0.9980 0.9980 0.9890 0.9890 0.0090 0.91%
2026-07-02 016264 嘉实新起航混合C 0.9890 0.9890 0.9980 0.9980 -0.0090 -0.90%
2026-07-01 016264 嘉实新起航混合C 0.9980 0.9980 0.9910 0.9910 0.0070 0.71%
2026-06-30 016264 嘉实新起航混合C 0.9910 0.9910 1.0010 1.0010 -0.0100 -1.00%
2026-06-29 016264 嘉实新起航混合C 1.0010 1.0010 0.9750 0.9750 0.0260 2.67%
2026-06-26 016264 嘉实新起航混合C 0.9750 0.9750 1.0000 1.0000 -0.0250 -2.50%
2026-06-25 016264 嘉实新起航混合C 1.0000 1.0000 1.0050 1.0050 -0.0050 -0.50%
2026-06-24 016264 嘉实新起航混合C 1.0050 1.0050 1.0130 1.0130 -0.0080 -0.79%
2026-06-23 016264 嘉实新起航混合C 1.0130 1.0130 1.0170 1.0170 -0.0040 -0.39%
2026-06-22 016264 嘉实新起航混合C 1.0170 1.0170 1.0050 1.0050 0.0120 1.19%
2026-06-18 016264 嘉实新起航混合C 1.0050 1.0050 1.0240 1.0240 -0.0190 -1.89%
2026-06-17 016264 嘉实新起航混合C 1.0240 1.0240 1.0380 1.0380 -0.0140 -1.37%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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