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国富国证港股通科技指数A - 基金主页(代码:024820)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6982 -0.0008 -0.11% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8310 -0.0013 -0.1545% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6982
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.11亿元
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：张志强

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-23.11%	-2.10%	-6.04%	-1.50%	-	-	-	-18.86%
同类排名	4483/4773	3386/5465	4016/5421	1223/5231				-

国富国证港股通科技指数A(024820)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.6958	-0.34%
2026-09-16	0.6982	-0.11%
2026-09-15	0.6990	-0.46%
2026-09-14	0.7022	0.47%
2026-09-11	0.6989	0.03%
2026-09-10	0.6987	-2.08%

国富国证港股通科技指数A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	14.60%	3.53%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	11.87%	2.92%
00981	中芯国际	0.0000	9.27%	1.11%
01810	小米集团-W	0.0000	9.17%	1.81%
03690	美团-W	0.0000	8.71%	2.81%
01211	比亚迪股份	0.0000	6.01%	4.20%
06160	百济神州	0.0000	4.27%	2.29%
01347	华虹宏力	0.0000	4.15%	4.20%
02269	药明生物	0.0000	3.16%	3.95%
01801	信达生物	0.0000	3.14%	5.10%

国富国证港股通科技指数A(024820)基金档案

基金代码	024820	基金简称	国富国证港股通科技指数A	基金全称
发行日期	2025-09-29~2025-10-27	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	张志强	基金托管人		基金公司	国海富兰克林基金
最近资产	3.11亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富健康	1.3133	0.75%
国富匠心精选混合A	1.0604	0.29%
国富匠心精选混合C	1.0204	0.29%
国富安颐稳健6个月持有期混合A	1.1101	0.06%
国富安颐稳健6个月持有期混合C	1.0985	0.06%
国富焦点驱动混合A	2.1340	0.03%
国富均衡增长混合A	1.1697	0.02%
国富均衡增长混合C	1.1458	0.02%
岁岁恒丰A	1.1536	0.01%
岁岁恒丰C	1.1446	0.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%