国富国证港股通科技指数A基金净值查询(024820)

今天最新净值 0.7022 0.0033 0.47% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8310 -0.0013 -0.1545% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7022
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.11亿元
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：张志强

近一月国富国证港股通科技指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国富国证港股通科技指数A(024820)基金累计收益率-5.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024820	国富国证港股通科技指数A	0.6990	0.6990	0.7022	0.7022	-0.0032	-0.46%
2026-09-14	024820	国富国证港股通科技指数A	0.7022	0.7022	0.6989	0.6989	0.0033	0.47%
2026-09-11	024820	国富国证港股通科技指数A	0.6989	0.6989	0.6987	0.6987	0.0002	0.03%
2026-09-10	024820	国富国证港股通科技指数A	0.6987	0.6987	0.7132	0.7132	-0.0145	-2.08%
2026-09-09	024820	国富国证港股通科技指数A	0.7132	0.7132	0.7215	0.7215	-0.0083	-1.16%
2026-09-08	024820	国富国证港股通科技指数A	0.7215	0.7215	0.7282	0.7282	-0.0067	-0.92%
2026-09-07	024820	国富国证港股通科技指数A	0.7282	0.7282	0.7362	0.7362	-0.0080	-1.09%
2026-09-04	024820	国富国证港股通科技指数A	0.7362	0.7362	0.7234	0.7234	0.0128	1.77%
2026-09-03	024820	国富国证港股通科技指数A	0.7234	0.7234	0.7289	0.7289	-0.0055	-0.76%
2026-09-02	024820	国富国证港股通科技指数A	0.7289	0.7289	0.7303	0.7303	-0.0014	-0.19%

2026-09-01	024820	国富国证港股通科技指数A	0.7303	0.7303	0.7409	0.7409	-0.0106	-1.43%
2026-08-31	024820	国富国证港股通科技指数A	0.7409	0.7409	0.7470	0.7470	-0.0061	-0.82%
2026-08-28	024820	国富国证港股通科技指数A	0.7470	0.7470	0.7469	0.7469	0.0001	0.01%
2026-08-27	024820	国富国证港股通科技指数A	0.7469	0.7469	0.7504	0.7504	-0.0035	-0.47%
2026-08-26	024820	国富国证港股通科技指数A	0.7504	0.7504	0.7394	0.7394	0.0110	1.49%
2026-08-25	024820	国富国证港股通科技指数A	0.7394	0.7394	0.7385	0.7385	0.0009	0.12%
2026-08-24	024820	国富国证港股通科技指数A	0.7385	0.7385	0.7675	0.7675	-0.0290	-3.93%
2026-08-21	024820	国富国证港股通科技指数A	0.7675	0.7675	0.7612	0.7612	0.0063	0.83%
2026-08-20	024820	国富国证港股通科技指数A	0.7612	0.7612	0.7565	0.7565	0.0047	0.62%
2026-08-19	024820	国富国证港股通科技指数A	0.7565	0.7565	0.7595	0.7595	-0.0030	-0.39%
2026-08-18	024820	国富国证港股通科技指数A	0.7595	0.7595	0.7559	0.7559	0.0036	0.48%
2026-08-17	024820	国富国证港股通科技指数A	0.7559	0.7559	0.7431	0.7431	0.0128	1.72%

标签云

国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富均衡增长混合C	1.1456	1.15%
国富均衡增长混合A	1.1695	1.14%
国富深化价值混合A	1.9823	1.10%
国富兴海回报混合A	1.0782	0.97%
国富中证A100LOF	1.2720	0.87%
国富成长	1.8921	0.87%
国富沪深300指数增强A	1.8499	0.85%
国富研究精选混合A	2.9648	0.76%
国富中国收益混合A	1.4224	0.74%
国富匠心精选混合A	1.0573	0.63%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%