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国富国证港股通科技指数A基金净值查询(024820)

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今天最新净值 0.6990 -0.0032 -0.46% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.8310 -0.0013 -0.1545% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6990
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：3.11亿元
  • 基金公司：国海富兰克林基金
  • 基金经理：张志强
近一季国富国证港股通科技指数A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,国富国证港股通科技指数A(024820)基金累计收益率-3.73%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 024820 国富国证港股通科技指数A 0.6990 0.6990 0.7022 0.7022 -0.0032 -0.46%
2026-09-14 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7022 0.7022 0.6989 0.6989 0.0033 0.47%
2026-09-11 024820 国富国证港股通科技指数A 0.6989 0.6989 0.6987 0.6987 0.0002 0.03%
2026-09-10 024820 国富国证港股通科技指数A 0.6987 0.6987 0.7132 0.7132 -0.0145 -2.08%
2026-09-09 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7132 0.7132 0.7215 0.7215 -0.0083 -1.16%
2026-09-08 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7215 0.7215 0.7282 0.7282 -0.0067 -0.92%
2026-09-07 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7282 0.7282 0.7362 0.7362 -0.0080 -1.09%
2026-09-04 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7362 0.7362 0.7234 0.7234 0.0128 1.77%
2026-09-03 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7234 0.7234 0.7289 0.7289 -0.0055 -0.76%
2026-09-02 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7289 0.7289 0.7303 0.7303 -0.0014 -0.19%
2026-09-01 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7303 0.7303 0.7409 0.7409 -0.0106 -1.43%
2026-08-31 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7409 0.7409 0.7470 0.7470 -0.0061 -0.82%
2026-08-28 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7470 0.7470 0.7469 0.7469 0.0001 0.01%
2026-08-27 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7469 0.7469 0.7504 0.7504 -0.0035 -0.47%
2026-08-26 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7504 0.7504 0.7394 0.7394 0.0110 1.49%
2026-08-25 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7394 0.7394 0.7385 0.7385 0.0009 0.12%
2026-08-24 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7385 0.7385 0.7675 0.7675 -0.0290 -3.93%
2026-08-21 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7675 0.7675 0.7612 0.7612 0.0063 0.83%
2026-08-20 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7612 0.7612 0.7565 0.7565 0.0047 0.62%
2026-08-19 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7565 0.7565 0.7595 0.7595 -0.0030 -0.39%
2026-08-18 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7595 0.7595 0.7559 0.7559 0.0036 0.48%
2026-08-17 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7559 0.7559 0.7431 0.7431 0.0128 1.72%
2026-08-14 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7431 0.7431 0.7534 0.7534 -0.0103 -1.39%
2026-08-13 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7534 0.7534 0.7615 0.7615 -0.0081 -1.06%
2026-08-12 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7615 0.7615 0.7676 0.7676 -0.0061 -0.80%
2026-08-11 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7676 0.7676 0.7780 0.7780 -0.0104 -1.34%
2026-08-10 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7780 0.7780 0.7688 0.7688 0.0092 1.20%
2026-08-07 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7688 0.7688 0.7598 0.7598 0.0090 1.18%
2026-08-06 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7598 0.7598 0.7757 0.7757 -0.0159 -2.09%
2026-08-05 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7757 0.7757 0.7676 0.7676 0.0081 1.06%
2026-08-04 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7676 0.7676 0.7635 0.7635 0.0041 0.54%
2026-08-03 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7635 0.7635 0.7542 0.7542 0.0093 1.23%
2026-07-31 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7542 0.7542 0.7542 0.7542 0.0000 0.00%
2026-07-30 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7542 0.7542 0.7655 0.7655 -0.0113 -1.48%
2026-07-29 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7655 0.7655 0.7445 0.7445 0.0210 2.82%
2026-07-28 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7445 0.7445 0.7412 0.7412 0.0033 0.45%
2026-07-27 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7412 0.7412 0.7309 0.7309 0.0103 1.41%
2026-07-24 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7309 0.7309 0.7412 0.7412 -0.0103 -1.39%
2026-07-23 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7412 0.7412 0.7365 0.7365 0.0047 0.64%
2026-07-22 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7365 0.7365 0.7557 0.7557 -0.0192 -2.54%
2026-07-21 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7557 0.7557 0.7502 0.7502 0.0055 0.73%
2026-07-20 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7502 0.7502 0.7290 0.7290 0.0212 2.91%
2026-07-17 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7290 0.7290 0.7641 0.7641 -0.0351 -4.59%
2026-07-16 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7641 0.7641 0.7469 0.7469 0.0172 2.30%
2026-07-15 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7469 0.7469 0.7334 0.7334 0.0135 1.84%
2026-07-14 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7334 0.7334 0.7283 0.7283 0.0051 0.70%
2026-07-13 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7283 0.7283 0.7344 0.7344 -0.0061 -0.83%
2026-07-10 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7344 0.7344 0.7317 0.7317 0.0027 0.37%
2026-07-09 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7317 0.7317 0.7332 0.7332 -0.0015 -0.20%
2026-07-08 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7332 0.7332 0.7034 0.7034 0.0298 4.24%
2026-07-07 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7034 0.7034 0.7093 0.7093 -0.0059 -0.83%
2026-07-06 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7093 0.7093 0.6973 0.6973 0.0120 1.72%
2026-07-03 024820 国富国证港股通科技指数A 0.6973 0.6973 0.6879 0.6879 0.0094 1.37%
2026-07-02 024820 国富国证港股通科技指数A 0.6879 0.6879 0.6824 0.6824 0.0055 0.81%
2026-07-01 024820 国富国证港股通科技指数A 0.6824 0.6824 0.6829 0.6829 -0.0005 -0.07%
2026-06-30 024820 国富国证港股通科技指数A 0.6829 0.6829 0.6774 0.6774 0.0055 0.81%
2026-06-29 024820 国富国证港股通科技指数A 0.6774 0.6774 0.6535 0.6535 0.0239 3.66%
2026-06-26 024820 国富国证港股通科技指数A 0.6535 0.6535 0.6775 0.6775 -0.0240 -3.54%
2026-06-25 024820 国富国证港股通科技指数A 0.6775 0.6775 0.6883 0.6883 -0.0108 -1.59%
2026-06-24 024820 国富国证港股通科技指数A 0.6883 0.6883 0.6741 0.6741 0.0142 2.11%
2026-06-23 024820 国富国证港股通科技指数A 0.6741 0.6741 0.6921 0.6921 -0.0180 -2.60%
2026-06-22 024820 国富国证港股通科技指数A 0.6921 0.6921 0.7021 0.7021 -0.0100 -1.44%
2026-06-18 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7021 0.7021 0.7082 0.7082 -0.0061 -0.86%
2026-06-17 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7082 0.7082 0.7088 0.7088 -0.0006 -0.08%
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国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国富均衡增长混合C 1.1456 1.15%
国富均衡增长混合A 1.1695 1.14%
国富深化价值混合A 1.9823 1.10%
国富兴海回报混合A 1.0782 0.97%
国富中证A100LOF 1.2720 0.87%
国富成长 1.8921 0.87%
国富沪深300指数增强A 1.8499 0.85%
国富研究精选混合A 2.9648 0.76%
国富中国收益混合A 1.4224 0.74%
国富匠心精选混合A 1.0573 0.63%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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