基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国富国证港股通科技指数A基金盘中实时估值(024820)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6990 -0.0032 -0.46% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6990
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.11亿元
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：张志强

国富国证港股通科技指数A基金024820重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00700	腾讯控股	0.0000	14.60%	3.53%	0.5154%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	11.87%	2.92%	0.3466%
00981	中芯国际	0.0000	9.27%	1.11%	0.1029%
01810	小米集团-W	0.0000	9.17%	1.81%	0.1660%
03690	美团-W	0.0000	8.71%	2.81%	0.2448%
01211	比亚迪股份	0.0000	6.01%	4.20%	0.2524%
06160	百济神州	0.0000	4.27%	2.29%	0.0978%
01347	华虹宏力	0.0000	4.15%	4.20%	0.1743%
02269	药明生物	0.0000	3.16%	3.95%	0.1248%
01801	信达生物	0.0000	3.14%	5.10%	0.1601%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
74.35%		2.1851%		%

国富国证港股通科技指数A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	-0.11%	2.30%
2026-09-15	-0.46%	2.30%
2026-09-14	0.47%	2.30%
2026-09-11	0.03%	2.30%
2026-09-10	-2.08%	2.30%
2026-09-09	-1.16%	2.30%
2026-09-08	-0.92%	2.30%
2026-09-07	-1.09%	2.30%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国富国证港股通科技指数A基金024820实时估值图

国富国证港股通科技指数A基金024820实时估值图

标签云

国海富兰克林基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富深化价值混合A	2.1650	1.4124%
国富匠心精选混合A	1.1670	1.3963%
国富匠心精选混合C	1.1274	1.3963%
国富亚洲机会股票(QDII)A	2.1406	1.2283%
国富均衡增长混合A	1.2163	1.1374%
国富均衡增长混合C	1.1944	1.1374%
国富鑫享价值混合A	1.1818	1.0775%
国富鑫享价值混合C	1.1552	1.0775%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%