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国富国证港股通科技指数A基金净值查询(024820)

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今天最新净值 0.7022 0.0033 0.47% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.7022
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：3.11亿元
  • 基金公司：国海富兰克林基金
  • 基金经理：张志强
近一年国富国证港股通科技指数A基金净值查询
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近一年,国富国证港股通科技指数A(024820)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 024820 国富国证港股通科技指数A 0.6990 0.6990 0.7022 0.7022 -0.0032 -0.46%
2026-09-14 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7022 0.7022 0.6989 0.6989 0.0033 0.47%
2026-09-11 024820 国富国证港股通科技指数A 0.6989 0.6989 0.6987 0.6987 0.0002 0.03%
2026-09-10 024820 国富国证港股通科技指数A 0.6987 0.6987 0.7132 0.7132 -0.0145 -2.08%
2026-09-09 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7132 0.7132 0.7215 0.7215 -0.0083 -1.16%
2026-09-08 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7215 0.7215 0.7282 0.7282 -0.0067 -0.92%
2026-09-07 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7282 0.7282 0.7362 0.7362 -0.0080 -1.09%
2026-09-04 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7362 0.7362 0.7234 0.7234 0.0128 1.77%
2026-09-03 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7234 0.7234 0.7289 0.7289 -0.0055 -0.76%
2026-09-02 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7289 0.7289 0.7303 0.7303 -0.0014 -0.19%
2026-09-01 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7303 0.7303 0.7409 0.7409 -0.0106 -1.43%
2026-08-31 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7409 0.7409 0.7470 0.7470 -0.0061 -0.82%
2026-08-28 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7470 0.7470 0.7469 0.7469 0.0001 0.01%
2026-08-27 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7469 0.7469 0.7504 0.7504 -0.0035 -0.47%
2026-08-26 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7504 0.7504 0.7394 0.7394 0.0110 1.49%
2026-08-25 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7394 0.7394 0.7385 0.7385 0.0009 0.12%
2026-08-24 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7385 0.7385 0.7675 0.7675 -0.0290 -3.93%
2026-08-21 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7675 0.7675 0.7612 0.7612 0.0063 0.83%
2026-08-20 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7612 0.7612 0.7565 0.7565 0.0047 0.62%
2026-08-19 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7565 0.7565 0.7595 0.7595 -0.0030 -0.39%
2026-08-18 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7595 0.7595 0.7559 0.7559 0.0036 0.48%
2026-08-17 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7559 0.7559 0.7431 0.7431 0.0128 1.72%
2026-08-14 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7431 0.7431 0.7534 0.7534 -0.0103 -1.39%
2026-08-13 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7534 0.7534 0.7615 0.7615 -0.0081 -1.06%
2026-08-12 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7615 0.7615 0.7676 0.7676 -0.0061 -0.80%
2026-08-11 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7676 0.7676 0.7780 0.7780 -0.0104 -1.34%
2026-08-10 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7780 0.7780 0.7688 0.7688 0.0092 1.20%
2026-08-07 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7688 0.7688 0.7598 0.7598 0.0090 1.18%
2026-08-06 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7598 0.7598 0.7757 0.7757 -0.0159 -2.09%
2026-08-05 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7757 0.7757 0.7676 0.7676 0.0081 1.06%
2026-08-04 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7676 0.7676 0.7635 0.7635 0.0041 0.54%
2026-08-03 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7635 0.7635 0.7542 0.7542 0.0093 1.23%
2026-07-31 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7542 0.7542 0.7542 0.7542 0.0000 0.00%
2026-07-30 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7542 0.7542 0.7655 0.7655 -0.0113 -1.48%
2026-07-29 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7655 0.7655 0.7445 0.7445 0.0210 2.82%
2026-07-28 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7445 0.7445 0.7412 0.7412 0.0033 0.45%
2026-07-27 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7412 0.7412 0.7309 0.7309 0.0103 1.41%
2026-07-24 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7309 0.7309 0.7412 0.7412 -0.0103 -1.39%
2026-07-23 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7412 0.7412 0.7365 0.7365 0.0047 0.64%
2026-07-22 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7365 0.7365 0.7557 0.7557 -0.0192 -2.54%
2026-07-21 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7557 0.7557 0.7502 0.7502 0.0055 0.73%
2026-07-20 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7502 0.7502 0.7290 0.7290 0.0212 2.91%
2026-07-17 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7290 0.7290 0.7641 0.7641 -0.0351 -4.59%
2026-07-16 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7641 0.7641 0.7469 0.7469 0.0172 2.30%
2026-07-15 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7469 0.7469 0.7334 0.7334 0.0135 1.84%
2026-07-14 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7334 0.7334 0.7283 0.7283 0.0051 0.70%
2026-07-13 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7283 0.7283 0.7344 0.7344 -0.0061 -0.83%
2026-07-10 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7344 0.7344 0.7317 0.7317 0.0027 0.37%
2026-07-09 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7317 0.7317 0.7332 0.7332 -0.0015 -0.20%
2026-07-08 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7332 0.7332 0.7034 0.7034 0.0298 4.24%
2026-07-07 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7034 0.7034 0.7093 0.7093 -0.0059 -0.83%
2026-07-06 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7093 0.7093 0.6973 0.6973 0.0120 1.72%
2026-07-03 024820 国富国证港股通科技指数A 0.6973 0.6973 0.6879 0.6879 0.0094 1.37%
2026-07-02 024820 国富国证港股通科技指数A 0.6879 0.6879 0.6824 0.6824 0.0055 0.81%
2026-07-01 024820 国富国证港股通科技指数A 0.6824 0.6824 0.6829 0.6829 -0.0005 -0.07%
2026-06-30 024820 国富国证港股通科技指数A 0.6829 0.6829 0.6774 0.6774 0.0055 0.81%
2026-06-29 024820 国富国证港股通科技指数A 0.6774 0.6774 0.6535 0.6535 0.0239 3.66%
2026-06-26 024820 国富国证港股通科技指数A 0.6535 0.6535 0.6775 0.6775 -0.0240 -3.54%
2026-06-25 024820 国富国证港股通科技指数A 0.6775 0.6775 0.6883 0.6883 -0.0108 -1.59%
2026-06-24 024820 国富国证港股通科技指数A 0.6883 0.6883 0.6741 0.6741 0.0142 2.11%
2026-06-23 024820 国富国证港股通科技指数A 0.6741 0.6741 0.6921 0.6921 -0.0180 -2.60%
2026-06-22 024820 国富国证港股通科技指数A 0.6921 0.6921 0.7021 0.7021 -0.0100 -1.44%
2026-06-18 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7021 0.7021 0.7082 0.7082 -0.0061 -0.86%
2026-06-17 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7082 0.7082 0.7088 0.7088 -0.0006 -0.08%
2026-06-16 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7088 0.7088 0.7261 0.7261 -0.0173 -2.44%
2026-06-15 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7261 0.7261 0.7219 0.7219 0.0042 0.58%
2026-06-12 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7219 0.7219 0.7123 0.7123 0.0096 1.35%
2026-06-11 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7123 0.7123 0.7253 0.7253 -0.0130 -1.83%
2026-06-10 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7253 0.7253 0.7303 0.7303 -0.0050 -0.68%
2026-06-09 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7303 0.7303 0.7301 0.7301 0.0002 0.03%
2026-06-08 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7301 0.7301 0.7502 0.7502 -0.0201 -2.68%
2026-06-05 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7502 0.7502 0.7626 0.7626 -0.0124 -1.63%
2026-06-04 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7626 0.7626 0.7729 0.7729 -0.0103 -1.33%
2026-06-03 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7729 0.7729 0.7968 0.7968 -0.0239 -3.09%
2026-06-02 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7968 0.7968 0.7626 0.7626 0.0342 4.48%
2026-06-01 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7626 0.7626 0.7531 0.7531 0.0095 1.26%
2026-05-29 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7531 0.7531 0.7574 0.7574 -0.0043 -0.57%
2026-05-28 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7574 0.7574 0.7660 0.7660 -0.0086 -1.12%
2026-05-27 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7660 0.7660 0.7776 0.7776 -0.0116 -1.49%
2026-05-26 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7776 0.7776 0.7730 0.7730 0.0046 0.60%
2026-05-25 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7730 0.7730 0.7735 0.7735 -0.0005 -0.06%
2026-05-22 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7735 0.7735 0.7656 0.7656 0.0079 1.03%
2026-05-21 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7656 0.7656 0.7776 0.7776 -0.0120 -1.54%
2026-05-20 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7776 0.7776 0.7768 0.7768 0.0008 0.10%
2026-05-19 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7768 0.7768 0.7749 0.7749 0.0019 0.25%
2026-05-18 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7749 0.7749 0.7882 0.7882 -0.0133 -1.72%
2026-05-15 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7882 0.7882 0.8079 0.8079 -0.0197 -2.50%
2026-05-14 024820 国富国证港股通科技指数A 0.8079 0.8079 0.8107 0.8107 -0.0028 -0.35%
2026-05-13 024820 国富国证港股通科技指数A 0.8107 0.8107 0.8091 0.8091 0.0016 0.20%
2026-05-12 024820 国富国证港股通科技指数A 0.8091 0.8091 0.8156 0.8156 -0.0065 -0.80%
2026-05-11 024820 国富国证港股通科技指数A 0.8156 0.8156 0.8180 0.8180 -0.0024 -0.29%
2026-05-08 024820 国富国证港股通科技指数A 0.8180 0.8180 0.8221 0.8221 -0.0041 -0.50%
2026-04-30 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7822 0.7822 0.7922 0.7922 -0.0100 -1.28%
2026-04-29 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7922 0.7922 0.7781 0.7781 0.0141 1.81%
2026-04-28 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7781 0.7781 0.7959 0.7959 -0.0178 -2.29%
2026-04-27 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7959 0.7959 0.7959 0.7959 0.0000 0.00%
2026-04-24 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7959 0.7959 0.7907 0.7907 0.0052 0.66%
2026-04-23 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7907 0.7907 0.8081 0.8081 -0.0174 -2.15%
2026-04-22 024820 国富国证港股通科技指数A 0.8081 0.8081 0.8234 0.8234 -0.0153 -1.89%
2026-04-21 024820 国富国证港股通科技指数A 0.8234 0.8234 0.8257 0.8257 -0.0023 -0.28%
2026-04-20 024820 国富国证港股通科技指数A 0.8257 0.8257 0.8231 0.8231 0.0026 0.32%
2026-04-17 024820 国富国证港股通科技指数A 0.8231 0.8231 0.8300 0.8300 -0.0069 -0.83%
2026-04-16 024820 国富国证港股通科技指数A 0.8300 0.8300 0.8038 0.8038 0.0262 3.26%
2026-04-15 024820 国富国证港股通科技指数A 0.8038 0.8038 0.7942 0.7942 0.0096 1.21%
2026-04-14 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7942 0.7942 0.7910 0.7910 0.0032 0.40%
2026-04-13 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7910 0.7910 0.7989 0.7989 -0.0079 -0.99%
2026-04-10 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7989 0.7989 0.7929 0.7929 0.0060 0.76%
2026-04-09 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7929 0.7929 0.8076 0.8076 -0.0147 -1.85%
2026-04-08 024820 国富国证港股通科技指数A 0.8076 0.8076 0.7718 0.7718 0.0358 4.64%
2026-04-07 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7718 0.7718 0.7726 0.7726 -0.0008 -0.10%
2026-04-03 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7726 0.7726 0.7720 0.7720 0.0006 0.08%
2026-04-02 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7720 0.7720 0.7865 0.7865 -0.0145 -1.84%
2026-04-01 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7865 0.7865 0.7687 0.7687 0.0178 2.32%
2026-03-31 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7687 0.7687 0.7759 0.7759 -0.0072 -0.93%
2026-03-30 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7759 0.7759 0.7887 0.7887 -0.0128 -1.65%
2026-03-27 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7887 0.7887 0.7816 0.7816 0.0071 0.91%
2026-03-26 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7816 0.7816 0.8042 0.8042 -0.0226 -2.89%
2026-03-25 024820 国富国证港股通科技指数A 0.8042 0.8042 0.7888 0.7888 0.0154 1.95%
2026-03-24 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7888 0.7888 0.7676 0.7676 0.0212 2.76%
2026-03-23 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7676 0.7676 0.7893 0.7893 -0.0217 -2.75%
2026-03-20 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7893 0.7893 0.8147 0.8147 -0.0254 -3.22%
2026-03-19 024820 国富国证港股通科技指数A 0.8147 0.8147 0.8328 0.8328 -0.0181 -2.17%
2026-03-18 024820 国富国证港股通科技指数A 0.8328 0.8328 0.8323 0.8323 0.0005 0.06%
2026-03-17 024820 国富国证港股通科技指数A 0.8323 0.8323 0.8340 0.8340 -0.0017 -0.20%
2026-03-16 024820 国富国证港股通科技指数A 0.8340 0.8340 0.8114 0.8114 0.0226 2.79%
2026-03-13 024820 国富国证港股通科技指数A 0.8114 0.8114 0.8181 0.8181 -0.0067 -0.82%
2026-03-12 024820 国富国证港股通科技指数A 0.8181 0.8181 0.8245 0.8245 -0.0064 -0.78%
2026-03-11 024820 国富国证港股通科技指数A 0.8245 0.8245 0.8285 0.8285 -0.0040 -0.48%
2026-03-10 024820 国富国证港股通科技指数A 0.8285 0.8285 0.8092 0.8092 0.0193 2.39%
2026-03-09 024820 国富国证港股通科技指数A 0.8092 0.8092 0.8077 0.8077 0.0015 0.19%
2026-03-06 024820 国富国证港股通科技指数A 0.8077 0.8077 0.7861 0.7861 0.0216 2.75%
2026-03-05 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7861 0.7861 0.7923 0.7923 -0.0062 -0.78%
2026-03-04 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7923 0.7923 0.8007 0.8007 -0.0084 -1.05%
2026-03-03 024820 国富国证港股通科技指数A 0.8007 0.8007 0.8231 0.8231 -0.0224 -2.72%
2026-03-02 024820 国富国证港股通科技指数A 0.8231 0.8231 0.8483 0.8483 -0.0252 -3.06%
2026-02-27 024820 国富国证港股通科技指数A 0.8483 0.8483 0.8447 0.8447 0.0036 0.43%
2026-02-26 024820 国富国证港股通科技指数A 0.8447 0.8447 0.8732 0.8732 -0.0285 -3.37%
2026-02-25 024820 国富国证港股通科技指数A 0.8732 0.8732 0.8741 0.8741 -0.0009 -0.10%
2026-02-24 024820 国富国证港股通科技指数A 0.8741 0.8741 0.8887 0.8887 -0.0146 -1.67%
2026-02-13 024820 国富国证港股通科技指数A 0.8887 0.8887 0.8973 0.8973 -0.0086 -0.96%
2026-02-12 024820 国富国证港股通科技指数A 0.8973 0.8973 0.9084 0.9084 -0.0111 -1.24%
2026-02-11 024820 国富国证港股通科技指数A 0.9084 0.9084 0.9011 0.9011 0.0073 0.81%
2026-02-10 024820 国富国证港股通科技指数A 0.9011 0.9011 0.8963 0.8963 0.0048 0.54%
2026-02-09 024820 国富国证港股通科技指数A 0.8963 0.8963 0.8842 0.8842 0.0121 1.37%
2026-02-06 024820 国富国证港股通科技指数A 0.8842 0.8842 0.8936 0.8936 -0.0094 -1.05%
2026-02-05 024820 国富国证港股通科技指数A 0.8936 0.8936 0.8880 0.8880 0.0056 0.63%
2026-02-04 024820 国富国证港股通科技指数A 0.8880 0.8880 0.9005 0.9005 -0.0125 -1.39%
2026-02-03 024820 国富国证港股通科技指数A 0.9005 0.9005 0.9106 0.9106 -0.0101 -1.12%
2026-02-02 024820 国富国证港股通科技指数A 0.9106 0.9106 0.9404 0.9404 -0.0298 -3.17%
2026-01-30 024820 国富国证港股通科技指数A 0.9404 0.9404 0.9635 0.9635 -0.0231 -2.40%
2026-01-29 024820 国富国证港股通科技指数A 0.9635 0.9635 0.9675 0.9675 -0.0040 -0.41%
2026-01-28 024820 国富国证港股通科技指数A 0.9675 0.9675 0.9463 0.9463 0.0212 2.24%
2026-01-27 024820 国富国证港股通科技指数A 0.9463 0.9463 0.9384 0.9384 0.0079 0.84%
2026-01-26 024820 国富国证港股通科技指数A 0.9384 0.9384 0.9527 0.9527 -0.0143 -1.50%
2026-01-23 024820 国富国证港股通科技指数A 0.9527 0.9527 0.9441 0.9441 0.0086 0.91%
2026-01-22 024820 国富国证港股通科技指数A 0.9441 0.9441 0.9438 0.9438 0.0003 0.03%
2026-01-21 024820 国富国证港股通科技指数A 0.9438 0.9438 0.9328 0.9328 0.0110 1.18%
2026-01-20 024820 国富国证港股通科技指数A 0.9328 0.9328 0.9473 0.9473 -0.0145 -1.53%
2026-01-19 024820 国富国证港股通科技指数A 0.9473 0.9473 0.9645 0.9645 -0.0172 -1.82%
2026-01-16 024820 国富国证港股通科技指数A 0.9645 0.9645 0.9671 0.9671 -0.0026 -0.27%
2026-01-15 024820 国富国证港股通科技指数A 0.9671 0.9671 0.9733 0.9733 -0.0062 -0.64%
2026-01-14 024820 国富国证港股通科技指数A 0.9733 0.9733 0.9637 0.9637 0.0096 1.00%
2026-01-13 024820 国富国证港股通科技指数A 0.9637 0.9637 0.9600 0.9600 0.0037 0.39%
2026-01-12 024820 国富国证港股通科技指数A 0.9600 0.9600 0.9332 0.9332 0.0268 2.87%
2026-01-09 024820 国富国证港股通科技指数A 0.9332 0.9332 0.9333 0.9333 -0.0001 -0.01%
2026-01-08 024820 国富国证港股通科技指数A 0.9333 0.9333 0.9416 0.9416 -0.0083 -0.88%
2026-01-07 024820 国富国证港股通科技指数A 0.9416 0.9416 0.9502 0.9502 -0.0086 -0.91%
2026-01-06 024820 国富国证港股通科技指数A 0.9502 0.9502 0.9434 0.9434 0.0068 0.72%
2026-01-05 024820 国富国证港股通科技指数A 0.9434 0.9434 0.9081 0.9081 0.0353 3.89%
2025-12-31 024820 国富国证港股通科技指数A 0.9081 0.9081 0.9171 0.9171 -0.0090 -0.98%
2025-12-30 024820 国富国证港股通科技指数A 0.9171 0.9171 0.9086 0.9086 0.0085 0.94%
2025-12-29 024820 国富国证港股通科技指数A 0.9086 0.9086 0.9134 0.9134 -0.0048 -0.53%
2025-12-26 024820 国富国证港股通科技指数A 0.9134 0.9134 0.9138 0.9138 -0.0004 -0.04%
2025-12-25 024820 国富国证港股通科技指数A 0.9138 0.9138 0.9147 0.9147 -0.0009 -0.10%
2025-12-24 024820 国富国证港股通科技指数A 0.9147 0.9147 0.9145 0.9145 0.0002 0.02%
2025-12-23 024820 国富国证港股通科技指数A 0.9145 0.9145 0.9221 0.9221 -0.0076 -0.82%
2025-12-22 024820 国富国证港股通科技指数A 0.9221 0.9221 0.9188 0.9188 0.0033 0.36%
2025-12-19 024820 国富国证港股通科技指数A 0.9188 0.9188 0.9081 0.9081 0.0107 1.18%
2025-12-18 024820 国富国证港股通科技指数A 0.9081 0.9081 0.9146 0.9146 -0.0065 -0.71%
2025-12-17 024820 国富国证港股通科技指数A 0.9146 0.9146 0.9060 0.9060 0.0086 0.95%
2025-12-16 024820 国富国证港股通科技指数A 0.9060 0.9060 0.9208 0.9208 -0.0148 -1.61%
2025-12-15 024820 国富国证港股通科技指数A 0.9208 0.9208 0.9474 0.9474 -0.0266 -2.81%
2025-12-12 024820 国富国证港股通科技指数A 0.9474 0.9474 0.9329 0.9329 0.0145 1.55%
2025-12-11 024820 国富国证港股通科技指数A 0.9329 0.9329 0.9389 0.9389 -0.0060 -0.64%
2025-12-10 024820 国富国证港股通科技指数A 0.9389 0.9389 0.9339 0.9339 0.0050 0.54%
2025-12-09 024820 国富国证港股通科技指数A 0.9339 0.9339 0.9486 0.9486 -0.0147 -1.55%
2025-12-08 024820 国富国证港股通科技指数A 0.9486 0.9486 0.9515 0.9515 -0.0029 -0.30%
2025-12-05 024820 国富国证港股通科技指数A 0.9515 0.9515 0.9469 0.9469 0.0046 0.49%
2025-12-04 024820 国富国证港股通科技指数A 0.9469 0.9469 0.9326 0.9326 0.0143 1.53%
2025-12-03 024820 国富国证港股通科技指数A 0.9326 0.9326 0.9454 0.9454 -0.0128 -1.35%
2025-12-02 024820 国富国证港股通科技指数A 0.9454 0.9454 0.9486 0.9486 -0.0032 -0.34%
2025-12-01 024820 国富国证港股通科技指数A 0.9486 0.9486 0.9461 0.9461 0.0025 0.26%
2025-11-28 024820 国富国证港股通科技指数A 0.9461 0.9461 0.9462 0.9462 -0.0001 -0.01%
2025-11-27 024820 国富国证港股通科技指数A 0.9462 0.9462 0.9502 0.9502 -0.0040 -0.42%
2025-11-26 024820 国富国证港股通科技指数A 0.9502 0.9502 0.9485 0.9485 0.0017 0.18%
2025-11-25 024820 国富国证港股通科技指数A 0.9485 0.9485 0.9396 0.9396 0.0089 0.95%
2025-11-24 024820 国富国证港股通科技指数A 0.9396 0.9396 0.9193 0.9193 0.0203 2.21%
2025-11-21 024820 国富国证港股通科技指数A 0.9193 0.9193 0.9431 0.9431 -0.0238 -2.52%
2025-11-20 024820 国富国证港股通科技指数A 0.9431 0.9431 0.9464 0.9464 -0.0033 -0.35%
2025-11-19 024820 国富国证港股通科技指数A 0.9464 0.9464 0.9723 0.9723 -0.0259 -2.74%
2025-11-14 024820 国富国证港股通科技指数A 0.9723 0.9723 0.9682 0.9682 0.0041 0.42%
2025-11-07 024820 国富国证港股通科技指数A 0.9682 0.9682 0.9820 0.9820 -0.0138 -1.43%
2025-10-31 024820 国富国证港股通科技指数A 0.9820 0.9820 1.0000 1.0000 -0.0180 -1.83%
2025-10-29 024820 国富国证港股通科技指数A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国富均衡增长混合C 1.1456 1.15%
国富均衡增长混合A 1.1695 1.14%
国富深化价值混合A 1.9823 1.10%
国富兴海回报混合A 1.0782 0.97%
国富中证A100LOF 1.2720 0.87%
国富成长 1.8921 0.87%
国富沪深300指数增强A 1.8499 0.85%
国富研究精选混合A 2.9648 0.76%
国富中国收益混合A 1.4224 0.74%
国富匠心精选混合A 1.0573 0.63%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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