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申万菱信双利混合A基金盘中实时估值(013634)

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今天最新净值 1.0077 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0077
成立日期：2021-10-27
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.5286亿
最近资产：2.56亿
基金公司：申万菱信基金
基金经理：唐俊杰付娟龚霄姚洋

申万菱信双利混合A基金013634重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00005	汇丰控股	0.0000	1.34%	2.94%	0.0394%
600519	贵州茅台	0.0000	1.34%	-0.05%	-0.0007%
600060	海信视像	0.0000	1.32%	2.59%	0.0342%
00883	中国海洋石油	0.0000	1.31%	-3.87%	-0.0507%
300750	宁德时代	0.0000	1.16%	-1.24%	-0.0144%
000157	中联重科	0.0000	1.07%	3.45%	0.0369%
600901	江苏金租	0.0000	1.03%	2.51%	0.0259%
002027	分众传媒	0.0000	0.93%	2.03%	0.0189%
000333	美的集团	0.0000	0.91%	1.17%	0.0106%
600900	长江电力	0.0000	0.80%	1.35%	0.0108%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
11.21%		0.1109%		24.40%

申万菱信双利混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.15%	0.26%
2026-09-14	0.02%	0.26%
2026-09-11	-0.25%	0.26%
2026-09-10	-0.11%	0.26%
2026-09-09	0.04%	0.26%
2026-09-08	0.05%	0.26%
2026-09-07	-0.27%	0.26%
2026-09-04	0.22%	0.26%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

申万菱信双利混合A基金013634实时估值图

申万菱信双利混合A基金013634实时估值图

申万菱信双利混合A基金动态

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申万菱信基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A	1.4142	3.3761%
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C	1.3789	3.3761%
申万菱信智能驱动股票A	5.4061	2.8679%
申万菱信乐同混合A	0.9317	2.5557%
申万菱信乐同混合C	0.9149	2.5557%
申万菱信乐道三年持有期混合	1.2577	2.2700%
申万菱信数字产业股票型发起式A	1.2553	2.2566%
申万菱信数字产业股票型发起式C	1.2409	2.2566%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%