申万菱信双利混合A基金净值查询(013634)
今天最新净值
1.0077
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0297
0.0004 0.0407%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0077
- 成立日期：2021-10-27
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.5286亿
- 最近资产：2.56亿
- 基金公司：申万菱信基金
- 基金经理：唐俊杰 付娟 龚霄 姚洋
近一月,申万菱信双利混合A(013634)基金累计收益率-0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013634 |
申万菱信双利混合A |
1.0062 |
1.0062 |
1.0077 |
1.0077 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2026-09-14 |
013634 |
申万菱信双利混合A |
1.0077 |
1.0077 |
1.0075 |
1.0075 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
013634 |
申万菱信双利混合A |
1.0075 |
1.0075 |
1.0100 |
1.0100 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2026-09-10 |
013634 |
申万菱信双利混合A |
1.0100 |
1.0100 |
1.0111 |
1.0111 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
013634 |
申万菱信双利混合A |
1.0111 |
1.0111 |
1.0107 |
1.0107 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
013634 |
申万菱信双利混合A |
1.0107 |
1.0107 |
1.0102 |
1.0102 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-07 |
013634 |
申万菱信双利混合A |
1.0102 |
1.0102 |
1.0129 |
1.0129 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2026-09-04 |
013634 |
申万菱信双利混合A |
1.0129 |
1.0129 |
1.0107 |
1.0107 |
0.0022 |
0.22% |
| 2026-09-03 |
013634 |
申万菱信双利混合A |
1.0107 |
1.0107 |
1.0102 |
1.0102 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
013634 |
申万菱信双利混合A |
1.0102 |
1.0102 |
1.0123 |
1.0123 |
-0.0021 |
-0.21% |
|
|
| 2026-09-01 |
013634 |
申万菱信双利混合A |
1.0123 |
1.0123 |
1.0115 |
1.0115 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-31 |
013634 |
申万菱信双利混合A |
1.0115 |
1.0115 |
1.0116 |
1.0116 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
013634 |
申万菱信双利混合A |
1.0116 |
1.0116 |
1.0119 |
1.0119 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
013634 |
申万菱信双利混合A |
1.0119 |
1.0119 |
1.0120 |
1.0120 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
013634 |
申万菱信双利混合A |
1.0120 |
1.0120 |
1.0104 |
1.0104 |
0.0016 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
013634 |
申万菱信双利混合A |
1.0104 |
1.0104 |
1.0108 |
1.0108 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
013634 |
申万菱信双利混合A |
1.0108 |
1.0108 |
1.0096 |
1.0096 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-08-21 |
013634 |
申万菱信双利混合A |
1.0096 |
1.0096 |
1.0091 |
1.0091 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
013634 |
申万菱信双利混合A |
1.0091 |
1.0091 |
1.0088 |
1.0088 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
013634 |
申万菱信双利混合A |
1.0088 |
1.0088 |
1.0105 |
1.0105 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2026-08-18 |
013634 |
申万菱信双利混合A |
1.0105 |
1.0105 |
1.0091 |
1.0091 |
0.0014 |
0.14% |
| 2026-08-17 |
013634 |
申万菱信双利混合A |
1.0091 |
1.0091 |
1.0081 |
1.0081 |
0.0010 |
0.10% |
