中泰红利价值一年持有混合发起基金净值查询(014772)
今天最新净值
1.5193
0.0031 0.20%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5045
-0.0027 -0.1824%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5193
- 成立日期：2022-03-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.3249亿
- 最近资产：6.99亿
- 基金公司：中泰证券(上海)资管
- 基金经理：姜诚 王桃
近一月,中泰红利价值一年持有混合发起(014772)基金累计收益率0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5035 |
1.5035 |
1.5193 |
1.5193 |
-0.0158 |
-1.05% |
| 2026-09-14 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5193 |
1.5193 |
1.5162 |
1.5162 |
0.0031 |
0.20% |
| 2026-09-11 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5162 |
1.5162 |
1.5275 |
1.5275 |
-0.0113 |
-0.74% |
| 2026-09-10 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5275 |
1.5275 |
1.5228 |
1.5228 |
0.0047 |
0.31% |
| 2026-09-09 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5228 |
1.5228 |
1.5179 |
1.5179 |
0.0049 |
0.32% |
| 2026-09-08 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5179 |
1.5179 |
1.5140 |
1.5140 |
0.0039 |
0.26% |
| 2026-09-07 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5140 |
1.5140 |
1.5346 |
1.5346 |
-0.0206 |
-1.36% |
| 2026-09-04 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5346 |
1.5346 |
1.5212 |
1.5212 |
0.0134 |
0.88% |
| 2026-09-03 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5212 |
1.5212 |
1.5180 |
1.5180 |
0.0032 |
0.21% |
| 2026-09-02 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5180 |
1.5180 |
1.5172 |
1.5172 |
0.0008 |
0.05% |
|
|
| 2026-09-01 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5172 |
1.5172 |
1.5169 |
1.5169 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5169 |
1.5169 |
1.5341 |
1.5341 |
-0.0172 |
-1.13% |
| 2026-08-28 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5341 |
1.5341 |
1.5395 |
1.5395 |
-0.0054 |
-0.35% |
| 2026-08-27 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5395 |
1.5395 |
1.5487 |
1.5487 |
-0.0092 |
-0.59% |
| 2026-08-26 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5487 |
1.5487 |
1.5372 |
1.5372 |
0.0115 |
0.75% |
| 2026-08-25 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5372 |
1.5372 |
1.5352 |
1.5352 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-08-24 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5352 |
1.5352 |
1.5340 |
1.5340 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-08-21 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5340 |
1.5340 |
1.5363 |
1.5363 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2026-08-20 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5363 |
1.5363 |
1.5250 |
1.5250 |
0.0113 |
0.74% |
| 2026-08-19 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5250 |
1.5250 |
1.5134 |
1.5134 |
0.0116 |
0.77% |
| 2026-08-18 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5134 |
1.5134 |
1.5032 |
1.5032 |
0.0102 |
0.68% |
| 2026-08-17 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5032 |
1.5032 |
1.5027 |
1.5027 |
0.0005 |
0.03% |
