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中泰红利价值一年持有混合发起基金盘中实时估值(014772)

今天最新净值 1.5193 0.0031 0.20% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.5193
  • 成立日期:2022-03-24
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:5.3249亿
  • 最近资产:6.99亿
  • 基金公司:中泰证券(上海)资管
  • 基金经理:姜诚 王桃
中泰红利价值一年持有混合发起基金014772重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600036 招商银行 0.0000 9.95% 1.47% 0.1463%
601668 中国建筑 0.0000 9.85% 0.83% 0.0818%
01109 华润置地 0.0000 9.43% 0.56% 0.0528%
01288 农业银行 0.0000 6.92% 1.35% 0.0934%
00939 建设银行 0.0000 6.57% 1.93% 0.1268%
000651 格力电器 0.0000 5.41% 1.79% 0.0968%
00390 中国中铁 0.0000 4.83% 2.75% 0.1328%
000333 美的集团 0.0000 4.60% 1.17% 0.0538%
00688 中国海外发展 0.0000 4.37% 0.93% 0.0406%
01186 中国铁建 0.0000 4.32% 0.39% 0.0168%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
66.25% 0.8419% 89.56%
中泰红利价值一年持有混合发起基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 -1.05% 1.14%
2026-09-14 0.20% 1.14%
2026-09-11 -0.74% 1.14%
2026-09-10 0.31% 1.14%
2026-09-09 0.32% 1.14%
2026-09-08 0.26% 1.14%
2026-09-07 -1.36% 1.14%
2026-09-04 0.88% 1.14%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
中泰红利价值一年持有混合发起基金014772实时估值图
中泰红利价值一年持有混合发起基金014772实时估值图
中泰红利价值一年持有混合发起基金动态
混合型-偏股基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A 1.7398 6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C 1.7034 6.1352%
信澳景气优选混合A 1.9527 6.1005%
信澳景气优选混合C 1.8877 6.1005%
信澳优势产业混合A 2.7043 6.0852%
信澳优势产业混合C 2.6588 6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A 1.8346 5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C 1.8293 5.7773%