中泰红利价值一年持有混合发起基金净值查询(014772)
今天最新净值
1.5035
-0.0158 -1.05%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5045
-0.0027 -0.1824%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5035
- 成立日期：2022-03-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.3249亿
- 最近资产：6.99亿
- 基金公司：中泰证券(上海)资管
- 基金经理：姜诚 王桃
近一年,中泰红利价值一年持有混合发起(014772)基金累计收益率1.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5019 |
1.5019 |
1.5035 |
1.5035 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2026-09-15 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5035 |
1.5035 |
1.5193 |
1.5193 |
-0.0158 |
-1.05% |
| 2026-09-14 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5193 |
1.5193 |
1.5162 |
1.5162 |
0.0031 |
0.20% |
| 2026-09-11 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5162 |
1.5162 |
1.5275 |
1.5275 |
-0.0113 |
-0.74% |
| 2026-09-10 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5275 |
1.5275 |
1.5228 |
1.5228 |
0.0047 |
0.31% |
| 2026-09-09 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5228 |
1.5228 |
1.5179 |
1.5179 |
0.0049 |
0.32% |
| 2026-09-08 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5179 |
1.5179 |
1.5140 |
1.5140 |
0.0039 |
0.26% |
| 2026-09-07 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5140 |
1.5140 |
1.5346 |
1.5346 |
-0.0206 |
-1.36% |
| 2026-09-04 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5346 |
1.5346 |
1.5212 |
1.5212 |
0.0134 |
0.88% |
| 2026-09-03 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5212 |
1.5212 |
1.5180 |
1.5180 |
0.0032 |
0.21% |
|
|
| 2026-09-02 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5180 |
1.5180 |
1.5172 |
1.5172 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-09-01 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5172 |
1.5172 |
1.5169 |
1.5169 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5169 |
1.5169 |
1.5341 |
1.5341 |
-0.0172 |
-1.13% |
| 2026-08-28 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5341 |
1.5341 |
1.5395 |
1.5395 |
-0.0054 |
-0.35% |
| 2026-08-27 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5395 |
1.5395 |
1.5487 |
1.5487 |
-0.0092 |
-0.59% |
| 2026-08-26 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5487 |
1.5487 |
1.5372 |
1.5372 |
0.0115 |
0.75% |
| 2026-08-25 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5372 |
1.5372 |
1.5352 |
1.5352 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-08-24 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5352 |
1.5352 |
1.5340 |
1.5340 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-08-21 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5340 |
1.5340 |
1.5363 |
1.5363 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2026-08-20 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5363 |
1.5363 |
1.5250 |
1.5250 |
0.0113 |
0.74% |
| 2026-08-19 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5250 |
1.5250 |
1.5134 |
1.5134 |
0.0116 |
0.77% |
| 2026-08-18 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5134 |
1.5134 |
1.5032 |
1.5032 |
0.0102 |
0.68% |
| 2026-08-17 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5032 |
1.5032 |
1.5027 |
1.5027 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-08-14 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5027 |
1.5027 |
1.5099 |
1.5099 |
-0.0072 |
-0.48% |
| 2026-08-13 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5099 |
1.5099 |
1.5190 |
1.5190 |
-0.0091 |
-0.60% |
|
|
| 2026-08-12 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5190 |
1.5190 |
1.5149 |
1.5149 |
0.0041 |
0.27% |
| 2026-08-11 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5149 |
1.5149 |
1.5190 |
1.5190 |
-0.0041 |
-0.27% |
| 2026-08-10 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5190 |
1.5190 |
1.5084 |
1.5084 |
0.0106 |
0.70% |
| 2026-08-07 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5084 |
1.5084 |
1.5162 |
1.5162 |
-0.0078 |
-0.51% |
| 2026-08-06 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5162 |
1.5162 |
1.5141 |
1.5141 |
0.0021 |
0.14% |
| 2026-08-05 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5141 |
1.5141 |
1.5209 |
1.5209 |
-0.0068 |
-0.45% |
| 2026-08-04 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5209 |
1.5209 |
1.5451 |
1.5451 |
-0.0242 |
-1.59% |
| 2026-08-03 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5451 |
1.5451 |
1.5532 |
1.5532 |
-0.0081 |
-0.52% |
| 2026-07-31 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5532 |
1.5532 |
1.5732 |
1.5732 |
-0.0200 |
-1.29% |
| 2026-07-30 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5732 |
1.5732 |
1.5539 |
1.5539 |
0.0193 |
1.24% |
| 2026-07-29 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5539 |
1.5539 |
1.5401 |
1.5401 |
0.0138 |
0.90% |
| 2026-07-28 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5401 |
1.5401 |
1.5231 |
1.5231 |
0.0170 |
1.12% |
| 2026-07-27 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5231 |
1.5231 |
1.5170 |
1.5170 |
0.0061 |
0.40% |
| 2026-07-24 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5170 |
1.5170 |
1.5274 |
1.5274 |
-0.0104 |
-0.68% |
| 2026-07-23 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5274 |
1.5274 |
1.5122 |
1.5122 |
0.0152 |
1.01% |
| 2026-07-22 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5122 |
1.5122 |
1.5038 |
1.5038 |
0.0084 |
0.56% |
| 2026-07-21 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5038 |
1.5038 |
1.5200 |
1.5200 |
-0.0162 |
-1.07% |
| 2026-07-20 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5200 |
1.5200 |
1.4887 |
1.4887 |
0.0313 |
2.10% |
| 2026-07-17 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4887 |
1.4887 |
1.4826 |
1.4826 |
0.0061 |
0.41% |
| 2026-07-16 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4826 |
1.4826 |
1.4783 |
1.4783 |
0.0043 |
0.29% |
| 2026-07-15 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4783 |
1.4783 |
1.4654 |
1.4654 |
0.0129 |
0.88% |
| 2026-07-14 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4654 |
1.4654 |
1.4563 |
1.4563 |
0.0091 |
0.62% |
| 2026-07-13 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4563 |
1.4563 |
1.4429 |
1.4429 |
0.0134 |
0.93% |
| 2026-07-10 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4429 |
1.4429 |
1.4318 |
1.4318 |
0.0111 |
0.78% |
| 2026-07-09 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4318 |
1.4318 |
1.4488 |
1.4488 |
-0.0170 |
-1.19% |
| 2026-07-08 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4488 |
1.4488 |
1.4242 |
1.4242 |
0.0246 |
1.73% |
| 2026-07-07 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4242 |
1.4242 |
1.4345 |
1.4345 |
-0.0103 |
-0.72% |
| 2026-07-06 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4345 |
1.4345 |
1.4120 |
1.4120 |
0.0225 |
1.59% |
| 2026-07-03 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4120 |
1.4120 |
1.4033 |
1.4033 |
0.0087 |
0.62% |
| 2026-07-02 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4033 |
1.4033 |
1.3889 |
1.3889 |
0.0144 |
1.04% |
| 2026-07-01 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.3889 |
1.3889 |
1.3818 |
1.3818 |
0.0071 |
0.51% |
| 2026-06-30 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.3818 |
1.3818 |
1.4041 |
1.4041 |
-0.0223 |
-1.61% |
| 2026-06-29 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4041 |
1.4041 |
1.3945 |
1.3945 |
0.0096 |
0.69% |
| 2026-06-26 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.3945 |
1.3945 |
1.4064 |
1.4064 |
-0.0119 |
-0.85% |
| 2026-06-25 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4064 |
1.4064 |
1.4222 |
1.4222 |
-0.0158 |
-1.12% |
| 2026-06-24 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4222 |
1.4222 |
1.4389 |
1.4389 |
-0.0167 |
-1.17% |
| 2026-06-23 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4389 |
1.4389 |
1.4474 |
1.4474 |
-0.0085 |
-0.59% |
| 2026-06-22 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4474 |
1.4474 |
1.4475 |
1.4475 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4475 |
1.4475 |
1.4858 |
1.4858 |
-0.0383 |
-2.65% |
| 2026-06-17 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4858 |
1.4858 |
1.4991 |
1.4991 |
-0.0133 |
-0.89% |
| 2026-06-16 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4991 |
1.4991 |
1.5165 |
1.5165 |
-0.0174 |
-1.15% |
| 2026-06-15 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5165 |
1.5165 |
1.5281 |
1.5281 |
-0.0116 |
-0.76% |
| 2026-06-12 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5281 |
1.5281 |
1.5119 |
1.5119 |
0.0162 |
1.07% |
| 2026-06-11 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5119 |
1.5119 |
1.5068 |
1.5068 |
0.0051 |
0.34% |
| 2026-06-10 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5068 |
1.5068 |
1.4995 |
1.4995 |
0.0073 |
0.49% |
| 2026-06-09 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4995 |
1.4995 |
1.5025 |
1.5025 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2026-06-08 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5025 |
1.5025 |
1.5086 |
1.5086 |
-0.0061 |
-0.40% |
| 2026-06-05 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5086 |
1.5086 |
1.5072 |
1.5072 |
0.0014 |
0.09% |
| 2026-06-04 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5072 |
1.5072 |
1.5146 |
1.5146 |
-0.0074 |
-0.49% |
| 2026-06-03 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5146 |
1.5146 |
1.5214 |
1.5214 |
-0.0068 |
-0.45% |
| 2026-06-02 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5214 |
1.5214 |
1.5143 |
1.5143 |
0.0071 |
0.47% |
| 2026-06-01 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5143 |
1.5143 |
1.4964 |
1.4964 |
0.0179 |
1.20% |
| 2026-05-29 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4964 |
1.4964 |
1.4695 |
1.4695 |
0.0269 |
1.83% |
| 2026-05-28 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4695 |
1.4695 |
1.4811 |
1.4811 |
-0.0116 |
-0.78% |
| 2026-05-27 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4811 |
1.4811 |
1.4895 |
1.4895 |
-0.0084 |
-0.56% |
| 2026-05-26 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4895 |
1.4895 |
1.4903 |
1.4903 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-05-25 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4903 |
1.4903 |
1.4912 |
1.4912 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-05-22 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4912 |
1.4912 |
1.4929 |
1.4929 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2026-05-21 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4929 |
1.4929 |
1.5063 |
1.5063 |
-0.0134 |
-0.89% |
| 2026-05-20 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5063 |
1.5063 |
1.5171 |
1.5171 |
-0.0108 |
-0.71% |
| 2026-05-19 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5171 |
1.5171 |
1.5223 |
1.5223 |
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-0.34% |
| 2026-05-18 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5223 |
1.5223 |
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1.5430 |
-0.0207 |
-1.34% |
| 2026-05-15 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5430 |
1.5430 |
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1.5473 |
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-0.28% |
| 2026-05-14 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5473 |
1.5473 |
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1.5539 |
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-0.42% |
| 2026-05-13 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5539 |
1.5539 |
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1.5537 |
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0.01% |
| 2026-05-12 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
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1.5537 |
1.5521 |
1.5521 |
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0.10% |
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014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5521 |
1.5521 |
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1.5372 |
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| 2026-05-08 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5372 |
1.5372 |
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1.5332 |
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014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
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1.5140 |
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1.5284 |
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-0.94% |
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014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5284 |
1.5284 |
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1.5057 |
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| 2026-04-28 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5057 |
1.5057 |
1.5004 |
1.5004 |
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014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5004 |
1.5004 |
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1.5123 |
-0.0119 |
-0.79% |
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014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5123 |
1.5123 |
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1.5136 |
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-0.09% |
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014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5136 |
1.5136 |
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1.5132 |
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| 2026-04-22 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5132 |
1.5132 |
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1.5127 |
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0.03% |
| 2026-04-21 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5127 |
1.5127 |
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1.5043 |
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| 2026-04-20 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5043 |
1.5043 |
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1.5016 |
0.0027 |
0.18% |
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014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5016 |
1.5016 |
1.5026 |
1.5026 |
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-0.07% |
| 2026-04-16 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5026 |
1.5026 |
1.4943 |
1.4943 |
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0.56% |
| 2026-04-15 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4943 |
1.4943 |
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1.4889 |
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0.36% |
| 2026-04-14 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4889 |
1.4889 |
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1.4746 |
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| 2026-04-13 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4746 |
1.4746 |
1.4757 |
1.4757 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2026-04-10 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4757 |
1.4757 |
1.4758 |
1.4758 |
-0.0001 |
-0.01% |
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014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4758 |
1.4758 |
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1.4848 |
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-0.61% |
| 2026-04-08 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4848 |
1.4848 |
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1.4711 |
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014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4711 |
1.4711 |
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1.4728 |
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014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4728 |
1.4728 |
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1.4816 |
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-0.59% |
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014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4816 |
1.4816 |
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1.4828 |
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014772 |
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1.4828 |
1.4828 |
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1.4764 |
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014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4764 |
1.4764 |
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1.4701 |
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| 2026-03-30 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4701 |
1.4701 |
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1.4647 |
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014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4647 |
1.4647 |
1.4632 |
1.4632 |
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0.10% |
| 2026-03-26 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4632 |
1.4632 |
1.4763 |
1.4763 |
-0.0131 |
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| 2026-03-25 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4763 |
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014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4604 |
1.4604 |
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1.4446 |
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| 2026-03-23 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4446 |
1.4446 |
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1.4815 |
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| 2026-03-20 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4815 |
1.4815 |
1.4898 |
1.4898 |
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-0.56% |
| 2026-03-19 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4898 |
1.4898 |
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| 2026-03-18 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4996 |
1.4996 |
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1.5072 |
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014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5072 |
1.5072 |
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中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5001 |
1.5001 |
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1.4979 |
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014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
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1.4918 |
1.4918 |
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| 2026-03-11 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4909 |
1.4909 |
1.4796 |
1.4796 |
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0.76% |
| 2026-03-10 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4796 |
1.4796 |
1.4824 |
1.4824 |
-0.0028 |
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| 2026-03-09 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4824 |
1.4824 |
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1.4885 |
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-0.41% |
| 2026-03-06 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4885 |
1.4885 |
1.4760 |
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| 2026-03-05 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4760 |
1.4760 |
1.4728 |
1.4728 |
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| 2026-03-04 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4728 |
1.4728 |
1.4885 |
1.4885 |
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-1.05% |
| 2026-03-03 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4885 |
1.4885 |
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1.4951 |
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| 2026-03-02 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4951 |
1.4951 |
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1.5053 |
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| 2026-02-27 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5053 |
1.5053 |
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1.5029 |
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014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5029 |
1.5029 |
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1.5162 |
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| 2026-02-25 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5162 |
1.5162 |
1.5096 |
1.5096 |
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| 2026-02-24 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5096 |
1.5096 |
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1.4841 |
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| 2026-02-13 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4841 |
1.4841 |
1.5049 |
1.5049 |
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-1.38% |
| 2026-02-12 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5049 |
1.5049 |
1.5121 |
1.5121 |
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| 2026-02-11 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5121 |
1.5121 |
1.5067 |
1.5067 |
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| 2026-02-10 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5067 |
1.5067 |
1.5056 |
1.5056 |
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0.07% |
| 2026-02-09 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5056 |
1.5056 |
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1.4962 |
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0.63% |
| 2026-02-06 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4962 |
1.4962 |
1.5035 |
1.5035 |
-0.0073 |
-0.49% |
| 2026-02-05 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5035 |
1.5035 |
1.5003 |
1.5003 |
0.0032 |
0.21% |
| 2026-02-04 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5003 |
1.5003 |
1.4666 |
1.4666 |
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2.30% |
| 2026-02-03 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4666 |
1.4666 |
1.4606 |
1.4606 |
0.0060 |
0.41% |
| 2026-02-02 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4606 |
1.4606 |
1.4911 |
1.4911 |
-0.0305 |
-2.05% |
| 2026-01-30 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4911 |
1.4911 |
1.5081 |
1.5081 |
-0.0170 |
-1.13% |
| 2026-01-29 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5081 |
1.5081 |
1.4834 |
1.4834 |
0.0247 |
1.67% |
| 2026-01-28 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4834 |
1.4834 |
1.4662 |
1.4662 |
0.0172 |
1.17% |
| 2026-01-27 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4662 |
1.4662 |
1.4669 |
1.4669 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-01-26 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4669 |
1.4669 |
1.4519 |
1.4519 |
0.0150 |
1.03% |
| 2026-01-23 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4519 |
1.4519 |
1.4646 |
1.4646 |
-0.0127 |
-0.87% |
| 2026-01-22 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4646 |
1.4646 |
1.4603 |
1.4603 |
0.0043 |
0.29% |
| 2026-01-21 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4603 |
1.4603 |
1.4776 |
1.4776 |
-0.0173 |
-1.18% |
| 2026-01-20 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4776 |
1.4776 |
1.4560 |
1.4560 |
0.0216 |
1.48% |
| 2026-01-19 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4560 |
1.4560 |
1.4636 |
1.4636 |
-0.0076 |
-0.52% |
| 2026-01-16 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4636 |
1.4636 |
1.4699 |
1.4699 |
-0.0063 |
-0.43% |
| 2026-01-15 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4699 |
1.4699 |
1.4678 |
1.4678 |
0.0021 |
0.14% |
| 2026-01-14 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4678 |
1.4678 |
1.4770 |
1.4770 |
-0.0092 |
-0.62% |
| 2026-01-13 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4770 |
1.4770 |
1.4746 |
1.4746 |
0.0024 |
0.16% |
| 2026-01-12 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4746 |
1.4746 |
1.4737 |
1.4737 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-01-09 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4737 |
1.4737 |
1.4786 |
1.4786 |
-0.0049 |
-0.33% |
| 2026-01-08 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4786 |
1.4786 |
1.4768 |
1.4768 |
0.0018 |
0.12% |
| 2026-01-07 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4768 |
1.4768 |
1.4853 |
1.4853 |
-0.0085 |
-0.57% |
| 2026-01-06 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4853 |
1.4853 |
1.4738 |
1.4738 |
0.0115 |
0.78% |
| 2026-01-05 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4738 |
1.4738 |
1.4591 |
1.4591 |
0.0147 |
1.01% |
| 2025-12-31 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4591 |
1.4591 |
1.4665 |
1.4665 |
-0.0074 |
-0.50% |
| 2025-12-30 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4665 |
1.4665 |
1.4639 |
1.4639 |
0.0026 |
0.18% |
| 2025-12-29 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4639 |
1.4639 |
1.4627 |
1.4627 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-12-26 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4627 |
1.4627 |
1.4646 |
1.4646 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2025-12-25 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4646 |
1.4646 |
1.4641 |
1.4641 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-12-24 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4641 |
1.4641 |
1.4662 |
1.4662 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2025-12-23 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4662 |
1.4662 |
1.4586 |
1.4586 |
0.0076 |
0.52% |
| 2025-12-22 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4586 |
1.4586 |
1.4600 |
1.4600 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-12-19 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4600 |
1.4600 |
1.4614 |
1.4614 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-12-18 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4614 |
1.4614 |
1.4520 |
1.4520 |
0.0094 |
0.65% |
| 2025-12-17 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4520 |
1.4520 |
1.4459 |
1.4459 |
0.0061 |
0.42% |
| 2025-12-16 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4459 |
1.4459 |
1.4628 |
1.4628 |
-0.0169 |
-1.16% |
| 2025-12-15 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4628 |
1.4628 |
1.4672 |
1.4672 |
-0.0044 |
-0.30% |
| 2025-12-12 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4672 |
1.4672 |
1.4663 |
1.4663 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-12-11 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4663 |
1.4663 |
1.4700 |
1.4700 |
-0.0037 |
-0.25% |
| 2025-12-10 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4700 |
1.4700 |
1.4736 |
1.4736 |
-0.0036 |
-0.24% |
| 2025-12-09 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4736 |
1.4736 |
1.4929 |
1.4929 |
-0.0193 |
-1.29% |
| 2025-12-08 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4929 |
1.4929 |
1.5074 |
1.5074 |
-0.0145 |
-0.96% |
| 2025-12-05 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5074 |
1.5074 |
1.5059 |
1.5059 |
0.0015 |
0.10% |
| 2025-12-04 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5059 |
1.5059 |
1.5006 |
1.5006 |
0.0053 |
0.35% |
| 2025-12-03 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5006 |
1.5006 |
1.5112 |
1.5112 |
-0.0106 |
-0.70% |
| 2025-12-02 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5112 |
1.5112 |
1.5090 |
1.5090 |
0.0022 |
0.15% |
| 2025-12-01 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5090 |
1.5090 |
1.5008 |
1.5008 |
0.0082 |
0.55% |
| 2025-11-28 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5008 |
1.5008 |
1.5107 |
1.5107 |
-0.0099 |
-0.66% |
| 2025-11-27 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5107 |
1.5107 |
1.5101 |
1.5101 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-11-26 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5101 |
1.5101 |
1.5099 |
1.5099 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-11-25 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5099 |
1.5099 |
1.5020 |
1.5020 |
0.0079 |
0.53% |
| 2025-11-24 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5020 |
1.5020 |
1.4967 |
1.4967 |
0.0053 |
0.35% |
| 2025-11-21 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4967 |
1.4967 |
1.5158 |
1.5158 |
-0.0191 |
-1.26% |
| 2025-11-20 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5158 |
1.5158 |
1.5055 |
1.5055 |
0.0103 |
0.68% |
| 2025-11-19 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5055 |
1.5055 |
1.5073 |
1.5073 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2025-11-18 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5073 |
1.5073 |
1.5243 |
1.5243 |
-0.0170 |
-1.12% |
| 2025-11-17 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5243 |
1.5243 |
1.5369 |
1.5369 |
-0.0126 |
-0.82% |
| 2025-11-14 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5369 |
1.5369 |
1.5490 |
1.5490 |
-0.0121 |
-0.78% |
| 2025-11-13 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5490 |
1.5490 |
1.5481 |
1.5481 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-11-12 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5481 |
1.5481 |
1.5323 |
1.5323 |
0.0158 |
1.03% |
| 2025-11-11 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5323 |
1.5323 |
1.5274 |
1.5274 |
0.0049 |
0.32% |
| 2025-11-10 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5274 |
1.5274 |
1.5076 |
1.5076 |
0.0198 |
1.31% |
| 2025-11-07 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5076 |
1.5076 |
1.5105 |
1.5105 |
-0.0029 |
-0.19% |
| 2025-11-06 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5105 |
1.5105 |
1.5048 |
1.5048 |
0.0057 |
0.38% |
| 2025-11-05 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5048 |
1.5048 |
1.5016 |
1.5016 |
0.0032 |
0.21% |
| 2025-11-04 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5016 |
1.5016 |
1.4979 |
1.4979 |
0.0037 |
0.25% |
| 2025-11-03 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4979 |
1.4979 |
1.4817 |
1.4817 |
0.0162 |
1.09% |
| 2025-10-31 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4817 |
1.4817 |
1.5014 |
1.5014 |
-0.0197 |
-1.31% |
| 2025-10-30 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5014 |
1.5014 |
1.5044 |
1.5044 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2025-10-29 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5044 |
1.5044 |
1.5114 |
1.5114 |
-0.0070 |
-0.46% |
| 2025-10-28 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5114 |
1.5114 |
1.5154 |
1.5154 |
-0.0040 |
-0.26% |
| 2025-10-27 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5154 |
1.5154 |
1.5080 |
1.5080 |
0.0074 |
0.49% |
| 2025-10-24 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5080 |
1.5080 |
1.5076 |
1.5076 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-23 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5076 |
1.5076 |
1.5007 |
1.5007 |
0.0069 |
0.46% |
| 2025-10-22 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5007 |
1.5007 |
1.5014 |
1.5014 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-10-21 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5014 |
1.5014 |
1.4901 |
1.4901 |
0.0113 |
0.76% |
| 2025-10-20 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4901 |
1.4901 |
1.4795 |
1.4795 |
0.0106 |
0.72% |
| 2025-10-17 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4795 |
1.4795 |
1.4913 |
1.4913 |
-0.0118 |
-0.79% |
| 2025-10-16 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4913 |
1.4913 |
1.4787 |
1.4787 |
0.0126 |
0.85% |
| 2025-10-15 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4787 |
1.4787 |
1.4665 |
1.4665 |
0.0122 |
0.83% |
| 2025-10-14 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4665 |
1.4665 |
1.4588 |
1.4588 |
0.0077 |
0.53% |
| 2025-10-13 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4588 |
1.4588 |
1.4633 |
1.4633 |
-0.0045 |
-0.31% |
| 2025-10-10 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4633 |
1.4633 |
1.4522 |
1.4522 |
0.0111 |
0.76% |
| 2025-10-09 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4522 |
1.4522 |
1.4457 |
1.4457 |
0.0065 |
0.45% |
| 2025-09-30 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4457 |
1.4457 |
1.4409 |
1.4409 |
0.0048 |
0.33% |
| 2025-09-29 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4409 |
1.4409 |
1.4341 |
1.4341 |
0.0068 |
0.47% |
| 2025-09-26 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4341 |
1.4341 |
1.4290 |
1.4290 |
0.0051 |
0.36% |
| 2025-09-25 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4290 |
1.4290 |
1.4433 |
1.4433 |
-0.0143 |
-0.99% |
| 2025-09-24 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4433 |
1.4433 |
1.4457 |
1.4457 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2025-09-23 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4457 |
1.4457 |
1.4428 |
1.4428 |
0.0029 |
0.20% |
| 2025-09-22 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4428 |
1.4428 |
1.4607 |
1.4607 |
-0.0179 |
-1.23% |
| 2025-09-19 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4607 |
1.4607 |
1.4556 |
1.4556 |
0.0051 |
0.35% |
| 2025-09-18 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4556 |
1.4556 |
1.4793 |
1.4793 |
-0.0237 |
-1.60% |
| 2025-09-17 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4793 |
1.4793 |
1.4734 |
1.4734 |
0.0059 |
0.40% |
