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信澳鑫诚3个月持有期债券C - 基金主页(代码:025102)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0036 -0.0018 -0.18% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0036
成立日期：2025-11-25
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.98亿元
基金公司：信达澳亚基金
基金经理：宋加旺赵琳婧

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.17%	-0.50%	0.03%	-0.26%	-	-	-	2.28%
同类排名	1032/1517	1159/1756	275/1762	833/1707				-

信澳鑫诚3个月持有期债券C(025102)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0012	-0.24%
2026-09-14	1.0036	-0.18%
2026-09-11	1.0054	-0.38%
2026-09-10	1.0092	-0.29%
2026-09-09	1.0121	-0.06%
2026-09-08	1.0127	0.41%

信澳鑫诚3个月持有期债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002311	海大集团	0.0000	1.18%	0.12%
01209	华润万象生活	0.0000	1.13%	4.07%
600346	恒力石化	0.0000	1.12%	0.10%
601006	大秦铁路	0.0000	1.12%	0.57%
02423	贝壳-W	0.0000	1.04%	1.99%
000893	亚钾国际	0.0000	0.94%	1.34%
601398	工商银行	0.0000	0.94%	0.97%
002545	东方铁塔	0.0000	0.92%	2.93%
000792	盐湖股份	0.0000	0.86%	5.29%
00883	中国海洋石油	0.0000	0.81%	-3.87%
600188	兖矿能源	0.0000	0.51%	-1.11%

信澳鑫诚3个月持有期债券C(025102)基金档案

基金代码	025102	基金简称	信澳鑫诚3个月持有期债券C	基金全称
发行日期	2025-11-03~2025-11-21	成立日期	2025-11-25	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	宋加旺赵琳婧	基金托管人		基金公司	信达澳亚基金
最近资产	0.98亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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信达澳亚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳优势行业混合A	2.3433	5.66%
信澳优势行业混合C	2.3324	5.66%
信澳优势产业混合A	3.7638	5.63%
信澳优势产业混合C	3.6894	5.63%
信澳科技驱动混合A	1.5695	5.13%
信澳科技驱动混合C	1.5532	5.13%
信澳聚优智选混合A	0.9629	3.98%
信澳聚优智选混合C	0.9418	3.97%
信澳优享生活混合A	1.0788	3.58%
信澳优享生活混合C	1.0560	3.58%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%