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信澳鑫诚3个月持有期债券C基金净值查询(025102)

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今天最新净值 1.0036 -0.0018 -0.18% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0036
成立日期：2025-11-25
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.98亿元
基金公司：信达澳亚基金
基金经理：宋加旺赵琳婧

近一月信澳鑫诚3个月持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,信澳鑫诚3个月持有期债券C(025102)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025102	信澳鑫诚3个月持有期债券C	1.0012	1.0012	1.0036	1.0036	-0.0024	-0.24%
2026-09-14	025102	信澳鑫诚3个月持有期债券C	1.0036	1.0036	1.0054	1.0054	-0.0018	-0.18%
2026-09-11	025102	信澳鑫诚3个月持有期债券C	1.0054	1.0054	1.0092	1.0092	-0.0038	-0.38%
2026-09-10	025102	信澳鑫诚3个月持有期债券C	1.0092	1.0092	1.0121	1.0121	-0.0029	-0.29%
2026-09-09	025102	信澳鑫诚3个月持有期债券C	1.0121	1.0121	1.0127	1.0127	-0.0006	-0.06%
2026-09-08	025102	信澳鑫诚3个月持有期债券C	1.0127	1.0127	1.0086	1.0086	0.0041	0.41%
2026-09-07	025102	信澳鑫诚3个月持有期债券C	1.0086	1.0086	1.0125	1.0125	-0.0039	-0.39%
2026-09-04	025102	信澳鑫诚3个月持有期债券C	1.0125	1.0125	1.0109	1.0109	0.0016	0.16%
2026-09-03	025102	信澳鑫诚3个月持有期债券C	1.0109	1.0109	1.0107	1.0107	0.0002	0.02%
2026-09-02	025102	信澳鑫诚3个月持有期债券C	1.0107	1.0107	1.0138	1.0138	-0.0031	-0.31%

2026-09-01	025102	信澳鑫诚3个月持有期债券C	1.0138	1.0138	1.0134	1.0134	0.0004	0.04%
2026-08-31	025102	信澳鑫诚3个月持有期债券C	1.0134	1.0134	1.0146	1.0146	-0.0012	-0.12%
2026-08-28	025102	信澳鑫诚3个月持有期债券C	1.0146	1.0146	1.0133	1.0133	0.0013	0.13%
2026-08-27	025102	信澳鑫诚3个月持有期债券C	1.0133	1.0133	1.0117	1.0117	0.0016	0.16%
2026-08-26	025102	信澳鑫诚3个月持有期债券C	1.0117	1.0117	1.0100	1.0100	0.0017	0.17%
2026-08-25	025102	信澳鑫诚3个月持有期债券C	1.0100	1.0100	1.0115	1.0115	-0.0015	-0.15%
2026-08-24	025102	信澳鑫诚3个月持有期债券C	1.0115	1.0115	1.0108	1.0108	0.0007	0.07%
2026-08-21	025102	信澳鑫诚3个月持有期债券C	1.0108	1.0108	1.0098	1.0098	0.0010	0.10%
2026-08-20	025102	信澳鑫诚3个月持有期债券C	1.0098	1.0098	1.0097	1.0097	0.0001	0.01%
2026-08-19	025102	信澳鑫诚3个月持有期债券C	1.0097	1.0097	1.0089	1.0089	0.0008	0.08%
2026-08-18	025102	信澳鑫诚3个月持有期债券C	1.0089	1.0089	1.0052	1.0052	0.0037	0.37%
2026-08-17	025102	信澳鑫诚3个月持有期债券C	1.0052	1.0052	1.0033	1.0033	0.0019	0.19%

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信达澳亚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳高端装备混合C	0.9709	0.50%
信澳高端装备混合A	0.9757	0.49%
信澳优享生活混合A	1.0415	0.33%
信澳优享生活混合C	1.0195	0.32%
信澳瑞享利率债A	1.0267	0.02%
信澳臻享债券A	1.0447	0.02%
信澳臻享债券C	1.0406	0.02%
信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0208	0.02%
信澳中债0-3年政策性金融债指数C	1.0307	0.02%
信澳稳宁30天滚动持有债券A	1.0359	0.02%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝强债A	1.8293	1.93%
华宝强债B	1.6889	1.93%
长城久悦债券A	1.3388	1.39%
长城久悦债券C	1.3178	1.38%
建信转债A	3.8100	1.17%
建信转债C	3.6190	1.17%
华商信用增强A	2.0410	1.04%
华商信用增强C	1.9520	1.04%
富国可转换债券E	2.2820	1.02%
富国可转债A	2.2850	1.02%