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信澳鑫诚3个月持有期债券C基金盘中实时估值(025102)

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今天最新净值 1.0036 -0.0018 -0.18% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0036
成立日期：2025-11-25
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.98亿元
基金公司：信达澳亚基金
基金经理：宋加旺赵琳婧

信澳鑫诚3个月持有期债券C基金025102重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002311	海大集团	0.0000	1.18%	0.12%	0.0014%
01209	华润万象生活	0.0000	1.13%	4.07%	0.0460%
600346	恒力石化	0.0000	1.12%	0.10%	0.0011%
601006	大秦铁路	0.0000	1.12%	0.57%	0.0064%
02423	贝壳-W	0.0000	1.04%	1.99%	0.0207%
000893	亚钾国际	0.0000	0.94%	1.34%	0.0126%
601398	工商银行	0.0000	0.94%	0.97%	0.0091%
002545	东方铁塔	0.0000	0.92%	2.93%	0.0270%
000792	盐湖股份	0.0000	0.86%	5.29%	0.0455%
00883	中国海洋石油	0.0000	0.81%	-3.87%	-0.0313%
600188	兖矿能源	0.0000	0.51%	-1.11%	-0.0057%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
10.57%		0.1328%		%

信澳鑫诚3个月持有期债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.24%	1.01%
2026-09-14	-0.18%	1.01%
2026-09-11	-0.38%	1.01%
2026-09-10	-0.29%	1.01%
2026-09-09	-0.06%	1.01%
2026-09-08	0.41%	1.01%
2026-09-07	-0.39%	1.01%
2026-09-04	0.16%	1.01%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

信澳鑫诚3个月持有期债券C基金025102实时估值图

信澳鑫诚3个月持有期债券C基金025102实时估值图

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信达澳亚基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
信澳优势行业混合A	1.6487	5.6867%
信澳优势行业混合C	1.6445	5.6867%
信澳聚优智选混合A	1.1843	1.6682%
信澳聚优智选混合C	1.1620	1.6682%
信澳星耀智选混合A	1.6666	0.9147%
信澳星耀智选混合C	1.6411	0.9147%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%