信澳稳宁30天滚动持有债券A基金净值查询(021703)
今天最新净值
1.0357
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0357
- 成立日期：2024-07-10
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：1.8314亿
- 最近资产：1.84亿
- 基金公司：信达澳亚基金
- 基金经理：周帅
近一月,信澳稳宁30天滚动持有债券A(021703)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021703 |
信澳稳宁30天滚动持有债券A |
1.0359 |
1.0359 |
1.0357 |
1.0357 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
021703 |
信澳稳宁30天滚动持有债券A |
1.0357 |
1.0357 |
1.0356 |
1.0356 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
021703 |
信澳稳宁30天滚动持有债券A |
1.0356 |
1.0356 |
1.0358 |
1.0358 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
021703 |
信澳稳宁30天滚动持有债券A |
1.0358 |
1.0358 |
1.0358 |
1.0358 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
021703 |
信澳稳宁30天滚动持有债券A |
1.0358 |
1.0358 |
1.0358 |
1.0358 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
021703 |
信澳稳宁30天滚动持有债券A |
1.0358 |
1.0358 |
1.0357 |
1.0357 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
021703 |
信澳稳宁30天滚动持有债券A |
1.0357 |
1.0357 |
1.0356 |
1.0356 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
021703 |
信澳稳宁30天滚动持有债券A |
1.0356 |
1.0356 |
1.0356 |
1.0356 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
021703 |
信澳稳宁30天滚动持有债券A |
1.0356 |
1.0356 |
1.0353 |
1.0353 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
021703 |
信澳稳宁30天滚动持有债券A |
1.0353 |
1.0353 |
1.0354 |
1.0354 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
021703 |
信澳稳宁30天滚动持有债券A |
1.0354 |
1.0354 |
1.0352 |
1.0352 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
021703 |
信澳稳宁30天滚动持有债券A |
1.0352 |
1.0352 |
1.0349 |
1.0349 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
021703 |
信澳稳宁30天滚动持有债券A |
1.0349 |
1.0349 |
1.0348 |
1.0348 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
021703 |
信澳稳宁30天滚动持有债券A |
1.0348 |
1.0348 |
1.0352 |
1.0352 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
021703 |
信澳稳宁30天滚动持有债券A |
1.0352 |
1.0352 |
1.0354 |
1.0354 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
021703 |
信澳稳宁30天滚动持有债券A |
1.0354 |
1.0354 |
1.0353 |
1.0353 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
021703 |
信澳稳宁30天滚动持有债券A |
1.0353 |
1.0353 |
1.0351 |
1.0351 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
021703 |
信澳稳宁30天滚动持有债券A |
1.0351 |
1.0351 |
1.0351 |
1.0351 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
021703 |
信澳稳宁30天滚动持有债券A |
1.0351 |
1.0351 |
1.0351 |
1.0351 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
021703 |
信澳稳宁30天滚动持有债券A |
1.0351 |
1.0351 |
1.0352 |
1.0352 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
021703 |
信澳稳宁30天滚动持有债券A |
1.0352 |
1.0352 |
1.0351 |
1.0351 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
021703 |
信澳稳宁30天滚动持有债券A |
1.0351 |
1.0351 |
1.0350 |
1.0350 |
0.0001 |
0.01% |
