信澳稳宁30天滚动持有债券A基金净值查询(021703)

今天最新净值 1.0357 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0357
成立日期：2024-07-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.8314亿
最近资产：1.84亿
基金公司：信达澳亚基金
基金经理：周帅

近一季信澳稳宁30天滚动持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,信澳稳宁30天滚动持有债券A(021703)基金累计收益率0.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021703	信澳稳宁30天滚动持有债券A	1.0359	1.0359	1.0357	1.0357	0.0002	0.02%
2026-09-14	021703	信澳稳宁30天滚动持有债券A	1.0357	1.0357	1.0356	1.0356	0.0001	0.01%
2026-09-11	021703	信澳稳宁30天滚动持有债券A	1.0356	1.0356	1.0358	1.0358	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	021703	信澳稳宁30天滚动持有债券A	1.0358	1.0358	1.0358	1.0358	0.0000	0.00%
2026-09-09	021703	信澳稳宁30天滚动持有债券A	1.0358	1.0358	1.0358	1.0358	0.0000	0.00%
2026-09-08	021703	信澳稳宁30天滚动持有债券A	1.0358	1.0358	1.0357	1.0357	0.0001	0.01%
2026-09-07	021703	信澳稳宁30天滚动持有债券A	1.0357	1.0357	1.0356	1.0356	0.0001	0.01%
2026-09-04	021703	信澳稳宁30天滚动持有债券A	1.0356	1.0356	1.0356	1.0356	0.0000	0.00%
2026-09-03	021703	信澳稳宁30天滚动持有债券A	1.0356	1.0356	1.0353	1.0353	0.0003	0.03%
2026-09-02	021703	信澳稳宁30天滚动持有债券A	1.0353	1.0353	1.0354	1.0354	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	021703	信澳稳宁30天滚动持有债券A	1.0354	1.0354	1.0352	1.0352	0.0002	0.02%
2026-08-31	021703	信澳稳宁30天滚动持有债券A	1.0352	1.0352	1.0349	1.0349	0.0003	0.03%
2026-08-28	021703	信澳稳宁30天滚动持有债券A	1.0349	1.0349	1.0348	1.0348	0.0001	0.01%
2026-08-27	021703	信澳稳宁30天滚动持有债券A	1.0348	1.0348	1.0352	1.0352	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	021703	信澳稳宁30天滚动持有债券A	1.0352	1.0352	1.0354	1.0354	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	021703	信澳稳宁30天滚动持有债券A	1.0354	1.0354	1.0353	1.0353	0.0001	0.01%
2026-08-24	021703	信澳稳宁30天滚动持有债券A	1.0353	1.0353	1.0351	1.0351	0.0002	0.02%
2026-08-21	021703	信澳稳宁30天滚动持有债券A	1.0351	1.0351	1.0351	1.0351	0.0000	0.00%
2026-08-20	021703	信澳稳宁30天滚动持有债券A	1.0351	1.0351	1.0351	1.0351	0.0000	0.00%
2026-08-19	021703	信澳稳宁30天滚动持有债券A	1.0351	1.0351	1.0352	1.0352	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	021703	信澳稳宁30天滚动持有债券A	1.0352	1.0352	1.0351	1.0351	0.0001	0.01%
2026-08-17	021703	信澳稳宁30天滚动持有债券A	1.0351	1.0351	1.0350	1.0350	0.0001	0.01%
2026-08-14	021703	信澳稳宁30天滚动持有债券A	1.0350	1.0350	1.0349	1.0349	0.0001	0.01%
2026-08-13	021703	信澳稳宁30天滚动持有债券A	1.0349	1.0349	1.0347	1.0347	0.0002	0.02%
2026-08-12	021703	信澳稳宁30天滚动持有债券A	1.0347	1.0347	1.0347	1.0347	0.0000	0.00%

2026-08-11	021703	信澳稳宁30天滚动持有债券A	1.0347	1.0347	1.0347	1.0347	0.0000	0.00%
2026-08-10	021703	信澳稳宁30天滚动持有债券A	1.0347	1.0347	1.0347	1.0347	0.0000	0.00%
2026-08-07	021703	信澳稳宁30天滚动持有债券A	1.0347	1.0347	1.0346	1.0346	0.0001	0.01%
2026-08-06	021703	信澳稳宁30天滚动持有债券A	1.0346	1.0346	1.0346	1.0346	0.0000	0.00%
2026-08-05	021703	信澳稳宁30天滚动持有债券A	1.0346	1.0346	1.0346	1.0346	0.0000	0.00%
2026-08-04	021703	信澳稳宁30天滚动持有债券A	1.0346	1.0346	1.0345	1.0345	0.0001	0.01%
2026-08-03	021703	信澳稳宁30天滚动持有债券A	1.0345	1.0345	1.0344	1.0344	0.0001	0.01%
2026-07-31	021703	信澳稳宁30天滚动持有债券A	1.0344	1.0344	1.0343	1.0343	0.0001	0.01%
2026-07-30	021703	信澳稳宁30天滚动持有债券A	1.0343	1.0343	1.0342	1.0342	0.0001	0.01%
2026-07-29	021703	信澳稳宁30天滚动持有债券A	1.0342	1.0342	1.0342	1.0342	0.0000	0.00%
2026-07-28	021703	信澳稳宁30天滚动持有债券A	1.0342	1.0342	1.0341	1.0341	0.0001	0.01%
2026-07-27	021703	信澳稳宁30天滚动持有债券A	1.0341	1.0341	1.0341	1.0341	0.0000	0.00%
2026-07-24	021703	信澳稳宁30天滚动持有债券A	1.0341	1.0341	1.0340	1.0340	0.0001	0.01%
2026-07-23	021703	信澳稳宁30天滚动持有债券A	1.0340	1.0340	1.0341	1.0341	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	021703	信澳稳宁30天滚动持有债券A	1.0341	1.0341	1.0340	1.0340	0.0001	0.01%
2026-07-21	021703	信澳稳宁30天滚动持有债券A	1.0340	1.0340	1.0340	1.0340	0.0000	0.00%
2026-07-20	021703	信澳稳宁30天滚动持有债券A	1.0340	1.0340	1.0339	1.0339	0.0001	0.01%
2026-07-17	021703	信澳稳宁30天滚动持有债券A	1.0339	1.0339	1.0335	1.0335	0.0004	0.04%
2026-07-16	021703	信澳稳宁30天滚动持有债券A	1.0335	1.0335	1.0336	1.0336	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	021703	信澳稳宁30天滚动持有债券A	1.0336	1.0336	1.0336	1.0336	0.0000	0.00%
2026-07-14	021703	信澳稳宁30天滚动持有债券A	1.0336	1.0336	1.0336	1.0336	0.0000	0.00%
2026-07-13	021703	信澳稳宁30天滚动持有债券A	1.0336	1.0336	1.0335	1.0335	0.0001	0.01%
2026-07-10	021703	信澳稳宁30天滚动持有债券A	1.0335	1.0335	1.0337	1.0337	-0.0002	-0.02%
2026-07-09	021703	信澳稳宁30天滚动持有债券A	1.0337	1.0337	1.0337	1.0337	0.0000	0.00%
2026-07-08	021703	信澳稳宁30天滚动持有债券A	1.0337	1.0337	1.0337	1.0337	0.0000	0.00%
2026-07-07	021703	信澳稳宁30天滚动持有债券A	1.0337	1.0337	1.0336	1.0336	0.0001	0.01%
2026-07-06	021703	信澳稳宁30天滚动持有债券A	1.0336	1.0336	1.0334	1.0334	0.0002	0.02%
2026-07-03	021703	信澳稳宁30天滚动持有债券A	1.0334	1.0334	1.0335	1.0335	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	021703	信澳稳宁30天滚动持有债券A	1.0335	1.0335	1.0333	1.0333	0.0002	0.02%
2026-07-01	021703	信澳稳宁30天滚动持有债券A	1.0333	1.0333	1.0334	1.0334	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	021703	信澳稳宁30天滚动持有债券A	1.0334	1.0334	1.0339	1.0339	-0.0005	-0.05%
2026-06-29	021703	信澳稳宁30天滚动持有债券A	1.0339	1.0339	1.0327	1.0327	0.0012	0.12%
2026-06-26	021703	信澳稳宁30天滚动持有债券A	1.0327	1.0327	1.0321	1.0321	0.0006	0.06%
2026-06-25	021703	信澳稳宁30天滚动持有债券A	1.0321	1.0321	1.0320	1.0320	0.0001	0.01%
2026-06-24	021703	信澳稳宁30天滚动持有债券A	1.0320	1.0320	1.0320	1.0320	0.0000	0.00%
2026-06-23	021703	信澳稳宁30天滚动持有债券A	1.0320	1.0320	1.0322	1.0322	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	021703	信澳稳宁30天滚动持有债券A	1.0322	1.0322	1.0323	1.0323	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	021703	信澳稳宁30天滚动持有债券A	1.0323	1.0323	1.0321	1.0321	0.0002	0.02%
2026-06-17	021703	信澳稳宁30天滚动持有债券A	1.0321	1.0321	1.0318	1.0318	0.0003	0.03%
2026-06-16	021703	信澳稳宁30天滚动持有债券A	1.0318	1.0318	1.0312	1.0312	0.0006	0.06%

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信达澳亚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳高端装备混合C	0.9709	0.50%
信澳高端装备混合A	0.9757	0.49%
信澳优享生活混合A	1.0415	0.33%
信澳优享生活混合C	1.0195	0.32%
信澳瑞享利率债A	1.0267	0.02%
信澳臻享债券A	1.0447	0.02%
信澳臻享债券C	1.0406	0.02%
信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0208	0.02%
信澳中债0-3年政策性金融债指数C	1.0307	0.02%
信澳稳宁30天滚动持有债券A	1.0359	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%