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信澳鑫诚3个月持有期债券C基金净值查询(025102)

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今天最新净值 1.0036 -0.0018 -0.18% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0036
  • 成立日期：2025-11-25
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.98亿元
  • 基金公司：信达澳亚基金
  • 基金经理：宋加旺 赵琳婧
近一年信澳鑫诚3个月持有期债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,信澳鑫诚3个月持有期债券C(025102)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 025102 信澳鑫诚3个月持有期债券C 1.0012 1.0012 1.0036 1.0036 -0.0024 -0.24%
2026-09-14 025102 信澳鑫诚3个月持有期债券C 1.0036 1.0036 1.0054 1.0054 -0.0018 -0.18%
2026-09-11 025102 信澳鑫诚3个月持有期债券C 1.0054 1.0054 1.0092 1.0092 -0.0038 -0.38%
2026-09-10 025102 信澳鑫诚3个月持有期债券C 1.0092 1.0092 1.0121 1.0121 -0.0029 -0.29%
2026-09-09 025102 信澳鑫诚3个月持有期债券C 1.0121 1.0121 1.0127 1.0127 -0.0006 -0.06%
2026-09-08 025102 信澳鑫诚3个月持有期债券C 1.0127 1.0127 1.0086 1.0086 0.0041 0.41%
2026-09-07 025102 信澳鑫诚3个月持有期债券C 1.0086 1.0086 1.0125 1.0125 -0.0039 -0.39%
2026-09-04 025102 信澳鑫诚3个月持有期债券C 1.0125 1.0125 1.0109 1.0109 0.0016 0.16%
2026-09-03 025102 信澳鑫诚3个月持有期债券C 1.0109 1.0109 1.0107 1.0107 0.0002 0.02%
2026-09-02 025102 信澳鑫诚3个月持有期债券C 1.0107 1.0107 1.0138 1.0138 -0.0031 -0.31%
2026-09-01 025102 信澳鑫诚3个月持有期债券C 1.0138 1.0138 1.0134 1.0134 0.0004 0.04%
2026-08-31 025102 信澳鑫诚3个月持有期债券C 1.0134 1.0134 1.0146 1.0146 -0.0012 -0.12%
2026-08-28 025102 信澳鑫诚3个月持有期债券C 1.0146 1.0146 1.0133 1.0133 0.0013 0.13%
2026-08-27 025102 信澳鑫诚3个月持有期债券C 1.0133 1.0133 1.0117 1.0117 0.0016 0.16%
2026-08-26 025102 信澳鑫诚3个月持有期债券C 1.0117 1.0117 1.0100 1.0100 0.0017 0.17%
2026-08-25 025102 信澳鑫诚3个月持有期债券C 1.0100 1.0100 1.0115 1.0115 -0.0015 -0.15%
2026-08-24 025102 信澳鑫诚3个月持有期债券C 1.0115 1.0115 1.0108 1.0108 0.0007 0.07%
2026-08-21 025102 信澳鑫诚3个月持有期债券C 1.0108 1.0108 1.0098 1.0098 0.0010 0.10%
2026-08-20 025102 信澳鑫诚3个月持有期债券C 1.0098 1.0098 1.0097 1.0097 0.0001 0.01%
2026-08-19 025102 信澳鑫诚3个月持有期债券C 1.0097 1.0097 1.0089 1.0089 0.0008 0.08%
2026-08-18 025102 信澳鑫诚3个月持有期债券C 1.0089 1.0089 1.0052 1.0052 0.0037 0.37%
2026-08-17 025102 信澳鑫诚3个月持有期债券C 1.0052 1.0052 1.0033 1.0033 0.0019 0.19%
2026-08-14 025102 信澳鑫诚3个月持有期债券C 1.0033 1.0033 1.0033 1.0033 0.0000 0.00%
2026-08-13 025102 信澳鑫诚3个月持有期债券C 1.0033 1.0033 1.0067 1.0067 -0.0034 -0.34%
2026-08-12 025102 信澳鑫诚3个月持有期债券C 1.0067 1.0067 1.0070 1.0070 -0.0003 -0.03%
2026-08-11 025102 信澳鑫诚3个月持有期债券C 1.0070 1.0070 1.0081 1.0081 -0.0011 -0.11%
2026-08-10 025102 信澳鑫诚3个月持有期债券C 1.0081 1.0081 1.0053 1.0053 0.0028 0.28%
2026-08-07 025102 信澳鑫诚3个月持有期债券C 1.0053 1.0053 1.0047 1.0047 0.0006 0.06%
2026-08-06 025102 信澳鑫诚3个月持有期债券C 1.0047 1.0047 1.0034 1.0034 0.0013 0.13%
2026-08-05 025102 信澳鑫诚3个月持有期债券C 1.0034 1.0034 1.0034 1.0034 0.0000 0.00%
2026-08-04 025102 信澳鑫诚3个月持有期债券C 1.0034 1.0034 1.0060 1.0060 -0.0026 -0.26%
2026-08-03 025102 信澳鑫诚3个月持有期债券C 1.0060 1.0060 1.0072 1.0072 -0.0012 -0.12%
2026-07-31 025102 信澳鑫诚3个月持有期债券C 1.0072 1.0072 1.0086 1.0086 -0.0014 -0.14%
2026-07-30 025102 信澳鑫诚3个月持有期债券C 1.0086 1.0086 1.0058 1.0058 0.0028 0.28%
2026-07-29 025102 信澳鑫诚3个月持有期债券C 1.0058 1.0058 1.0030 1.0030 0.0028 0.28%
2026-07-28 025102 信澳鑫诚3个月持有期债券C 1.0030 1.0030 1.0019 1.0019 0.0011 0.11%
2026-07-27 025102 信澳鑫诚3个月持有期债券C 1.0019 1.0019 0.9993 0.9993 0.0026 0.26%
2026-07-24 025102 信澳鑫诚3个月持有期债券C 0.9993 0.9993 1.0044 1.0044 -0.0051 -0.51%
2026-07-23 025102 信澳鑫诚3个月持有期债券C 1.0044 1.0044 1.0011 1.0011 0.0033 0.33%
2026-07-22 025102 信澳鑫诚3个月持有期债券C 1.0011 1.0011 0.9974 0.9974 0.0037 0.37%
2026-07-21 025102 信澳鑫诚3个月持有期债券C 0.9974 0.9974 0.9985 0.9985 -0.0011 -0.11%
2026-07-20 025102 信澳鑫诚3个月持有期债券C 0.9985 0.9985 0.9933 0.9933 0.0052 0.52%
2026-07-17 025102 信澳鑫诚3个月持有期债券C 0.9933 0.9933 0.9930 0.9930 0.0003 0.03%
2026-07-16 025102 信澳鑫诚3个月持有期债券C 0.9930 0.9930 0.9939 0.9939 -0.0009 -0.09%
2026-07-15 025102 信澳鑫诚3个月持有期债券C 0.9939 0.9939 0.9918 0.9918 0.0021 0.21%
2026-07-14 025102 信澳鑫诚3个月持有期债券C 0.9918 0.9918 0.9888 0.9888 0.0030 0.30%
2026-07-13 025102 信澳鑫诚3个月持有期债券C 0.9888 0.9888 0.9890 0.9890 -0.0002 -0.02%
2026-07-10 025102 信澳鑫诚3个月持有期债券C 0.9890 0.9890 0.9885 0.9885 0.0005 0.05%
2026-07-09 025102 信澳鑫诚3个月持有期债券C 0.9885 0.9885 0.9908 0.9908 -0.0023 -0.23%
2026-07-08 025102 信澳鑫诚3个月持有期债券C 0.9908 0.9908 0.9913 0.9913 -0.0005 -0.05%
2026-07-07 025102 信澳鑫诚3个月持有期债券C 0.9913 0.9913 0.9948 0.9948 -0.0035 -0.35%
2026-07-06 025102 信澳鑫诚3个月持有期债券C 0.9948 0.9948 0.9913 0.9913 0.0035 0.35%
2026-07-03 025102 信澳鑫诚3个月持有期债券C 0.9913 0.9913 0.9895 0.9895 0.0018 0.18%
2026-07-02 025102 信澳鑫诚3个月持有期债券C 0.9895 0.9895 0.9883 0.9883 0.0012 0.12%
2026-07-01 025102 信澳鑫诚3个月持有期债券C 0.9883 0.9883 0.9869 0.9869 0.0014 0.14%
2026-06-30 025102 信澳鑫诚3个月持有期债券C 0.9869 0.9869 0.9902 0.9902 -0.0033 -0.33%
2026-06-29 025102 信澳鑫诚3个月持有期债券C 0.9902 0.9902 0.9876 0.9876 0.0026 0.26%
2026-06-26 025102 信澳鑫诚3个月持有期债券C 0.9876 0.9876 0.9891 0.9891 -0.0015 -0.15%
2026-06-25 025102 信澳鑫诚3个月持有期债券C 0.9891 0.9891 0.9922 0.9922 -0.0031 -0.31%
2026-06-24 025102 信澳鑫诚3个月持有期债券C 0.9922 0.9922 0.9929 0.9929 -0.0007 -0.07%
2026-06-23 025102 信澳鑫诚3个月持有期债券C 0.9929 0.9929 0.9967 0.9967 -0.0038 -0.38%
2026-06-22 025102 信澳鑫诚3个月持有期债券C 0.9967 0.9967 0.9942 0.9942 0.0025 0.25%
2026-06-18 025102 信澳鑫诚3个月持有期债券C 0.9942 0.9942 0.9977 0.9977 -0.0035 -0.35%
2026-06-17 025102 信澳鑫诚3个月持有期债券C 0.9977 0.9977 0.9994 0.9994 -0.0017 -0.17%
2026-06-16 025102 信澳鑫诚3个月持有期债券C 0.9994 0.9994 1.0041 1.0041 -0.0047 -0.47%
2026-06-15 025102 信澳鑫诚3个月持有期债券C 1.0041 1.0041 1.0062 1.0062 -0.0021 -0.21%
2026-06-12 025102 信澳鑫诚3个月持有期债券C 1.0062 1.0062 1.0031 1.0031 0.0031 0.31%
2026-06-11 025102 信澳鑫诚3个月持有期债券C 1.0031 1.0031 1.0030 1.0030 0.0001 0.01%
2026-06-10 025102 信澳鑫诚3个月持有期债券C 1.0030 1.0030 1.0050 1.0050 -0.0020 -0.20%
2026-06-09 025102 信澳鑫诚3个月持有期债券C 1.0050 1.0050 1.0071 1.0071 -0.0021 -0.21%
2026-06-08 025102 信澳鑫诚3个月持有期债券C 1.0071 1.0071 1.0101 1.0101 -0.0030 -0.30%
2026-06-05 025102 信澳鑫诚3个月持有期债券C 1.0101 1.0101 1.0117 1.0117 -0.0016 -0.16%
2026-06-04 025102 信澳鑫诚3个月持有期债券C 1.0117 1.0117 1.0123 1.0123 -0.0006 -0.06%
2026-06-03 025102 信澳鑫诚3个月持有期债券C 1.0123 1.0123 1.0123 1.0123 0.0000 0.00%
2026-06-02 025102 信澳鑫诚3个月持有期债券C 1.0123 1.0123 1.0113 1.0113 0.0010 0.10%
2026-06-01 025102 信澳鑫诚3个月持有期债券C 1.0113 1.0113 1.0082 1.0082 0.0031 0.31%
2026-05-29 025102 信澳鑫诚3个月持有期债券C 1.0082 1.0082 1.0072 1.0072 0.0010 0.10%
2026-05-28 025102 信澳鑫诚3个月持有期债券C 1.0072 1.0072 1.0078 1.0078 -0.0006 -0.06%
2026-05-27 025102 信澳鑫诚3个月持有期债券C 1.0078 1.0078 1.0091 1.0091 -0.0013 -0.13%
2026-05-26 025102 信澳鑫诚3个月持有期债券C 1.0091 1.0091 1.0066 1.0066 0.0025 0.25%
2026-05-25 025102 信澳鑫诚3个月持有期债券C 1.0066 1.0066 1.0061 1.0061 0.0005 0.05%
2026-05-22 025102 信澳鑫诚3个月持有期债券C 1.0061 1.0061 1.0053 1.0053 0.0008 0.08%
2026-05-21 025102 信澳鑫诚3个月持有期债券C 1.0053 1.0053 1.0087 1.0087 -0.0034 -0.34%
2026-05-20 025102 信澳鑫诚3个月持有期债券C 1.0087 1.0087 1.0098 1.0098 -0.0011 -0.11%
2026-05-19 025102 信澳鑫诚3个月持有期债券C 1.0098 1.0098 1.0090 1.0090 0.0008 0.08%
2026-05-18 025102 信澳鑫诚3个月持有期债券C 1.0090 1.0090 1.0092 1.0092 -0.0002 -0.02%
2026-05-15 025102 信澳鑫诚3个月持有期债券C 1.0092 1.0092 1.0101 1.0101 -0.0009 -0.09%
2026-05-14 025102 信澳鑫诚3个月持有期债券C 1.0101 1.0101 1.0118 1.0118 -0.0017 -0.17%
2026-05-13 025102 信澳鑫诚3个月持有期债券C 1.0118 1.0118 1.0113 1.0113 0.0005 0.05%
2026-05-12 025102 信澳鑫诚3个月持有期债券C 1.0113 1.0113 1.0113 1.0113 0.0000 0.00%
2026-05-11 025102 信澳鑫诚3个月持有期债券C 1.0113 1.0113 1.0105 1.0105 0.0008 0.08%
2026-05-08 025102 信澳鑫诚3个月持有期债券C 1.0105 1.0105 1.0107 1.0107 -0.0002 -0.02%
2026-04-30 025102 信澳鑫诚3个月持有期债券C 1.0106 1.0106 1.0108 1.0108 -0.0002 -0.02%
2026-04-29 025102 信澳鑫诚3个月持有期债券C 1.0108 1.0108 1.0090 1.0090 0.0018 0.18%
2026-04-28 025102 信澳鑫诚3个月持有期债券C 1.0090 1.0090 1.0081 1.0081 0.0009 0.09%
2026-04-27 025102 信澳鑫诚3个月持有期债券C 1.0081 1.0081 1.0080 1.0080 0.0001 0.01%
2026-04-24 025102 信澳鑫诚3个月持有期债券C 1.0080 1.0080 1.0082 1.0082 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 025102 信澳鑫诚3个月持有期债券C 1.0082 1.0082 1.0082 1.0082 0.0000 0.00%
2026-04-22 025102 信澳鑫诚3个月持有期债券C 1.0082 1.0082 1.0085 1.0085 -0.0003 -0.03%
2026-04-21 025102 信澳鑫诚3个月持有期债券C 1.0085 1.0085 1.0074 1.0074 0.0011 0.11%
2026-04-20 025102 信澳鑫诚3个月持有期债券C 1.0074 1.0074 1.0070 1.0070 0.0004 0.04%
2026-04-17 025102 信澳鑫诚3个月持有期债券C 1.0070 1.0070 1.0075 1.0075 -0.0005 -0.05%
2026-04-16 025102 信澳鑫诚3个月持有期债券C 1.0075 1.0075 1.0069 1.0069 0.0006 0.06%
2026-04-15 025102 信澳鑫诚3个月持有期债券C 1.0069 1.0069 1.0069 1.0069 0.0000 0.00%
2026-04-14 025102 信澳鑫诚3个月持有期债券C 1.0069 1.0069 1.0061 1.0061 0.0008 0.08%
2026-04-13 025102 信澳鑫诚3个月持有期债券C 1.0061 1.0061 1.0054 1.0054 0.0007 0.07%
2026-04-10 025102 信澳鑫诚3个月持有期债券C 1.0054 1.0054 1.0057 1.0057 -0.0003 -0.03%
2026-04-09 025102 信澳鑫诚3个月持有期债券C 1.0057 1.0057 1.0059 1.0059 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 025102 信澳鑫诚3个月持有期债券C 1.0059 1.0059 1.0057 1.0057 0.0002 0.02%
2026-04-07 025102 信澳鑫诚3个月持有期债券C 1.0057 1.0057 1.0052 1.0052 0.0005 0.05%
2026-04-03 025102 信澳鑫诚3个月持有期债券C 1.0052 1.0052 1.0062 1.0062 -0.0010 -0.10%
2026-04-02 025102 信澳鑫诚3个月持有期债券C 1.0062 1.0062 1.0058 1.0058 0.0004 0.04%
2026-04-01 025102 信澳鑫诚3个月持有期债券C 1.0058 1.0058 1.0066 1.0066 -0.0008 -0.08%
2026-03-31 025102 信澳鑫诚3个月持有期债券C 1.0066 1.0066 1.0095 1.0095 -0.0029 -0.29%
2026-03-30 025102 信澳鑫诚3个月持有期债券C 1.0095 1.0095 1.0089 1.0089 0.0006 0.06%
2026-03-27 025102 信澳鑫诚3个月持有期债券C 1.0089 1.0089 1.0082 1.0082 0.0007 0.07%
2026-03-26 025102 信澳鑫诚3个月持有期债券C 1.0082 1.0082 1.0085 1.0085 -0.0003 -0.03%
2026-03-25 025102 信澳鑫诚3个月持有期债券C 1.0085 1.0085 1.0075 1.0075 0.0010 0.10%
2026-03-24 025102 信澳鑫诚3个月持有期债券C 1.0075 1.0075 1.0056 1.0056 0.0019 0.19%
2026-03-23 025102 信澳鑫诚3个月持有期债券C 1.0056 1.0056 1.0112 1.0112 -0.0056 -0.55%
2026-03-20 025102 信澳鑫诚3个月持有期债券C 1.0112 1.0112 1.0131 1.0131 -0.0019 -0.19%
2026-03-19 025102 信澳鑫诚3个月持有期债券C 1.0131 1.0131 1.0162 1.0162 -0.0031 -0.31%
2026-03-18 025102 信澳鑫诚3个月持有期债券C 1.0162 1.0162 1.0159 1.0159 0.0003 0.03%
2026-03-17 025102 信澳鑫诚3个月持有期债券C 1.0159 1.0159 1.0185 1.0185 -0.0026 -0.26%
2026-03-16 025102 信澳鑫诚3个月持有期债券C 1.0185 1.0185 1.0228 1.0228 -0.0043 -0.42%
2026-03-13 025102 信澳鑫诚3个月持有期债券C 1.0228 1.0228 1.0239 1.0239 -0.0011 -0.11%
2026-03-12 025102 信澳鑫诚3个月持有期债券C 1.0239 1.0239 1.0214 1.0214 0.0025 0.24%
2026-03-11 025102 信澳鑫诚3个月持有期债券C 1.0214 1.0214 1.0180 1.0180 0.0034 0.33%
2026-03-10 025102 信澳鑫诚3个月持有期债券C 1.0180 1.0180 1.0191 1.0191 -0.0011 -0.11%
2026-03-09 025102 信澳鑫诚3个月持有期债券C 1.0191 1.0191 1.0189 1.0189 0.0002 0.02%
2026-03-06 025102 信澳鑫诚3个月持有期债券C 1.0189 1.0189 1.0167 1.0167 0.0022 0.22%
2026-03-05 025102 信澳鑫诚3个月持有期债券C 1.0167 1.0167 1.0171 1.0171 -0.0004 -0.04%
2026-03-04 025102 信澳鑫诚3个月持有期债券C 1.0171 1.0171 1.0190 1.0190 -0.0019 -0.19%
2026-03-03 025102 信澳鑫诚3个月持有期债券C 1.0190 1.0190 1.0197 1.0197 -0.0007 -0.07%
2026-03-02 025102 信澳鑫诚3个月持有期债券C 1.0197 1.0197 1.0162 1.0162 0.0035 0.34%
2026-02-27 025102 信澳鑫诚3个月持有期债券C 1.0162 1.0162 1.0138 1.0138 0.0024 0.24%
2026-02-26 025102 信澳鑫诚3个月持有期债券C 1.0138 1.0138 1.0141 1.0141 -0.0003 -0.03%
2026-02-25 025102 信澳鑫诚3个月持有期债券C 1.0141 1.0141 1.0128 1.0128 0.0013 0.13%
2026-02-24 025102 信澳鑫诚3个月持有期债券C 1.0128 1.0128 1.0098 1.0098 0.0030 0.30%
2026-02-13 025102 信澳鑫诚3个月持有期债券C 1.0098 1.0098 1.0116 1.0116 -0.0018 -0.18%
2026-02-12 025102 信澳鑫诚3个月持有期债券C 1.0116 1.0116 1.0112 1.0112 0.0004 0.04%
2026-02-11 025102 信澳鑫诚3个月持有期债券C 1.0112 1.0112 1.0099 1.0099 0.0013 0.13%
2026-02-10 025102 信澳鑫诚3个月持有期债券C 1.0099 1.0099 1.0102 1.0102 -0.0003 -0.03%
2026-02-09 025102 信澳鑫诚3个月持有期债券C 1.0102 1.0102 1.0086 1.0086 0.0016 0.16%
2026-02-06 025102 信澳鑫诚3个月持有期债券C 1.0086 1.0086 1.0086 1.0086 0.0000 0.00%
2026-02-05 025102 信澳鑫诚3个月持有期债券C 1.0086 1.0086 1.0099 1.0099 -0.0013 -0.13%
2026-02-04 025102 信澳鑫诚3个月持有期债券C 1.0099 1.0099 1.0075 1.0075 0.0024 0.24%
2026-02-03 025102 信澳鑫诚3个月持有期债券C 1.0075 1.0075 1.0058 1.0058 0.0017 0.17%
2026-02-02 025102 信澳鑫诚3个月持有期债券C 1.0058 1.0058 1.0096 1.0096 -0.0038 -0.38%
2026-01-30 025102 信澳鑫诚3个月持有期债券C 1.0096 1.0096 1.0106 1.0106 -0.0010 -0.10%
2026-01-29 025102 信澳鑫诚3个月持有期债券C 1.0106 1.0106 1.0094 1.0094 0.0012 0.12%
2026-01-28 025102 信澳鑫诚3个月持有期债券C 1.0094 1.0094 1.0080 1.0080 0.0014 0.14%
2026-01-27 025102 信澳鑫诚3个月持有期债券C 1.0080 1.0080 1.0092 1.0092 -0.0012 -0.12%
2026-01-26 025102 信澳鑫诚3个月持有期债券C 1.0092 1.0092 1.0077 1.0077 0.0015 0.15%
2026-01-23 025102 信澳鑫诚3个月持有期债券C 1.0077 1.0077 1.0071 1.0071 0.0006 0.06%
2026-01-22 025102 信澳鑫诚3个月持有期债券C 1.0071 1.0071 1.0065 1.0065 0.0006 0.06%
2026-01-21 025102 信澳鑫诚3个月持有期债券C 1.0065 1.0065 1.0060 1.0060 0.0005 0.05%
2026-01-20 025102 信澳鑫诚3个月持有期债券C 1.0060 1.0060 1.0047 1.0047 0.0013 0.13%
2026-01-19 025102 信澳鑫诚3个月持有期债券C 1.0047 1.0047 1.0042 1.0042 0.0005 0.05%
2026-01-16 025102 信澳鑫诚3个月持有期债券C 1.0042 1.0042 1.0048 1.0048 -0.0006 -0.06%
2026-01-15 025102 信澳鑫诚3个月持有期债券C 1.0048 1.0048 1.0045 1.0045 0.0003 0.03%
2026-01-14 025102 信澳鑫诚3个月持有期债券C 1.0045 1.0045 1.0048 1.0048 -0.0003 -0.03%
2026-01-13 025102 信澳鑫诚3个月持有期债券C 1.0048 1.0048 1.0046 1.0046 0.0002 0.02%
2026-01-12 025102 信澳鑫诚3个月持有期债券C 1.0046 1.0046 1.0043 1.0043 0.0003 0.03%
2026-01-09 025102 信澳鑫诚3个月持有期债券C 1.0043 1.0043 1.0019 1.0019 0.0024 0.24%
2025-12-31 025102 信澳鑫诚3个月持有期债券C 1.0019 1.0019 1.0016 1.0016 0.0003 0.03%
2025-12-26 025102 信澳鑫诚3个月持有期债券C 1.0016 1.0016 1.0004 1.0004 0.0012 0.12%
2025-12-19 025102 信澳鑫诚3个月持有期债券C 1.0004 1.0004 0.9998 0.9998 0.0006 0.06%
2025-12-12 025102 信澳鑫诚3个月持有期债券C 0.9998 0.9998 0.9998 0.9998 0.0000 0.00%
2025-12-05 025102 信澳鑫诚3个月持有期债券C 0.9998 0.9998 1.0000 1.0000 -0.0002 -0.02%
2025-11-28 025102 信澳鑫诚3个月持有期债券C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2025-11-25 025102 信澳鑫诚3个月持有期债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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信达澳亚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信澳优势行业混合A 2.3433 5.66%
信澳优势行业混合C 2.3324 5.66%
信澳优势产业混合A 3.7638 5.63%
信澳优势产业混合C 3.6894 5.63%
信澳科技驱动混合A 1.5695 5.13%
信澳科技驱动混合C 1.5532 5.13%
信澳聚优智选混合A 0.9629 3.98%
信澳聚优智选混合C 0.9418 3.97%
信澳优享生活混合A 1.0788 3.58%
信澳优享生活混合C 1.0560 3.58%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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