中欧红利慧选混合发起A基金净值查询(024361)
今天最新净值
1.1089
-0.0047 -0.42%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0973
-0.0117 -1.0515%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1089
- 成立日期：2025-10-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.37亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：任飞
近一月,中欧红利慧选混合发起A(024361)基金累计收益率1.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
024361 |
中欧红利慧选混合发起A |
1.1076 |
1.1076 |
1.1089 |
1.1089 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-09-15 |
024361 |
中欧红利慧选混合发起A |
1.1089 |
1.1089 |
1.1136 |
1.1136 |
-0.0047 |
-0.42% |
| 2026-09-14 |
024361 |
中欧红利慧选混合发起A |
1.1136 |
1.1136 |
1.1227 |
1.1227 |
-0.0091 |
-0.81% |
| 2026-09-11 |
024361 |
中欧红利慧选混合发起A |
1.1227 |
1.1227 |
1.1609 |
1.1609 |
-0.0382 |
-3.40% |
| 2026-09-10 |
024361 |
中欧红利慧选混合发起A |
1.1609 |
1.1609 |
1.1830 |
1.1830 |
-0.0221 |
-1.90% |
| 2026-09-09 |
024361 |
中欧红利慧选混合发起A |
1.1830 |
1.1830 |
1.1593 |
1.1593 |
0.0237 |
2.04% |
| 2026-09-08 |
024361 |
中欧红利慧选混合发起A |
1.1593 |
1.1593 |
1.1294 |
1.1294 |
0.0299 |
2.65% |
| 2026-09-07 |
024361 |
中欧红利慧选混合发起A |
1.1294 |
1.1294 |
1.1532 |
1.1532 |
-0.0238 |
-2.11% |
| 2026-09-04 |
024361 |
中欧红利慧选混合发起A |
1.1532 |
1.1532 |
1.1505 |
1.1505 |
0.0027 |
0.23% |
| 2026-09-03 |
024361 |
中欧红利慧选混合发起A |
1.1505 |
1.1505 |
1.1400 |
1.1400 |
0.0105 |
0.92% |
|
|
| 2026-09-02 |
024361 |
中欧红利慧选混合发起A |
1.1400 |
1.1400 |
1.1582 |
1.1582 |
-0.0182 |
-1.57% |
| 2026-09-01 |
024361 |
中欧红利慧选混合发起A |
1.1582 |
1.1582 |
1.1590 |
1.1590 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-31 |
024361 |
中欧红利慧选混合发起A |
1.1590 |
1.1590 |
1.1615 |
1.1615 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2026-08-28 |
024361 |
中欧红利慧选混合发起A |
1.1615 |
1.1615 |
1.1426 |
1.1426 |
0.0189 |
1.65% |
| 2026-08-27 |
024361 |
中欧红利慧选混合发起A |
1.1426 |
1.1426 |
1.1273 |
1.1273 |
0.0153 |
1.36% |
| 2026-08-26 |
024361 |
中欧红利慧选混合发起A |
1.1273 |
1.1273 |
1.1131 |
1.1131 |
0.0142 |
1.28% |
| 2026-08-25 |
024361 |
中欧红利慧选混合发起A |
1.1131 |
1.1131 |
1.1296 |
1.1296 |
-0.0165 |
-1.48% |
| 2026-08-24 |
024361 |
中欧红利慧选混合发起A |
1.1296 |
1.1296 |
1.1299 |
1.1299 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-21 |
024361 |
中欧红利慧选混合发起A |
1.1299 |
1.1299 |
1.1148 |
1.1148 |
0.0151 |
1.35% |
| 2026-08-20 |
024361 |
中欧红利慧选混合发起A |
1.1148 |
1.1148 |
1.1123 |
1.1123 |
0.0025 |
0.22% |
| 2026-08-19 |
024361 |
中欧红利慧选混合发起A |
1.1123 |
1.1123 |
1.1206 |
1.1206 |
-0.0083 |
-0.74% |
| 2026-08-18 |
024361 |
中欧红利慧选混合发起A |
1.1206 |
1.1206 |
1.1142 |
1.1142 |
0.0064 |
0.57% |
| 2026-08-17 |
024361 |
中欧红利慧选混合发起A |
1.1142 |
1.1142 |
1.0961 |
1.0961 |
0.0181 |
1.65% |
