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中欧红利慧选混合发起A - 基金主页(代码:024361)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1136 -0.0091 -0.81% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0973 -0.0117 -1.0515% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1136
成立日期：2025-10-29
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.37亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：任飞

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	8.16%	-1.40%	1.60%	7.54%	-	-	-	16.46%
同类排名	1503/4984	1247/5415	331/5423	314/5360				-

中欧红利慧选混合发起A(024361)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1089	-0.42%
2026-09-14	1.1136	-0.81%
2026-09-11	1.1227	-3.40%
2026-09-10	1.1609	-1.90%
2026-09-09	1.1830	2.04%
2026-09-08	1.1593	2.65%

中欧红利慧选混合发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601168	西部矿业	0.0000	9.44%	3.65%
000408	藏格矿业	0.0000	9.28%	7.50%
00857	中国石油股份	0.0000	8.01%	-0.65%
600489	中金黄金	0.0000	8.00%	3.01%
601899	紫金矿业	0.0000	7.43%	5.30%
002128	电投能源	0.0000	6.50%	1.30%
000933	神火股份	0.0000	5.69%	-2.67%
000792	盐湖股份	0.0000	5.68%	5.29%
000975	山金国际	0.0000	5.34%	2.11%
600428	中远海特	0.0000	5.29%	3.67%

中欧红利慧选混合发起A(024361)基金档案

基金代码	024361	基金简称	中欧红利慧选混合发起A	基金全称
发行日期	2025-10-13~2025-10-27	成立日期	2025-10-29	基金类型	混合型-偏股
基金经理	任飞	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	0.37亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%