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易方达悦盈一年持有混合C基金盘中实时估值(011303)

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今天最新净值 1.1324 -0.0007 -0.06% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1324
成立日期：2021-02-03
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.2873亿
最近资产：2.46亿
基金公司：易方达基金
基金经理：王成

易方达悦盈一年持有混合C基金011303重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300750	宁德时代	0.4400	1.16%	-1.24%	-0.0144%
600482	中国动力	4.2100	0.92%	4.69%	0.0431%
600183	生益科技	0.7600	0.88%	1.84%	0.0162%
600900	长江电力	3.3100	0.59%	1.35%	0.0080%
600150	中国船舶	2.1500	0.49%	1.45%	0.0071%
601058	赛轮轮胎	6.2000	0.48%	2.67%	0.0128%
000338	潍柴动力	2.4300	0.44%	5.19%	0.0228%
002001	新和成	2.3000	0.44%	-0.14%	-0.0006%
000425	徐工机械	8.0100	0.43%	2.68%	0.0115%
600066	宇通客车	2.2700	0.41%	2.26%	0.0093%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
6.24%		0.1158%		14.45%

易方达悦盈一年持有混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	-0.12%	0.24%
2026-09-15	-0.06%	0.24%
2026-09-14	-0.01%	0.24%
2026-09-11	-0.13%	0.24%
2026-09-10	-0.08%	0.24%
2026-09-09	0.10%	0.24%
2026-09-08	-0.07%	0.24%
2026-09-07	0.11%	0.24%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

易方达悦盈一年持有混合C基金011303实时估值图

易方达悦盈一年持有混合C基金011303实时估值图

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易方达基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	2.6840	5.2379%
易方达先锋成长混合C	2.6356	5.2379%
易方达远见成长混合A	2.4308	5.2189%
易方达远见成长混合C	2.3822	5.2189%
易方达瑞享混合I	7.7336	4.9934%
易方达瑞享混合E	6.2573	4.9934%
易方达趋势优选混合A	1.0936	3.9226%
易方达趋势优选混合C	1.0754	3.9226%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%