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易方达悦盈一年持有混合C - 基金主页(代码:011303)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1324 -0.0007 -0.06% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1248 0.0000 0.0044% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1324
成立日期：2021-02-03
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.2873亿
最近资产：2.46亿
基金公司：易方达基金
基金经理：王成

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.48%	-0.19%	-0.07%	0.32%	3.46%	11.81%	12.83%	12.66%
同类排名	406/1273	241/1339	260/1340	387/1314	393/1237	672/1183	521/1137	-

易方达悦盈一年持有混合C(011303)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1310	-0.12%
2026-09-15	1.1324	-0.06%
2026-09-14	1.1331	-0.01%
2026-09-11	1.1332	-0.13%
2026-09-10	1.1347	-0.08%
2026-09-09	1.1356	0.10%

易方达悦盈一年持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.4400	1.16%	-1.24%
600482	中国动力	4.2100	0.92%	4.69%
600183	生益科技	0.7600	0.88%	1.84%
600900	长江电力	3.3100	0.59%	1.35%
600150	中国船舶	2.1500	0.49%	1.45%
601058	赛轮轮胎	6.2000	0.48%	2.67%
000338	潍柴动力	2.4300	0.44%	5.19%
002001	新和成	2.3000	0.44%	-0.14%
000425	徐工机械	8.0100	0.43%	2.68%
600066	宇通客车	2.2700	0.41%	2.26%

易方达悦盈一年持有混合C(011303)基金档案

基金代码	011303	基金简称	易方达悦盈一年持有混合C	基金全称
发行日期	2021-02-01~2021-02-01	成立日期	2021-02-03	基金类型	混合型-偏债
基金经理	王成	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	2.46亿	最近份额	2.2873亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达港股通医药混合A	0.9837	2.85%
易方达港股通医药混合C	0.9805	2.84%
港医疗	0.9057	1.81%
恒生生物科技ETF易方达	0.9382	1.69%
易方达医药生物股票A	0.8266	1.65%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0318	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0308	1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2267	1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C	1.1450	1.35%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%