易方达悦盈一年持有混合C基金净值查询(011303)

今天最新净值 1.1331 -0.0001 -0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1248 0.0000 0.0044% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1331
成立日期：2021-02-03
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.2873亿
最近资产：2.46亿
基金公司：易方达基金
基金经理：王成

近一月易方达悦盈一年持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达悦盈一年持有混合C(011303)基金累计收益率-0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011303	易方达悦盈一年持有混合C	1.1324	1.1324	1.1331	1.1331	-0.0007	-0.06%
2026-09-14	011303	易方达悦盈一年持有混合C	1.1331	1.1331	1.1332	1.1332	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	011303	易方达悦盈一年持有混合C	1.1332	1.1332	1.1347	1.1347	-0.0015	-0.13%
2026-09-10	011303	易方达悦盈一年持有混合C	1.1347	1.1347	1.1356	1.1356	-0.0009	-0.08%
2026-09-09	011303	易方达悦盈一年持有混合C	1.1356	1.1356	1.1345	1.1345	0.0011	0.10%
2026-09-08	011303	易方达悦盈一年持有混合C	1.1345	1.1345	1.1353	1.1353	-0.0008	-0.07%
2026-09-07	011303	易方达悦盈一年持有混合C	1.1353	1.1353	1.1340	1.1340	0.0013	0.11%
2026-09-04	011303	易方达悦盈一年持有混合C	1.1340	1.1340	1.1330	1.1330	0.0010	0.09%
2026-09-03	011303	易方达悦盈一年持有混合C	1.1330	1.1330	1.1327	1.1327	0.0003	0.03%
2026-09-02	011303	易方达悦盈一年持有混合C	1.1327	1.1327	1.1341	1.1341	-0.0014	-0.12%

2026-09-01	011303	易方达悦盈一年持有混合C	1.1341	1.1341	1.1342	1.1342	-0.0001	-0.01%
2026-08-31	011303	易方达悦盈一年持有混合C	1.1342	1.1342	1.1341	1.1341	0.0001	0.01%
2026-08-28	011303	易方达悦盈一年持有混合C	1.1341	1.1341	1.1334	1.1334	0.0007	0.06%
2026-08-27	011303	易方达悦盈一年持有混合C	1.1334	1.1334	1.1333	1.1333	0.0001	0.01%
2026-08-26	011303	易方达悦盈一年持有混合C	1.1333	1.1333	1.1326	1.1326	0.0007	0.06%
2026-08-25	011303	易方达悦盈一年持有混合C	1.1326	1.1326	1.1332	1.1332	-0.0006	-0.05%
2026-08-24	011303	易方达悦盈一年持有混合C	1.1332	1.1332	1.1338	1.1338	-0.0006	-0.05%
2026-08-21	011303	易方达悦盈一年持有混合C	1.1338	1.1338	1.1332	1.1332	0.0006	0.05%
2026-08-20	011303	易方达悦盈一年持有混合C	1.1332	1.1332	1.1337	1.1337	-0.0005	-0.04%
2026-08-19	011303	易方达悦盈一年持有混合C	1.1337	1.1337	1.1358	1.1358	-0.0021	-0.18%
2026-08-18	011303	易方达悦盈一年持有混合C	1.1358	1.1358	1.1354	1.1354	0.0004	0.04%
2026-08-17	011303	易方达悦盈一年持有混合C	1.1354	1.1354	1.1332	1.1332	0.0022	0.19%

标签云

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基金名称	单位净值	日增长率
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