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易方达悦盈一年持有混合C基金净值查询(011303)

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今天最新净值 1.1331 -0.0001 -0.01% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.1248 0.0000 0.0044% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1331
  • 成立日期：2021-02-03
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.2873亿
  • 最近资产：2.46亿
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：王成
近一年易方达悦盈一年持有混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,易方达悦盈一年持有混合C(011303)基金累计收益率3.49%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1324 1.1324 1.1331 1.1331 -0.0007 -0.06%
2026-09-14 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1331 1.1331 1.1332 1.1332 -0.0001 -0.01%
2026-09-11 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1332 1.1332 1.1347 1.1347 -0.0015 -0.13%
2026-09-10 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1347 1.1347 1.1356 1.1356 -0.0009 -0.08%
2026-09-09 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1356 1.1356 1.1345 1.1345 0.0011 0.10%
2026-09-08 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1345 1.1345 1.1353 1.1353 -0.0008 -0.07%
2026-09-07 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1353 1.1353 1.1340 1.1340 0.0013 0.11%
2026-09-04 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1340 1.1340 1.1330 1.1330 0.0010 0.09%
2026-09-03 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1330 1.1330 1.1327 1.1327 0.0003 0.03%
2026-09-02 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1327 1.1327 1.1341 1.1341 -0.0014 -0.12%
2026-09-01 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1341 1.1341 1.1342 1.1342 -0.0001 -0.01%
2026-08-31 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1342 1.1342 1.1341 1.1341 0.0001 0.01%
2026-08-28 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1341 1.1341 1.1334 1.1334 0.0007 0.06%
2026-08-27 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1334 1.1334 1.1333 1.1333 0.0001 0.01%
2026-08-26 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1333 1.1333 1.1326 1.1326 0.0007 0.06%
2026-08-25 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1326 1.1326 1.1332 1.1332 -0.0006 -0.05%
2026-08-24 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1332 1.1332 1.1338 1.1338 -0.0006 -0.05%
2026-08-21 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1338 1.1338 1.1332 1.1332 0.0006 0.05%
2026-08-20 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1332 1.1332 1.1337 1.1337 -0.0005 -0.04%
2026-08-19 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1337 1.1337 1.1358 1.1358 -0.0021 -0.18%
2026-08-18 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1358 1.1358 1.1354 1.1354 0.0004 0.04%
2026-08-17 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1354 1.1354 1.1332 1.1332 0.0022 0.19%
2026-08-14 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1332 1.1332 1.1333 1.1333 -0.0001 -0.01%
2026-08-13 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1333 1.1333 1.1340 1.1340 -0.0007 -0.06%
2026-08-12 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1340 1.1340 1.1332 1.1332 0.0008 0.07%
2026-08-11 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1332 1.1332 1.1345 1.1345 -0.0013 -0.11%
2026-08-10 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1345 1.1345 1.1322 1.1322 0.0023 0.20%
2026-08-07 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1322 1.1322 1.1307 1.1307 0.0015 0.13%
2026-08-06 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1307 1.1307 1.1312 1.1312 -0.0005 -0.04%
2026-08-05 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1312 1.1312 1.1296 1.1296 0.0016 0.14%
2026-08-04 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1296 1.1296 1.1296 1.1296 0.0000 0.00%
2026-08-03 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1296 1.1296 1.1296 1.1296 0.0000 0.00%
2026-07-31 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1296 1.1296 1.1294 1.1294 0.0002 0.02%
2026-07-30 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1294 1.1294 1.1291 1.1291 0.0003 0.03%
2026-07-29 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1291 1.1291 1.1276 1.1276 0.0015 0.13%
2026-07-28 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1276 1.1276 1.1294 1.1294 -0.0018 -0.16%
2026-07-27 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1294 1.1294 1.1267 1.1267 0.0027 0.24%
2026-07-24 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1267 1.1267 1.1287 1.1287 -0.0020 -0.18%
2026-07-23 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1287 1.1287 1.1264 1.1264 0.0023 0.20%
2026-07-22 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1264 1.1264 1.1261 1.1261 0.0003 0.03%
2026-07-21 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1261 1.1261 1.1247 1.1247 0.0014 0.12%
2026-07-20 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1247 1.1247 1.1228 1.1228 0.0019 0.17%
2026-07-17 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1228 1.1228 1.1248 1.1248 -0.0020 -0.18%
2026-07-16 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1248 1.1248 1.1262 1.1262 -0.0014 -0.12%
2026-07-15 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1262 1.1262 1.1254 1.1254 0.0008 0.07%
2026-07-14 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1254 1.1254 1.1240 1.1240 0.0014 0.12%
2026-07-13 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1240 1.1240 1.1261 1.1261 -0.0021 -0.19%
2026-07-10 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1261 1.1261 1.1270 1.1270 -0.0009 -0.08%
2026-07-09 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1270 1.1270 1.1260 1.1260 0.0010 0.09%
2026-07-08 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1260 1.1260 1.1282 1.1282 -0.0022 -0.20%
2026-07-07 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1282 1.1282 1.1293 1.1293 -0.0011 -0.10%
2026-07-06 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1293 1.1293 1.1278 1.1278 0.0015 0.13%
2026-07-03 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1278 1.1278 1.1251 1.1251 0.0027 0.24%
2026-07-02 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1251 1.1251 1.1261 1.1261 -0.0010 -0.09%
2026-07-01 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1261 1.1261 1.1262 1.1262 -0.0001 -0.01%
2026-06-30 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1262 1.1262 1.1264 1.1264 -0.0002 -0.02%
2026-06-29 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1264 1.1264 1.1251 1.1251 0.0013 0.12%
2026-06-26 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1251 1.1251 1.1287 1.1287 -0.0036 -0.32%
2026-06-25 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1287 1.1287 1.1283 1.1283 0.0004 0.04%
2026-06-24 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1283 1.1283 1.1279 1.1279 0.0004 0.04%
2026-06-23 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1279 1.1279 1.1314 1.1314 -0.0035 -0.31%
2026-06-22 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1314 1.1314 1.1278 1.1278 0.0036 0.32%
2026-06-18 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1278 1.1278 1.1286 1.1286 -0.0008 -0.07%
2026-06-17 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1286 1.1286 1.1277 1.1277 0.0009 0.08%
2026-06-16 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1277 1.1277 1.1288 1.1288 -0.0011 -0.10%
2026-06-15 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1288 1.1288 1.1261 1.1261 0.0027 0.24%
2026-06-12 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1261 1.1261 1.1243 1.1243 0.0018 0.16%
2026-06-11 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1243 1.1243 1.1264 1.1264 -0.0021 -0.19%
2026-06-10 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1264 1.1264 1.1294 1.1294 -0.0030 -0.27%
2026-06-09 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1294 1.1294 1.1288 1.1288 0.0006 0.05%
2026-06-08 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1288 1.1288 1.1319 1.1319 -0.0031 -0.27%
2026-06-05 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1319 1.1319 1.1342 1.1342 -0.0023 -0.20%
2026-06-04 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1342 1.1342 1.1344 1.1344 -0.0002 -0.02%
2026-06-03 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1344 1.1344 1.1355 1.1355 -0.0011 -0.10%
2026-06-02 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1355 1.1355 1.1348 1.1348 0.0007 0.06%
2026-06-01 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1348 1.1348 1.1348 1.1348 0.0000 0.00%
2026-05-29 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1348 1.1348 1.1349 1.1349 -0.0001 -0.01%
2026-05-28 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1349 1.1349 1.1339 1.1339 0.0010 0.09%
2026-05-27 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1339 1.1339 1.1334 1.1334 0.0005 0.04%
2026-05-26 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1334 1.1334 1.1321 1.1321 0.0013 0.11%
2026-05-25 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1321 1.1321 1.1314 1.1314 0.0007 0.06%
2026-05-22 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1314 1.1314 1.1293 1.1293 0.0021 0.19%
2026-05-21 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1293 1.1293 1.1310 1.1310 -0.0017 -0.15%
2026-05-20 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1310 1.1310 1.1317 1.1317 -0.0007 -0.06%
2026-05-19 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1317 1.1317 1.1307 1.1307 0.0010 0.09%
2026-05-18 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1307 1.1307 1.1328 1.1328 -0.0021 -0.19%
2026-05-15 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1328 1.1328 1.1335 1.1335 -0.0007 -0.06%
2026-05-14 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1335 1.1335 1.1363 1.1363 -0.0028 -0.25%
2026-05-13 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1363 1.1363 1.1337 1.1337 0.0026 0.23%
2026-05-12 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1337 1.1337 1.1344 1.1344 -0.0007 -0.06%
2026-05-11 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1344 1.1344 1.1327 1.1327 0.0017 0.15%
2026-05-08 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1327 1.1327 1.1336 1.1336 -0.0009 -0.08%
2026-04-30 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1333 1.1333 1.1344 1.1344 -0.0011 -0.10%
2026-04-29 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1344 1.1344 1.1277 1.1277 0.0067 0.59%
2026-04-28 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1277 1.1277 1.1263 1.1263 0.0014 0.12%
2026-04-27 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1263 1.1263 1.1269 1.1269 -0.0006 -0.05%
2026-04-24 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1269 1.1269 1.1275 1.1275 -0.0006 -0.05%
2026-04-23 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1275 1.1275 1.1277 1.1277 -0.0002 -0.02%
2026-04-22 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1277 1.1277 1.1269 1.1269 0.0008 0.07%
2026-04-21 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1269 1.1269 1.1255 1.1255 0.0014 0.12%
2026-04-20 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1255 1.1255 1.1259 1.1259 -0.0004 -0.04%
2026-04-17 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1259 1.1259 1.1271 1.1271 -0.0012 -0.11%
2026-04-16 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1271 1.1271 1.1254 1.1254 0.0017 0.15%
2026-04-15 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1254 1.1254 1.1257 1.1257 -0.0003 -0.03%
2026-04-14 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1257 1.1257 1.1260 1.1260 -0.0003 -0.03%
2026-04-13 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1260 1.1260 1.1250 1.1250 0.0010 0.09%
2026-04-10 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1250 1.1250 1.1228 1.1228 0.0022 0.20%
2026-04-09 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1228 1.1228 1.1221 1.1221 0.0007 0.06%
2026-04-08 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1221 1.1221 1.1211 1.1211 0.0010 0.09%
2026-04-07 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1211 1.1211 1.1202 1.1202 0.0009 0.08%
2026-04-03 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1202 1.1202 1.1205 1.1205 -0.0003 -0.03%
2026-04-02 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1205 1.1205 1.1205 1.1205 0.0000 0.00%
2026-04-01 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1205 1.1205 1.1199 1.1199 0.0006 0.05%
2026-03-31 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1199 1.1199 1.1204 1.1204 -0.0005 -0.04%
2026-03-30 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1204 1.1204 1.1202 1.1202 0.0002 0.02%
2026-03-27 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1202 1.1202 1.1200 1.1200 0.0002 0.02%
2026-03-26 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1200 1.1200 1.1215 1.1215 -0.0015 -0.13%
2026-03-25 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1215 1.1215 1.1185 1.1185 0.0030 0.27%
2026-03-24 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1185 1.1185 1.1159 1.1159 0.0026 0.23%
2026-03-23 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1159 1.1159 1.1215 1.1215 -0.0056 -0.50%
2026-03-20 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1215 1.1215 1.1219 1.1219 -0.0004 -0.04%
2026-03-19 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1219 1.1219 1.1253 1.1253 -0.0034 -0.30%
2026-03-18 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1253 1.1253 1.1248 1.1248 0.0005 0.04%
2026-03-17 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1248 1.1248 1.1254 1.1254 -0.0006 -0.05%
2026-03-16 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1254 1.1254 1.1266 1.1266 -0.0012 -0.11%
2026-03-13 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1266 1.1266 1.1279 1.1279 -0.0013 -0.12%
2026-03-12 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1279 1.1279 1.1290 1.1290 -0.0011 -0.10%
2026-03-11 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1290 1.1290 1.1273 1.1273 0.0017 0.15%
2026-03-10 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1273 1.1273 1.1243 1.1243 0.0030 0.27%
2026-03-09 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1243 1.1243 1.1255 1.1255 -0.0012 -0.11%
2026-03-06 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1255 1.1255 1.1231 1.1231 0.0024 0.21%
2026-03-05 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1231 1.1231 1.1215 1.1215 0.0016 0.14%
2026-03-04 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1215 1.1215 1.1244 1.1244 -0.0029 -0.26%
2026-03-03 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1244 1.1244 1.1264 1.1264 -0.0020 -0.18%
2026-03-02 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1264 1.1264 1.1253 1.1253 0.0011 0.10%
2026-02-27 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1253 1.1253 1.1246 1.1246 0.0007 0.06%
2026-02-26 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1246 1.1246 1.1257 1.1257 -0.0011 -0.10%
2026-02-25 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1257 1.1257 1.1254 1.1254 0.0003 0.03%
2026-02-24 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1254 1.1254 1.1230 1.1230 0.0024 0.21%
2026-02-13 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1230 1.1230 1.1272 1.1272 -0.0042 -0.37%
2026-02-12 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1272 1.1272 1.1260 1.1260 0.0012 0.11%
2026-02-11 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1260 1.1260 1.1245 1.1245 0.0015 0.13%
2026-02-10 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1245 1.1245 1.1244 1.1244 0.0001 0.01%
2026-02-09 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1244 1.1244 1.1218 1.1218 0.0026 0.23%
2026-02-06 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1218 1.1218 1.1221 1.1221 -0.0003 -0.03%
2026-02-05 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1221 1.1221 1.1248 1.1248 -0.0027 -0.24%
2026-02-04 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1248 1.1248 1.1221 1.1221 0.0027 0.24%
2026-02-03 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1221 1.1221 1.1158 1.1158 0.0063 0.56%
2026-02-02 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1158 1.1158 1.1242 1.1242 -0.0084 -0.75%
2026-01-30 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1242 1.1242 1.1294 1.1294 -0.0052 -0.46%
2026-01-29 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1294 1.1294 1.1262 1.1262 0.0032 0.28%
2026-01-28 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1262 1.1262 1.1197 1.1197 0.0065 0.58%
2026-01-27 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1197 1.1197 1.1173 1.1173 0.0024 0.21%
2026-01-26 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1173 1.1173 1.1188 1.1188 -0.0015 -0.13%
2026-01-23 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1188 1.1188 1.1138 1.1138 0.0050 0.45%
2026-01-22 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1138 1.1138 1.1130 1.1130 0.0008 0.07%
2026-01-21 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1130 1.1130 1.1108 1.1108 0.0022 0.20%
2026-01-20 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1108 1.1108 1.1097 1.1097 0.0011 0.10%
2026-01-19 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1097 1.1097 1.1090 1.1090 0.0007 0.06%
2026-01-16 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1090 1.1090 1.1103 1.1103 -0.0013 -0.12%
2026-01-15 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1103 1.1103 1.1094 1.1094 0.0009 0.08%
2026-01-14 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1094 1.1094 1.1092 1.1092 0.0002 0.02%
2026-01-13 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1092 1.1092 1.1088 1.1088 0.0004 0.04%
2026-01-12 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1088 1.1088 1.1080 1.1080 0.0008 0.07%
2026-01-09 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1080 1.1080 1.1064 1.1064 0.0016 0.14%
2026-01-08 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1064 1.1064 1.1093 1.1093 -0.0029 -0.26%
2026-01-07 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1093 1.1093 1.1112 1.1112 -0.0019 -0.17%
2026-01-06 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1112 1.1112 1.1090 1.1090 0.0022 0.20%
2026-01-05 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1090 1.1090 1.1050 1.1050 0.0040 0.36%
2025-12-31 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1050 1.1050 1.1045 1.1045 0.0005 0.05%
2025-12-30 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1045 1.1045 1.1032 1.1032 0.0013 0.12%
2025-12-29 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1032 1.1032 1.1063 1.1063 -0.0031 -0.28%
2025-12-26 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1063 1.1063 1.1047 1.1047 0.0016 0.14%
2025-12-25 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1047 1.1047 1.1037 1.1037 0.0010 0.09%
2025-12-24 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1037 1.1037 1.1032 1.1032 0.0005 0.05%
2025-12-23 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1032 1.1032 1.1038 1.1038 -0.0006 -0.05%
2025-12-22 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1038 1.1038 1.1030 1.1030 0.0008 0.07%
2025-12-19 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1030 1.1030 1.1017 1.1017 0.0013 0.12%
2025-12-18 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1017 1.1017 1.1021 1.1021 -0.0004 -0.04%
2025-12-17 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1021 1.1021 1.0984 1.0984 0.0037 0.34%
2025-12-16 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.0984 1.0984 1.1013 1.1013 -0.0029 -0.26%
2025-12-15 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1013 1.1013 1.1017 1.1017 -0.0004 -0.04%
2025-12-12 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1017 1.1017 1.0993 1.0993 0.0024 0.22%
2025-12-11 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.0993 1.0993 1.1003 1.1003 -0.0010 -0.09%
2025-12-10 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1003 1.1003 1.1002 1.1002 0.0001 0.01%
2025-12-09 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1002 1.1002 1.1018 1.1018 -0.0016 -0.15%
2025-12-08 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1018 1.1018 1.1025 1.1025 -0.0007 -0.06%
2025-12-05 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1025 1.1025 1.0997 1.0997 0.0028 0.25%
2025-12-04 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.0997 1.0997 1.0998 1.0998 -0.0001 -0.01%
2025-12-03 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.0998 1.0998 1.1001 1.1001 -0.0003 -0.03%
2025-12-02 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1001 1.1001 1.1003 1.1003 -0.0002 -0.02%
2025-12-01 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1003 1.1003 1.0983 1.0983 0.0020 0.18%
2025-11-28 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.0983 1.0983 1.0976 1.0976 0.0007 0.06%
2025-11-27 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.0976 1.0976 1.0983 1.0983 -0.0007 -0.06%
2025-11-26 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.0983 1.0983 1.0984 1.0984 -0.0001 -0.01%
2025-11-25 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.0984 1.0984 1.0973 1.0973 0.0011 0.10%
2025-11-24 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.0973 1.0973 1.0973 1.0973 0.0000 0.00%
2025-11-21 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.0973 1.0973 1.1008 1.1008 -0.0035 -0.32%
2025-11-20 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1008 1.1008 1.1017 1.1017 -0.0009 -0.08%
2025-11-19 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1017 1.1017 1.1005 1.1005 0.0012 0.11%
2025-11-18 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1005 1.1005 1.1021 1.1021 -0.0016 -0.15%
2025-11-17 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1021 1.1021 1.1042 1.1042 -0.0021 -0.19%
2025-11-14 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1042 1.1042 1.1072 1.1072 -0.0030 -0.27%
2025-11-13 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1072 1.1072 1.1038 1.1038 0.0034 0.31%
2025-11-12 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1038 1.1038 1.1049 1.1049 -0.0011 -0.10%
2025-11-11 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1049 1.1049 1.1055 1.1055 -0.0006 -0.05%
2025-11-10 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1055 1.1055 1.1040 1.1040 0.0015 0.14%
2025-11-07 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1040 1.1040 1.1032 1.1032 0.0008 0.07%
2025-11-06 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1032 1.1032 1.1010 1.1010 0.0022 0.20%
2025-11-05 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1010 1.1010 1.0996 1.0996 0.0014 0.13%
2025-11-04 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.0996 1.0996 1.1026 1.1026 -0.0030 -0.27%
2025-11-03 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1026 1.1026 1.1020 1.1020 0.0006 0.05%
2025-10-31 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1020 1.1020 1.1032 1.1032 -0.0012 -0.11%
2025-10-30 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1032 1.1032 1.1026 1.1026 0.0006 0.05%
2025-10-29 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1026 1.1026 1.0987 1.0987 0.0039 0.35%
2025-10-28 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.0987 1.0987 1.0994 1.0994 -0.0007 -0.06%
2025-10-27 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.0994 1.0994 1.0968 1.0968 0.0026 0.24%
2025-10-24 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.0968 1.0968 1.0957 1.0957 0.0011 0.10%
2025-10-23 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.0957 1.0957 1.0944 1.0944 0.0013 0.12%
2025-10-22 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.0944 1.0944 1.0949 1.0949 -0.0005 -0.05%
2025-10-21 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.0949 1.0949 1.0923 1.0923 0.0026 0.24%
2025-10-20 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.0923 1.0923 1.0919 1.0919 0.0004 0.04%
2025-10-17 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.0919 1.0919 1.0955 1.0955 -0.0036 -0.33%
2025-10-16 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.0955 1.0955 1.0971 1.0971 -0.0016 -0.15%
2025-10-15 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.0971 1.0971 1.0936 1.0936 0.0035 0.32%
2025-10-14 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.0936 1.0936 1.0953 1.0953 -0.0017 -0.16%
2025-10-13 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.0953 1.0953 1.0984 1.0984 -0.0031 -0.28%
2025-10-10 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.0984 1.0984 1.1009 1.1009 -0.0025 -0.23%
2025-10-09 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1009 1.1009 1.0971 1.0971 0.0038 0.35%
2025-09-30 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.0971 1.0971 1.0949 1.0949 0.0022 0.20%
2025-09-29 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.0949 1.0949 1.0916 1.0916 0.0033 0.30%
2025-09-26 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.0916 1.0916 1.0935 1.0935 -0.0019 -0.17%
2025-09-25 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.0935 1.0935 1.0924 1.0924 0.0011 0.10%
2025-09-24 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.0924 1.0924 1.0899 1.0899 0.0025 0.23%
2025-09-23 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.0899 1.0899 1.0906 1.0906 -0.0007 -0.06%
2025-09-22 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.0906 1.0906 1.0916 1.0916 -0.0010 -0.09%
2025-09-19 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.0916 1.0916 1.0918 1.0918 -0.0002 -0.02%
2025-09-18 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.0918 1.0918 1.0962 1.0962 -0.0044 -0.40%
2025-09-17 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.0962 1.0962 1.0931 1.0931 0.0031 0.28%
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基金名称 单位净值 日增长率
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.94%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.94%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.92%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.83%
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科创芯易 1.3666 4.73%
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混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
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财通安盈混合A 1.4776 2.27%
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博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
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