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大成民享安盈一年持有混合C - 基金主页(代码:012992)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2017 -0.0001 -0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1786 0.0002 0.0153% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2017
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.6334亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：孙丹

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.66%	-0.15%	-0.11%	1.34%	7.01%	16.82%	19.43%	18.43%
同类排名	175/1262	203/1323	306/1325	128/1301	139/1226	377/1172	220/1126	-

大成民享安盈一年持有混合C(012992)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.2016	-0.01%
2026-09-14	1.2017	-0.01%
2026-09-11	1.2018	-0.19%
2026-09-10	1.2041	-0.10%
2026-09-09	1.2053	0.16%
2026-09-08	1.2034	-0.02%

大成民享安盈一年持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000333	美的集团	0.0000	0.89%	1.17%
600660	福耀玻璃	0.0000	0.82%	0.96%
002595	豪迈科技	0.0000	0.81%	2.18%
002463	沪电股份	0.0000	0.63%	2.55%
600176	中国巨石	0.0000	0.58%	3.07%
00883	中国海洋石油	0.0000	0.34%	-3.87%
603986	兆易创新	0.0000	0.26%	0.13%
000338	潍柴动力	0.0000	0.25%	5.19%
601899	紫金矿业	0.0000	0.23%	5.30%
600298	安琪酵母	0.0000	0.20%	2.24%

大成民享安盈一年持有混合C(012992)基金档案

基金代码	012992	基金简称	大成民享安盈一年持有混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	孙丹	基金托管人		基金公司
最近资产	0.00亿元	最近份额	0.6334亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%
前海开源人工智能主题混合C	1.9659	5.50%
中加科技创新混合发起式A	3.0486	5.45%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%