大成民享安盈一年持有混合C基金净值查询(012992)
今天最新净值
1.2017
-0.0001 -0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1786
0.0002 0.0153%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2017
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.6334亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：孙丹
近一月,大成民享安盈一年持有混合C(012992)基金累计收益率-0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012992 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.2016 |
1.2016 |
1.2017 |
1.2017 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
012992 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.2017 |
1.2017 |
1.2018 |
1.2018 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
012992 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.2018 |
1.2018 |
1.2041 |
1.2041 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2026-09-10 |
012992 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.2041 |
1.2041 |
1.2053 |
1.2053 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
012992 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.2053 |
1.2053 |
1.2034 |
1.2034 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-09-08 |
012992 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.2034 |
1.2034 |
1.2036 |
1.2036 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
012992 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.2036 |
1.2036 |
1.2048 |
1.2048 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-09-04 |
012992 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.2048 |
1.2048 |
1.2045 |
1.2045 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
012992 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.2045 |
1.2045 |
1.2020 |
1.2020 |
0.0025 |
0.21% |
| 2026-09-02 |
012992 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.2020 |
1.2020 |
1.2050 |
1.2050 |
-0.0030 |
-0.25% |
|
|
| 2026-09-01 |
012992 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.2050 |
1.2050 |
1.2035 |
1.2035 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-08-31 |
012992 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.2035 |
1.2035 |
1.2044 |
1.2044 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-08-28 |
012992 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.2044 |
1.2044 |
1.2041 |
1.2041 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
012992 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.2041 |
1.2041 |
1.2035 |
1.2035 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-26 |
012992 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.2035 |
1.2035 |
1.2037 |
1.2037 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
012992 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.2037 |
1.2037 |
1.2031 |
1.2031 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
012992 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.2031 |
1.2031 |
1.2045 |
1.2045 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-08-21 |
012992 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.2045 |
1.2045 |
1.2040 |
1.2040 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
012992 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.2040 |
1.2040 |
1.2035 |
1.2035 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-19 |
012992 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.2035 |
1.2035 |
1.2069 |
1.2069 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2026-08-18 |
012992 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.2069 |
1.2069 |
1.2057 |
1.2057 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-08-17 |
012992 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.2057 |
1.2057 |
1.2029 |
1.2029 |
0.0028 |
0.23% |
