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大成民享安盈一年持有混合C基金净值查询(012992)

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今天最新净值 1.2017 -0.0001 -0.01% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.1786 0.0002 0.0153% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2017
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.6334亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：孙丹
近一季大成民享安盈一年持有混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,大成民享安盈一年持有混合C(012992)基金累计收益率1.34%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.2016 1.2016 1.2017 1.2017 -0.0001 -0.01%
2026-09-14 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.2017 1.2017 1.2018 1.2018 -0.0001 -0.01%
2026-09-11 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.2018 1.2018 1.2041 1.2041 -0.0023 -0.19%
2026-09-10 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.2041 1.2041 1.2053 1.2053 -0.0012 -0.10%
2026-09-09 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.2053 1.2053 1.2034 1.2034 0.0019 0.16%
2026-09-08 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.2034 1.2034 1.2036 1.2036 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.2036 1.2036 1.2048 1.2048 -0.0012 -0.10%
2026-09-04 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.2048 1.2048 1.2045 1.2045 0.0003 0.02%
2026-09-03 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.2045 1.2045 1.2020 1.2020 0.0025 0.21%
2026-09-02 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.2020 1.2020 1.2050 1.2050 -0.0030 -0.25%
2026-09-01 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.2050 1.2050 1.2035 1.2035 0.0015 0.12%
2026-08-31 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.2035 1.2035 1.2044 1.2044 -0.0009 -0.07%
2026-08-28 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.2044 1.2044 1.2041 1.2041 0.0003 0.02%
2026-08-27 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.2041 1.2041 1.2035 1.2035 0.0006 0.05%
2026-08-26 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.2035 1.2035 1.2037 1.2037 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.2037 1.2037 1.2031 1.2031 0.0006 0.05%
2026-08-24 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.2031 1.2031 1.2045 1.2045 -0.0014 -0.12%
2026-08-21 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.2045 1.2045 1.2040 1.2040 0.0005 0.04%
2026-08-20 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.2040 1.2040 1.2035 1.2035 0.0005 0.04%
2026-08-19 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.2035 1.2035 1.2069 1.2069 -0.0034 -0.28%
2026-08-18 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.2069 1.2069 1.2057 1.2057 0.0012 0.10%
2026-08-17 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.2057 1.2057 1.2029 1.2029 0.0028 0.23%
2026-08-14 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.2029 1.2029 1.2026 1.2026 0.0003 0.02%
2026-08-13 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.2026 1.2026 1.2030 1.2030 -0.0004 -0.03%
2026-08-12 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.2030 1.2030 1.2031 1.2031 -0.0001 -0.01%
2026-08-11 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.2031 1.2031 1.2062 1.2062 -0.0031 -0.26%
2026-08-10 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.2062 1.2062 1.2027 1.2027 0.0035 0.29%
2026-08-07 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.2027 1.2027 1.2021 1.2021 0.0006 0.05%
2026-08-06 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.2021 1.2021 1.2031 1.2031 -0.0010 -0.08%
2026-08-05 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.2031 1.2031 1.2010 1.2010 0.0021 0.17%
2026-08-04 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.2010 1.2010 1.2014 1.2014 -0.0004 -0.03%
2026-08-03 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.2014 1.2014 1.2036 1.2036 -0.0022 -0.18%
2026-07-31 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.2036 1.2036 1.1995 1.1995 0.0041 0.34%
2026-07-30 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1995 1.1995 1.1970 1.1970 0.0025 0.21%
2026-07-29 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1970 1.1970 1.1933 1.1933 0.0037 0.31%
2026-07-28 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1933 1.1933 1.1951 1.1951 -0.0018 -0.15%
2026-07-27 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1951 1.1951 1.1927 1.1927 0.0024 0.20%
2026-07-24 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1927 1.1927 1.1948 1.1948 -0.0021 -0.18%
2026-07-23 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1948 1.1948 1.1909 1.1909 0.0039 0.33%
2026-07-22 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1909 1.1909 1.1900 1.1900 0.0009 0.08%
2026-07-21 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1900 1.1900 1.1882 1.1882 0.0018 0.15%
2026-07-20 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1882 1.1882 1.1884 1.1884 -0.0002 -0.02%
2026-07-17 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1884 1.1884 1.1888 1.1888 -0.0004 -0.03%
2026-07-16 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1888 1.1888 1.1901 1.1901 -0.0013 -0.11%
2026-07-15 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1901 1.1901 1.1896 1.1896 0.0005 0.04%
2026-07-14 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1896 1.1896 1.1876 1.1876 0.0020 0.17%
2026-07-13 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1876 1.1876 1.1887 1.1887 -0.0011 -0.09%
2026-07-10 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1887 1.1887 1.1896 1.1896 -0.0009 -0.08%
2026-07-09 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1896 1.1896 1.1894 1.1894 0.0002 0.02%
2026-07-08 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1894 1.1894 1.1894 1.1894 0.0000 0.00%
2026-07-07 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1894 1.1894 1.1904 1.1904 -0.0010 -0.08%
2026-07-06 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1904 1.1904 1.1903 1.1903 0.0001 0.01%
2026-07-03 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1903 1.1903 1.1884 1.1884 0.0019 0.16%
2026-07-02 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1884 1.1884 1.1896 1.1896 -0.0012 -0.10%
2026-07-01 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1896 1.1896 1.1908 1.1908 -0.0012 -0.10%
2026-06-30 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1908 1.1908 1.1911 1.1911 -0.0003 -0.03%
2026-06-29 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1911 1.1911 1.1899 1.1899 0.0012 0.10%
2026-06-26 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1899 1.1899 1.1897 1.1897 0.0002 0.02%
2026-06-25 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1897 1.1897 1.1879 1.1879 0.0018 0.15%
2026-06-24 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1879 1.1879 1.1871 1.1871 0.0008 0.07%
2026-06-23 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1871 1.1871 1.1888 1.1888 -0.0017 -0.14%
2026-06-22 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1888 1.1888 1.1882 1.1882 0.0006 0.05%
2026-06-18 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1882 1.1882 1.1884 1.1884 -0.0002 -0.02%
2026-06-17 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1884 1.1884 1.1858 1.1858 0.0026 0.22%
2026-06-16 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1858 1.1858 1.1857 1.1857 0.0001 0.01%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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