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大成民享安盈一年持有混合C基金净值查询(012992)

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今天最新净值 1.2017 -0.0001 -0.01% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.1786 0.0002 0.0153% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2017
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.6334亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：孙丹
近一年大成民享安盈一年持有混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,大成民享安盈一年持有混合C(012992)基金累计收益率7.01%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.2016 1.2016 1.2017 1.2017 -0.0001 -0.01%
2026-09-14 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.2017 1.2017 1.2018 1.2018 -0.0001 -0.01%
2026-09-11 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.2018 1.2018 1.2041 1.2041 -0.0023 -0.19%
2026-09-10 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.2041 1.2041 1.2053 1.2053 -0.0012 -0.10%
2026-09-09 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.2053 1.2053 1.2034 1.2034 0.0019 0.16%
2026-09-08 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.2034 1.2034 1.2036 1.2036 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.2036 1.2036 1.2048 1.2048 -0.0012 -0.10%
2026-09-04 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.2048 1.2048 1.2045 1.2045 0.0003 0.02%
2026-09-03 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.2045 1.2045 1.2020 1.2020 0.0025 0.21%
2026-09-02 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.2020 1.2020 1.2050 1.2050 -0.0030 -0.25%
2026-09-01 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.2050 1.2050 1.2035 1.2035 0.0015 0.12%
2026-08-31 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.2035 1.2035 1.2044 1.2044 -0.0009 -0.07%
2026-08-28 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.2044 1.2044 1.2041 1.2041 0.0003 0.02%
2026-08-27 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.2041 1.2041 1.2035 1.2035 0.0006 0.05%
2026-08-26 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.2035 1.2035 1.2037 1.2037 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.2037 1.2037 1.2031 1.2031 0.0006 0.05%
2026-08-24 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.2031 1.2031 1.2045 1.2045 -0.0014 -0.12%
2026-08-21 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.2045 1.2045 1.2040 1.2040 0.0005 0.04%
2026-08-20 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.2040 1.2040 1.2035 1.2035 0.0005 0.04%
2026-08-19 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.2035 1.2035 1.2069 1.2069 -0.0034 -0.28%
2026-08-18 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.2069 1.2069 1.2057 1.2057 0.0012 0.10%
2026-08-17 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.2057 1.2057 1.2029 1.2029 0.0028 0.23%
2026-08-14 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.2029 1.2029 1.2026 1.2026 0.0003 0.02%
2026-08-13 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.2026 1.2026 1.2030 1.2030 -0.0004 -0.03%
2026-08-12 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.2030 1.2030 1.2031 1.2031 -0.0001 -0.01%
2026-08-11 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.2031 1.2031 1.2062 1.2062 -0.0031 -0.26%
2026-08-10 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.2062 1.2062 1.2027 1.2027 0.0035 0.29%
2026-08-07 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.2027 1.2027 1.2021 1.2021 0.0006 0.05%
2026-08-06 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.2021 1.2021 1.2031 1.2031 -0.0010 -0.08%
2026-08-05 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.2031 1.2031 1.2010 1.2010 0.0021 0.17%
2026-08-04 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.2010 1.2010 1.2014 1.2014 -0.0004 -0.03%
2026-08-03 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.2014 1.2014 1.2036 1.2036 -0.0022 -0.18%
2026-07-31 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.2036 1.2036 1.1995 1.1995 0.0041 0.34%
2026-07-30 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1995 1.1995 1.1970 1.1970 0.0025 0.21%
2026-07-29 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1970 1.1970 1.1933 1.1933 0.0037 0.31%
2026-07-28 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1933 1.1933 1.1951 1.1951 -0.0018 -0.15%
2026-07-27 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1951 1.1951 1.1927 1.1927 0.0024 0.20%
2026-07-24 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1927 1.1927 1.1948 1.1948 -0.0021 -0.18%
2026-07-23 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1948 1.1948 1.1909 1.1909 0.0039 0.33%
2026-07-22 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1909 1.1909 1.1900 1.1900 0.0009 0.08%
2026-07-21 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1900 1.1900 1.1882 1.1882 0.0018 0.15%
2026-07-20 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1882 1.1882 1.1884 1.1884 -0.0002 -0.02%
2026-07-17 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1884 1.1884 1.1888 1.1888 -0.0004 -0.03%
2026-07-16 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1888 1.1888 1.1901 1.1901 -0.0013 -0.11%
2026-07-15 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1901 1.1901 1.1896 1.1896 0.0005 0.04%
2026-07-14 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1896 1.1896 1.1876 1.1876 0.0020 0.17%
2026-07-13 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1876 1.1876 1.1887 1.1887 -0.0011 -0.09%
2026-07-10 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1887 1.1887 1.1896 1.1896 -0.0009 -0.08%
2026-07-09 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1896 1.1896 1.1894 1.1894 0.0002 0.02%
2026-07-08 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1894 1.1894 1.1894 1.1894 0.0000 0.00%
2026-07-07 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1894 1.1894 1.1904 1.1904 -0.0010 -0.08%
2026-07-06 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1904 1.1904 1.1903 1.1903 0.0001 0.01%
2026-07-03 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1903 1.1903 1.1884 1.1884 0.0019 0.16%
2026-07-02 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1884 1.1884 1.1896 1.1896 -0.0012 -0.10%
2026-07-01 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1896 1.1896 1.1908 1.1908 -0.0012 -0.10%
2026-06-30 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1908 1.1908 1.1911 1.1911 -0.0003 -0.03%
2026-06-29 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1911 1.1911 1.1899 1.1899 0.0012 0.10%
2026-06-26 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1899 1.1899 1.1897 1.1897 0.0002 0.02%
2026-06-25 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1897 1.1897 1.1879 1.1879 0.0018 0.15%
2026-06-24 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1879 1.1879 1.1871 1.1871 0.0008 0.07%
2026-06-23 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1871 1.1871 1.1888 1.1888 -0.0017 -0.14%
2026-06-22 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1888 1.1888 1.1882 1.1882 0.0006 0.05%
2026-06-18 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1882 1.1882 1.1884 1.1884 -0.0002 -0.02%
2026-06-17 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1884 1.1884 1.1858 1.1858 0.0026 0.22%
2026-06-16 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1858 1.1858 1.1857 1.1857 0.0001 0.01%
2026-06-15 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1857 1.1857 1.1843 1.1843 0.0014 0.12%
2026-06-12 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1843 1.1843 1.1847 1.1847 -0.0004 -0.03%
2026-06-11 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1847 1.1847 1.1843 1.1843 0.0004 0.03%
2026-06-10 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1843 1.1843 1.1865 1.1865 -0.0022 -0.19%
2026-06-09 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1865 1.1865 1.1851 1.1851 0.0014 0.12%
2026-06-08 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1851 1.1851 1.1861 1.1861 -0.0010 -0.08%
2026-06-05 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1861 1.1861 1.1898 1.1898 -0.0037 -0.31%
2026-06-04 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1898 1.1898 1.1896 1.1896 0.0002 0.02%
2026-06-03 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1896 1.1896 1.1910 1.1910 -0.0014 -0.12%
2026-06-02 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1910 1.1910 1.1892 1.1892 0.0018 0.15%
2026-06-01 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1892 1.1892 1.1907 1.1907 -0.0015 -0.13%
2026-05-29 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1907 1.1907 1.1928 1.1928 -0.0021 -0.18%
2026-05-28 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1928 1.1928 1.1904 1.1904 0.0024 0.20%
2026-05-27 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1904 1.1904 1.1929 1.1929 -0.0025 -0.21%
2026-05-26 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1929 1.1929 1.1913 1.1913 0.0016 0.13%
2026-05-25 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1913 1.1913 1.1899 1.1899 0.0014 0.12%
2026-05-22 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1899 1.1899 1.1856 1.1856 0.0043 0.36%
2026-05-21 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1856 1.1856 1.1888 1.1888 -0.0032 -0.27%
2026-05-20 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1888 1.1888 1.1887 1.1887 0.0001 0.01%
2026-05-19 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1887 1.1887 1.1878 1.1878 0.0009 0.08%
2026-05-18 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1878 1.1878 1.1897 1.1897 -0.0019 -0.16%
2026-05-15 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1897 1.1897 1.1942 1.1942 -0.0045 -0.38%
2026-05-14 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1942 1.1942 1.1972 1.1972 -0.0030 -0.25%
2026-05-13 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1972 1.1972 1.1936 1.1936 0.0036 0.30%
2026-05-12 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1936 1.1936 1.1947 1.1947 -0.0011 -0.09%
2026-05-11 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1947 1.1947 1.1932 1.1932 0.0015 0.13%
2026-05-08 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1932 1.1932 1.1938 1.1938 -0.0006 -0.05%
2026-04-30 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1887 1.1887 1.1924 1.1924 -0.0037 -0.31%
2026-04-29 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1924 1.1924 1.1880 1.1880 0.0044 0.37%
2026-04-28 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1880 1.1880 1.1884 1.1884 -0.0004 -0.03%
2026-04-27 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1884 1.1884 1.1865 1.1865 0.0019 0.16%
2026-04-24 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1865 1.1865 1.1867 1.1867 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1867 1.1867 1.1858 1.1858 0.0009 0.08%
2026-04-22 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1858 1.1858 1.1825 1.1825 0.0033 0.28%
2026-04-21 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1825 1.1825 1.1819 1.1819 0.0006 0.05%
2026-04-20 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1819 1.1819 1.1832 1.1832 -0.0013 -0.11%
2026-04-17 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1832 1.1832 1.1831 1.1831 0.0001 0.01%
2026-04-16 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1831 1.1831 1.1767 1.1767 0.0064 0.54%
2026-04-15 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1767 1.1767 1.1794 1.1794 -0.0027 -0.23%
2026-04-14 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1794 1.1794 1.1777 1.1777 0.0017 0.14%
2026-04-13 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1777 1.1777 1.1757 1.1757 0.0020 0.17%
2026-04-10 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1757 1.1757 1.1725 1.1725 0.0032 0.27%
2026-04-09 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1725 1.1725 1.1732 1.1732 -0.0007 -0.06%
2026-04-08 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1732 1.1732 1.1658 1.1658 0.0074 0.63%
2026-04-07 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1658 1.1658 1.1647 1.1647 0.0011 0.09%
2026-04-03 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1647 1.1647 1.1649 1.1649 -0.0002 -0.02%
2026-04-02 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1649 1.1649 1.1671 1.1671 -0.0022 -0.19%
2026-04-01 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1671 1.1671 1.1623 1.1623 0.0048 0.41%
2026-03-31 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1623 1.1623 1.1649 1.1649 -0.0026 -0.22%
2026-03-30 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1649 1.1649 1.1653 1.1653 -0.0004 -0.03%
2026-03-27 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1653 1.1653 1.1628 1.1628 0.0025 0.21%
2026-03-26 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1628 1.1628 1.1679 1.1679 -0.0051 -0.44%
2026-03-25 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1679 1.1679 1.1647 1.1647 0.0032 0.27%
2026-03-24 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1647 1.1647 1.1600 1.1600 0.0047 0.41%
2026-03-23 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1600 1.1600 1.1677 1.1677 -0.0077 -0.66%
2026-03-20 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1677 1.1677 1.1719 1.1719 -0.0042 -0.36%
2026-03-19 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1719 1.1719 1.1810 1.1810 -0.0091 -0.77%
2026-03-18 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1810 1.1810 1.1784 1.1784 0.0026 0.22%
2026-03-17 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1784 1.1784 1.1812 1.1812 -0.0028 -0.24%
2026-03-16 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1812 1.1812 1.1843 1.1843 -0.0031 -0.26%
2026-03-13 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1843 1.1843 1.1866 1.1866 -0.0023 -0.19%
2026-03-12 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1866 1.1866 1.1902 1.1902 -0.0036 -0.30%
2026-03-11 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1902 1.1902 1.1923 1.1923 -0.0021 -0.18%
2026-03-10 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1923 1.1923 1.1874 1.1874 0.0049 0.41%
2026-03-09 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1874 1.1874 1.1911 1.1911 -0.0037 -0.31%
2026-03-06 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1911 1.1911 1.1914 1.1914 -0.0003 -0.03%
2026-03-05 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1914 1.1914 1.1893 1.1893 0.0021 0.18%
2026-03-04 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1893 1.1893 1.1914 1.1914 -0.0021 -0.18%
2026-03-03 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1914 1.1914 1.1991 1.1991 -0.0077 -0.64%
2026-03-02 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1991 1.1991 1.1953 1.1953 0.0038 0.32%
2026-02-27 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1953 1.1953 1.1956 1.1956 -0.0003 -0.03%
2026-02-26 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1956 1.1956 1.1943 1.1943 0.0013 0.11%
2026-02-25 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1943 1.1943 1.1920 1.1920 0.0023 0.19%
2026-02-24 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1920 1.1920 1.1842 1.1842 0.0078 0.66%
2026-02-13 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1842 1.1842 1.1904 1.1904 -0.0062 -0.52%
2026-02-12 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1904 1.1904 1.1860 1.1860 0.0044 0.37%
2026-02-11 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1860 1.1860 1.1811 1.1811 0.0049 0.41%
2026-02-10 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1811 1.1811 1.1771 1.1771 0.0040 0.34%
2026-02-09 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1771 1.1771 1.1727 1.1727 0.0044 0.38%
2026-02-06 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1727 1.1727 1.1725 1.1725 0.0002 0.02%
2026-02-05 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1725 1.1725 1.1769 1.1769 -0.0044 -0.37%
2026-02-04 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1769 1.1769 1.1732 1.1732 0.0037 0.32%
2026-02-03 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1732 1.1732 1.1686 1.1686 0.0046 0.39%
2026-02-02 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1686 1.1686 1.1837 1.1837 -0.0151 -1.28%
2026-01-30 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1837 1.1837 1.1946 1.1946 -0.0109 -0.91%
2026-01-29 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1946 1.1946 1.1972 1.1972 -0.0026 -0.22%
2026-01-28 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1972 1.1972 1.1890 1.1890 0.0082 0.69%
2026-01-27 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1890 1.1890 1.1904 1.1904 -0.0014 -0.12%
2026-01-26 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1904 1.1904 1.1842 1.1842 0.0062 0.52%
2026-01-23 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1842 1.1842 1.1802 1.1802 0.0040 0.34%
2026-01-22 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1802 1.1802 1.1789 1.1789 0.0013 0.11%
2026-01-21 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1789 1.1789 1.1725 1.1725 0.0064 0.55%
2026-01-20 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1725 1.1725 1.1724 1.1724 0.0001 0.01%
2026-01-19 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1724 1.1724 1.1724 1.1724 0.0000 0.00%
2026-01-16 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1724 1.1724 1.1747 1.1747 -0.0023 -0.20%
2026-01-15 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1747 1.1747 1.1726 1.1726 0.0021 0.18%
2026-01-14 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1726 1.1726 1.1667 1.1667 0.0059 0.51%
2026-01-13 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1667 1.1667 1.1666 1.1666 0.0001 0.01%
2026-01-12 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1666 1.1666 1.1618 1.1618 0.0048 0.41%
2026-01-09 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1618 1.1618 1.1558 1.1558 0.0060 0.52%
2026-01-08 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1558 1.1558 1.1583 1.1583 -0.0025 -0.22%
2026-01-07 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1583 1.1583 1.1582 1.1582 0.0001 0.01%
2026-01-06 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1582 1.1582 1.1525 1.1525 0.0057 0.49%
2026-01-05 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1525 1.1525 1.1481 1.1481 0.0044 0.38%
2025-12-31 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1481 1.1481 1.1482 1.1482 -0.0001 -0.01%
2025-12-30 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1482 1.1482 1.1468 1.1468 0.0014 0.12%
2025-12-29 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1468 1.1468 1.1482 1.1482 -0.0014 -0.12%
2025-12-26 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1482 1.1482 1.1470 1.1470 0.0012 0.10%
2025-12-25 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1470 1.1470 1.1469 1.1469 0.0001 0.01%
2025-12-24 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1469 1.1469 1.1467 1.1467 0.0002 0.02%
2025-12-23 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1467 1.1467 1.1480 1.1480 -0.0013 -0.11%
2025-12-22 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1480 1.1480 1.1461 1.1461 0.0019 0.17%
2025-12-19 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1461 1.1461 1.1433 1.1433 0.0028 0.24%
2025-12-18 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1433 1.1433 1.1435 1.1435 -0.0002 -0.02%
2025-12-17 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1435 1.1435 1.1391 1.1391 0.0044 0.39%
2025-12-16 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1391 1.1391 1.1430 1.1430 -0.0039 -0.34%
2025-12-15 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1430 1.1430 1.1448 1.1448 -0.0018 -0.16%
2025-12-12 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1448 1.1448 1.1420 1.1420 0.0028 0.25%
2025-12-11 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1420 1.1420 1.1446 1.1446 -0.0026 -0.23%
2025-12-10 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1446 1.1446 1.1422 1.1422 0.0024 0.21%
2025-12-09 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1422 1.1422 1.1457 1.1457 -0.0035 -0.31%
2025-12-08 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1457 1.1457 1.1466 1.1466 -0.0009 -0.08%
2025-12-05 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1466 1.1466 1.1442 1.1442 0.0024 0.21%
2025-12-04 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1442 1.1442 1.1439 1.1439 0.0003 0.03%
2025-12-03 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1439 1.1439 1.1438 1.1438 0.0001 0.01%
2025-12-02 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1438 1.1438 1.1449 1.1449 -0.0011 -0.10%
2025-12-01 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1449 1.1449 1.1414 1.1414 0.0035 0.31%
2025-11-28 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1414 1.1414 1.1388 1.1388 0.0026 0.23%
2025-11-27 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1388 1.1388 1.1377 1.1377 0.0011 0.10%
2025-11-26 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1377 1.1377 1.1379 1.1379 -0.0002 -0.02%
2025-11-25 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1379 1.1379 1.1351 1.1351 0.0028 0.25%
2025-11-24 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1351 1.1351 1.1333 1.1333 0.0018 0.16%
2025-11-21 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1333 1.1333 1.1415 1.1415 -0.0082 -0.72%
2025-11-20 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1415 1.1415 1.1426 1.1426 -0.0011 -0.10%
2025-11-19 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1426 1.1426 1.1390 1.1390 0.0036 0.32%
2025-11-18 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1390 1.1390 1.1426 1.1426 -0.0036 -0.32%
2025-11-17 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1426 1.1426 1.1451 1.1451 -0.0025 -0.22%
2025-11-14 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1451 1.1451 1.1490 1.1490 -0.0039 -0.34%
2025-11-13 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1490 1.1490 1.1433 1.1433 0.0057 0.50%
2025-11-12 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1433 1.1433 1.1411 1.1411 0.0022 0.19%
2025-11-11 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1411 1.1411 1.1422 1.1422 -0.0011 -0.10%
2025-11-10 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1422 1.1422 1.1379 1.1379 0.0043 0.38%
2025-11-07 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1379 1.1379 1.1383 1.1383 -0.0004 -0.04%
2025-11-06 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1383 1.1383 1.1343 1.1343 0.0040 0.35%
2025-11-05 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1343 1.1343 1.1314 1.1314 0.0029 0.26%
2025-11-04 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1314 1.1314 1.1359 1.1359 -0.0045 -0.40%
2025-11-03 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1359 1.1359 1.1363 1.1363 -0.0004 -0.04%
2025-10-31 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1363 1.1363 1.1363 1.1363 0.0000 0.00%
2025-10-30 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1363 1.1363 1.1373 1.1373 -0.0010 -0.09%
2025-10-29 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1373 1.1373 1.1338 1.1338 0.0035 0.31%
2025-10-28 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1338 1.1338 1.1345 1.1345 -0.0007 -0.06%
2025-10-27 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1345 1.1345 1.1300 1.1300 0.0045 0.40%
2025-10-24 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1300 1.1300 1.1287 1.1287 0.0013 0.12%
2025-10-23 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1287 1.1287 1.1276 1.1276 0.0011 0.10%
2025-10-22 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1276 1.1276 1.1290 1.1290 -0.0014 -0.12%
2025-10-21 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1290 1.1290 1.1269 1.1269 0.0021 0.19%
2025-10-20 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1269 1.1269 1.1263 1.1263 0.0006 0.05%
2025-10-17 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1263 1.1263 1.1325 1.1325 -0.0062 -0.55%
2025-10-16 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1325 1.1325 1.1326 1.1326 -0.0001 -0.01%
2025-10-15 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1326 1.1326 1.1308 1.1308 0.0018 0.16%
2025-10-14 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1308 1.1308 1.1374 1.1374 -0.0066 -0.58%
2025-10-13 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1374 1.1374 1.1389 1.1389 -0.0015 -0.13%
2025-10-10 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1389 1.1389 1.1420 1.1420 -0.0031 -0.27%
2025-10-09 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1420 1.1420 1.1352 1.1352 0.0068 0.60%
2025-09-30 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1352 1.1352 1.1306 1.1306 0.0046 0.41%
2025-09-29 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1306 1.1306 1.1261 1.1261 0.0045 0.40%
2025-09-26 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1261 1.1261 1.1244 1.1244 0.0017 0.15%
2025-09-25 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1244 1.1244 1.1263 1.1263 -0.0019 -0.17%
2025-09-24 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1263 1.1263 1.1202 1.1202 0.0061 0.54%
2025-09-23 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1202 1.1202 1.1209 1.1209 -0.0007 -0.06%
2025-09-22 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1209 1.1209 1.1205 1.1205 0.0004 0.04%
2025-09-19 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1205 1.1205 1.1187 1.1187 0.0018 0.16%
2025-09-18 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1187 1.1187 1.1246 1.1246 -0.0059 -0.52%
2025-09-17 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1246 1.1246 1.1230 1.1230 0.0016 0.14%
2025-09-16 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1230 1.1230 1.1229 1.1229 0.0001 0.01%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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