安信稳健增利混合A基金净值查询(009100)
今天最新净值
1.4669
-0.0011 -0.07%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4667
-0.0018 -0.1231%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4669
- 成立日期：2020-04-01
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：50.6617亿
- 最近资产：15.36亿元
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：李君
近一月,安信稳健增利混合A(009100)基金累计收益率-0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009100 |
安信稳健增利混合A |
1.4656 |
1.4656 |
1.4669 |
1.4669 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
009100 |
安信稳健增利混合A |
1.4669 |
1.4669 |
1.4680 |
1.4680 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2026-09-11 |
009100 |
安信稳健增利混合A |
1.4680 |
1.4680 |
1.4723 |
1.4723 |
-0.0043 |
-0.29% |
| 2026-09-10 |
009100 |
安信稳健增利混合A |
1.4723 |
1.4723 |
1.4739 |
1.4739 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
009100 |
安信稳健增利混合A |
1.4739 |
1.4739 |
1.4724 |
1.4724 |
0.0015 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
009100 |
安信稳健增利混合A |
1.4724 |
1.4724 |
1.4692 |
1.4692 |
0.0032 |
0.22% |
| 2026-09-07 |
009100 |
安信稳健增利混合A |
1.4692 |
1.4692 |
1.4723 |
1.4723 |
-0.0031 |
-0.21% |
| 2026-09-04 |
009100 |
安信稳健增利混合A |
1.4723 |
1.4723 |
1.4702 |
1.4702 |
0.0021 |
0.14% |
| 2026-09-03 |
009100 |
安信稳健增利混合A |
1.4702 |
1.4702 |
1.4692 |
1.4692 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
009100 |
安信稳健增利混合A |
1.4692 |
1.4692 |
1.4715 |
1.4715 |
-0.0023 |
-0.16% |
|
|
| 2026-09-01 |
009100 |
安信稳健增利混合A |
1.4715 |
1.4715 |
1.4740 |
1.4740 |
-0.0025 |
-0.17% |
| 2026-08-31 |
009100 |
安信稳健增利混合A |
1.4740 |
1.4740 |
1.4776 |
1.4776 |
-0.0036 |
-0.24% |
| 2026-08-28 |
009100 |
安信稳健增利混合A |
1.4776 |
1.4776 |
1.4783 |
1.4783 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
009100 |
安信稳健增利混合A |
1.4783 |
1.4783 |
1.4776 |
1.4776 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-26 |
009100 |
安信稳健增利混合A |
1.4776 |
1.4776 |
1.4749 |
1.4749 |
0.0027 |
0.18% |
| 2026-08-25 |
009100 |
安信稳健增利混合A |
1.4749 |
1.4749 |
1.4744 |
1.4744 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
009100 |
安信稳健增利混合A |
1.4744 |
1.4744 |
1.4740 |
1.4740 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
009100 |
安信稳健增利混合A |
1.4740 |
1.4740 |
1.4735 |
1.4735 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
009100 |
安信稳健增利混合A |
1.4735 |
1.4735 |
1.4706 |
1.4706 |
0.0029 |
0.20% |
| 2026-08-19 |
009100 |
安信稳健增利混合A |
1.4706 |
1.4706 |
1.4705 |
1.4705 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
009100 |
安信稳健增利混合A |
1.4705 |
1.4705 |
1.4675 |
1.4675 |
0.0030 |
0.20% |
| 2026-08-17 |
009100 |
安信稳健增利混合A |
1.4675 |
1.4675 |
1.4669 |
1.4669 |
0.0006 |
0.04% |
