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中欧港股通机遇混合发起A - 基金主页(代码:024590)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8056 -0.0055 -0.68% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8056
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.03亿元
基金公司：
基金经理：付倍佳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-19.28%	-3.00%	-0.20%	-4.85%	-	-	-	-6.20%
同类排名	4632/4984	3745/5415	754/5423	2490/5360				-

中欧港股通机遇混合发起A(024590)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.7996	-0.74%
2026-09-14	0.8056	-0.68%
2026-09-11	0.8111	-1.04%
2026-09-10	0.8196	-0.97%
2026-09-09	0.8276	0.64%
2026-09-08	0.8223	-0.99%

中欧港股通机遇混合发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
02338	潍柴动力	0.0000	7.66%	8.31%
01888	建滔积层板	0.0000	7.26%	1.64%
02628	中国人寿	0.0000	6.87%	3.15%
02318	中国平安	0.0000	6.53%	3.30%
02601	中国太保	0.0000	6.01%	1.13%
00700	腾讯控股	0.0000	5.99%	3.53%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	5.73%	2.92%
00857	中国石油股份	0.0000	3.61%	-0.65%
00012	恒基地产	0.0000	3.56%	2.00%

中欧港股通机遇混合发起A(024590)基金档案

基金代码	024590	基金简称	中欧港股通机遇混合发起A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	付倍佳	基金托管人		基金公司
最近资产	1.03亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%
前海开源人工智能主题混合C	1.9659	5.50%
中加科技创新混合发起式A	3.0486	5.45%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%