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兴全红利量化选股股票A - 基金主页(代码:021979)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0723 -0.0016 -0.15% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1302 0.0010 0.0858% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1533
成立日期：2024-10-31
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.84亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：田大伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.08%	-2.41%	0.84%	0.20%	1.96%	-	-	22.60%
同类排名	479/1050	596/1104	59/1102	248/1092	537/1018			-

兴全红利量化选股股票A(021979)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0631	-0.86%
2026-09-14	1.0723	-0.15%
2026-09-11	1.0739	-1.16%
2026-09-10	1.0865	-0.88%
2026-09-09	1.0962	0.62%
2026-09-08	1.0894	1.00%

兴全红利量化选股股票A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-30	2025-12-30	2025-12-31	分红	每份派现金0.0810元

兴全红利量化选股股票A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601699	潞安环能	0.0000	3.14%	-1.81%
603897	长城科技	0.0000	3.14%	2.72%
600177	雅戈尔	0.0000	2.90%	1.57%
603565	中谷物流	0.0000	2.70%	4.31%
000983	山西焦煤	0.0000	2.67%	-2.65%
600919	江苏银行	0.0000	2.63%	2.88%
03668	兖煤澳大利亚	0.0000	2.62%	-2.87%
601229	上海银行	0.0000	2.59%	2.28%
600015	华夏银行	0.0000	2.50%	2.45%
600398	海澜之家	0.0000	2.45%	3.10%
00883	中国海洋石油	0.0000	1.62%	-3.87%

兴全红利量化选股股票A(021979)基金档案

基金代码	021979	基金简称	兴证全球红利量化选股股票A	基金全称
发行日期	2024-10-14~2024-10-29	成立日期	2024-10-31	基金类型	股票型
基金经理	田大伟	基金托管人		基金公司	兴证全球基金
最近资产	1.84亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全恒利一年定开债券发起式	1.0866	0.02%
兴全恒信债券A	1.1097	0.02%
兴全恒远债券A	1.0523	0.02%
兴全恒远债券C	1.0677	0.02%
兴全中债0-3年政策性金融债指数A	1.0283	0.02%
兴全恒祥88个月定开债券	1.0147	0.01%
兴全恒惠30天持有超短债C	1.1380	0.01%
兴全恒悦180天持有债券A	1.1762	0.01%
兴全恒悦180天持有债券C	1.1678	0.01%
兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0263	0.01%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝制造股票	2.5960	1.45%
华宝绿色领先股票A	1.0232	0.63%
建信科技智选股票型发起A	1.5868	3.37%
建信科技智选股票型发起C	1.5819	3.37%
宏利先进制造股票A	1.6171	2.98%
宏利先进制造股票C	1.5936	2.98%
国泰金鑫股票A	1.6699	2.95%
国泰金鑫股票C	1.6244	2.94%
汇安趋势动力股票A	2.6952	2.91%
汇安趋势动力股票C	2.5775	2.91%