南方睿阳稳健添利6个月持有债券C基金净值查询(019284)
今天最新净值
1.0524
-0.0008 -0.08%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0490
0.0000 -0.0038%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0524
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.1309亿
- 最近资产：0.13亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王润栋 王翰生
近一月南方睿阳稳健添利6个月持有债券C基金净值查询
近一月,南方睿阳稳健添利6个月持有债券C(019284)基金累计收益率-0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0513 |
1.0513 |
1.0524 |
1.0524 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-09-15 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0524 |
1.0524 |
1.0532 |
1.0532 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0532 |
1.0532 |
1.0528 |
1.0528 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0528 |
1.0528 |
1.0545 |
1.0545 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-09-10 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0545 |
1.0545 |
1.0553 |
1.0553 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0553 |
1.0553 |
1.0548 |
1.0548 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0548 |
1.0548 |
1.0544 |
1.0544 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0544 |
1.0544 |
1.0556 |
1.0556 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-09-04 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0556 |
1.0556 |
1.0548 |
1.0548 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-09-03 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0548 |
1.0548 |
1.0549 |
1.0549 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-02 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0549 |
1.0549 |
1.0563 |
1.0563 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-09-01 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0563 |
1.0563 |
1.0550 |
1.0550 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-08-31 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0550 |
1.0550 |
1.0553 |
1.0553 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-28 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0553 |
1.0553 |
1.0551 |
1.0551 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0551 |
1.0551 |
1.0561 |
1.0561 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-26 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0561 |
1.0561 |
1.0551 |
1.0551 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0551 |
1.0551 |
1.0551 |
1.0551 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0551 |
1.0551 |
1.0540 |
1.0540 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-21 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0540 |
1.0540 |
1.0545 |
1.0545 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-20 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0545 |
1.0545 |
1.0548 |
1.0548 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0548 |
1.0548 |
1.0562 |
1.0562 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-08-18 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0562 |
1.0562 |
1.0558 |
1.0558 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
019284 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
1.0558 |
1.0558 |
1.0544 |
1.0544 |
0.0014 |
0.13% |
