南方睿阳稳健添利6个月持有债券C基金净值查询(019284)

今天最新净值 1.0524 -0.0008 -0.08% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0490 0.0000 -0.0038% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0524
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.1309亿
最近资产：0.13亿元
基金公司：
基金经理：王润栋王翰生

近一季南方睿阳稳健添利6个月持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方睿阳稳健添利6个月持有债券C(019284)基金累计收益率0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0513	1.0513	1.0524	1.0524	-0.0011	-0.10%
2026-09-15	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0524	1.0524	1.0532	1.0532	-0.0008	-0.08%
2026-09-14	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0532	1.0532	1.0528	1.0528	0.0004	0.04%
2026-09-11	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0528	1.0528	1.0545	1.0545	-0.0017	-0.16%
2026-09-10	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0545	1.0545	1.0553	1.0553	-0.0008	-0.08%
2026-09-09	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0553	1.0553	1.0548	1.0548	0.0005	0.05%
2026-09-08	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0548	1.0548	1.0544	1.0544	0.0004	0.04%
2026-09-07	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0544	1.0544	1.0556	1.0556	-0.0012	-0.11%
2026-09-04	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0556	1.0556	1.0548	1.0548	0.0008	0.08%
2026-09-03	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0548	1.0548	1.0549	1.0549	-0.0001	-0.01%

2026-09-02	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0549	1.0549	1.0563	1.0563	-0.0014	-0.13%
2026-09-01	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0563	1.0563	1.0550	1.0550	0.0013	0.12%
2026-08-31	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0550	1.0550	1.0553	1.0553	-0.0003	-0.03%
2026-08-28	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0553	1.0553	1.0551	1.0551	0.0002	0.02%
2026-08-27	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0551	1.0551	1.0561	1.0561	-0.0010	-0.09%
2026-08-26	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0561	1.0561	1.0551	1.0551	0.0010	0.09%
2026-08-25	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0551	1.0551	1.0551	1.0551	0.0000	0.00%
2026-08-24	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0551	1.0551	1.0540	1.0540	0.0011	0.10%
2026-08-21	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0540	1.0540	1.0545	1.0545	-0.0005	-0.05%
2026-08-20	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0545	1.0545	1.0548	1.0548	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0548	1.0548	1.0562	1.0562	-0.0014	-0.13%
2026-08-18	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0562	1.0562	1.0558	1.0558	0.0004	0.04%
2026-08-17	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0558	1.0558	1.0544	1.0544	0.0014	0.13%
2026-08-14	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0544	1.0544	1.0555	1.0555	-0.0011	-0.10%
2026-08-13	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0555	1.0555	1.0563	1.0563	-0.0008	-0.08%

2026-08-12	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0563	1.0563	1.0566	1.0566	-0.0003	-0.03%
2026-08-11	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0566	1.0566	1.0571	1.0571	-0.0005	-0.05%
2026-08-10	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0571	1.0571	1.0560	1.0560	0.0011	0.10%
2026-08-07	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0560	1.0560	1.0564	1.0564	-0.0004	-0.04%
2026-08-06	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0564	1.0564	1.0561	1.0561	0.0003	0.03%
2026-08-05	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0561	1.0561	1.0561	1.0561	0.0000	0.00%
2026-08-04	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0561	1.0561	1.0573	1.0573	-0.0012	-0.11%
2026-08-03	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0573	1.0573	1.0578	1.0578	-0.0005	-0.05%
2026-07-31	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0578	1.0578	1.0578	1.0578	0.0000	0.00%
2026-07-30	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0578	1.0578	1.0572	1.0572	0.0006	0.06%
2026-07-29	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0572	1.0572	1.0570	1.0570	0.0002	0.02%
2026-07-28	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0570	1.0570	1.0569	1.0569	0.0001	0.01%
2026-07-27	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0569	1.0569	1.0569	1.0569	0.0000	0.00%
2026-07-24	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0569	1.0569	1.0575	1.0575	-0.0006	-0.06%
2026-07-23	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0575	1.0575	1.0571	1.0571	0.0004	0.04%
2026-07-22	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0571	1.0571	1.0564	1.0564	0.0007	0.07%
2026-07-21	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0564	1.0564	1.0565	1.0565	-0.0001	-0.01%
2026-07-20	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0565	1.0565	1.0552	1.0552	0.0013	0.12%
2026-07-17	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0552	1.0552	1.0557	1.0557	-0.0005	-0.05%
2026-07-16	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0557	1.0557	1.0557	1.0557	0.0000	0.00%
2026-07-15	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0557	1.0557	1.0556	1.0556	0.0001	0.01%
2026-07-14	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0556	1.0556	1.0557	1.0557	-0.0001	-0.01%
2026-07-13	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0557	1.0557	1.0557	1.0557	0.0000	0.00%
2026-07-10	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0557	1.0557	1.0550	1.0550	0.0007	0.07%
2026-07-09	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0550	1.0550	1.0545	1.0545	0.0005	0.05%
2026-07-08	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0545	1.0545	1.0553	1.0553	-0.0008	-0.08%
2026-07-07	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0553	1.0553	1.0566	1.0566	-0.0013	-0.12%
2026-07-06	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0566	1.0566	1.0562	1.0562	0.0004	0.04%
2026-07-03	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0562	1.0562	1.0559	1.0559	0.0003	0.03%
2026-07-02	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0559	1.0559	1.0570	1.0570	-0.0011	-0.10%
2026-07-01	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0570	1.0570	1.0554	1.0554	0.0016	0.15%
2026-06-30	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0554	1.0554	1.0550	1.0550	0.0004	0.04%
2026-06-29	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0550	1.0550	1.0538	1.0538	0.0012	0.11%
2026-06-26	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0538	1.0538	1.0568	1.0568	-0.0030	-0.28%
2026-06-25	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0568	1.0568	1.0568	1.0568	0.0000	0.00%
2026-06-24	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0568	1.0568	1.0576	1.0576	-0.0008	-0.08%
2026-06-23	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0576	1.0576	1.0579	1.0579	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0579	1.0579	1.0553	1.0553	0.0026	0.25%
2026-06-18	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0553	1.0553	1.0547	1.0547	0.0006	0.06%
2026-06-17	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0547	1.0547	1.0543	1.0543	0.0004	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%