南方睿阳稳健添利6个月持有债券C基金净值查询(019284)

今天最新净值 1.0524 -0.0008 -0.08% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0490 0.0000 -0.0038% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0524
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.1309亿
最近资产：0.13亿元
基金公司：
基金经理：王润栋王翰生

近一年南方睿阳稳健添利6个月持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,南方睿阳稳健添利6个月持有债券C(019284)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0513	1.0513	1.0524	1.0524	-0.0011	-0.10%
2026-09-15	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0524	1.0524	1.0532	1.0532	-0.0008	-0.08%
2026-09-14	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0532	1.0532	1.0528	1.0528	0.0004	0.04%
2026-09-11	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0528	1.0528	1.0545	1.0545	-0.0017	-0.16%
2026-09-10	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0545	1.0545	1.0553	1.0553	-0.0008	-0.08%
2026-09-09	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0553	1.0553	1.0548	1.0548	0.0005	0.05%
2026-09-08	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0548	1.0548	1.0544	1.0544	0.0004	0.04%
2026-09-07	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0544	1.0544	1.0556	1.0556	-0.0012	-0.11%
2026-09-04	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0556	1.0556	1.0548	1.0548	0.0008	0.08%
2026-09-03	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0548	1.0548	1.0549	1.0549	-0.0001	-0.01%

2026-09-02	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0549	1.0549	1.0563	1.0563	-0.0014	-0.13%
2026-09-01	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0563	1.0563	1.0550	1.0550	0.0013	0.12%
2026-08-31	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0550	1.0550	1.0553	1.0553	-0.0003	-0.03%
2026-08-28	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0553	1.0553	1.0551	1.0551	0.0002	0.02%
2026-08-27	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0551	1.0551	1.0561	1.0561	-0.0010	-0.09%
2026-08-26	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0561	1.0561	1.0551	1.0551	0.0010	0.09%
2026-08-25	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0551	1.0551	1.0551	1.0551	0.0000	0.00%
2026-08-24	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0551	1.0551	1.0540	1.0540	0.0011	0.10%
2026-08-21	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0540	1.0540	1.0545	1.0545	-0.0005	-0.05%
2026-08-20	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0545	1.0545	1.0548	1.0548	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0548	1.0548	1.0562	1.0562	-0.0014	-0.13%
2026-08-18	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0562	1.0562	1.0558	1.0558	0.0004	0.04%
2026-08-17	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0558	1.0558	1.0544	1.0544	0.0014	0.13%
2026-08-14	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0544	1.0544	1.0555	1.0555	-0.0011	-0.10%
2026-08-13	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0555	1.0555	1.0563	1.0563	-0.0008	-0.08%

2026-08-12	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0563	1.0563	1.0566	1.0566	-0.0003	-0.03%
2026-08-11	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0566	1.0566	1.0571	1.0571	-0.0005	-0.05%
2026-08-10	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0571	1.0571	1.0560	1.0560	0.0011	0.10%
2026-08-07	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0560	1.0560	1.0564	1.0564	-0.0004	-0.04%
2026-08-06	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0564	1.0564	1.0561	1.0561	0.0003	0.03%
2026-08-05	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0561	1.0561	1.0561	1.0561	0.0000	0.00%
2026-08-04	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0561	1.0561	1.0573	1.0573	-0.0012	-0.11%
2026-08-03	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0573	1.0573	1.0578	1.0578	-0.0005	-0.05%
2026-07-31	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0578	1.0578	1.0578	1.0578	0.0000	0.00%
2026-07-30	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0578	1.0578	1.0572	1.0572	0.0006	0.06%
2026-07-29	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0572	1.0572	1.0570	1.0570	0.0002	0.02%
2026-07-28	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0570	1.0570	1.0569	1.0569	0.0001	0.01%
2026-07-27	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0569	1.0569	1.0569	1.0569	0.0000	0.00%
2026-07-24	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0569	1.0569	1.0575	1.0575	-0.0006	-0.06%
2026-07-23	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0575	1.0575	1.0571	1.0571	0.0004	0.04%
2026-07-22	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0571	1.0571	1.0564	1.0564	0.0007	0.07%
2026-07-21	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0564	1.0564	1.0565	1.0565	-0.0001	-0.01%
2026-07-20	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0565	1.0565	1.0552	1.0552	0.0013	0.12%
2026-07-17	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0552	1.0552	1.0557	1.0557	-0.0005	-0.05%
2026-07-16	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0557	1.0557	1.0557	1.0557	0.0000	0.00%
2026-07-15	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0557	1.0557	1.0556	1.0556	0.0001	0.01%
2026-07-14	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0556	1.0556	1.0557	1.0557	-0.0001	-0.01%
2026-07-13	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0557	1.0557	1.0557	1.0557	0.0000	0.00%
2026-07-10	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0557	1.0557	1.0550	1.0550	0.0007	0.07%
2026-07-09	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0550	1.0550	1.0545	1.0545	0.0005	0.05%
2026-07-08	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0545	1.0545	1.0553	1.0553	-0.0008	-0.08%
2026-07-07	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0553	1.0553	1.0566	1.0566	-0.0013	-0.12%
2026-07-06	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0566	1.0566	1.0562	1.0562	0.0004	0.04%
2026-07-03	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0562	1.0562	1.0559	1.0559	0.0003	0.03%
2026-07-02	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0559	1.0559	1.0570	1.0570	-0.0011	-0.10%
2026-07-01	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0570	1.0570	1.0554	1.0554	0.0016	0.15%
2026-06-30	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0554	1.0554	1.0550	1.0550	0.0004	0.04%
2026-06-29	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0550	1.0550	1.0538	1.0538	0.0012	0.11%
2026-06-26	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0538	1.0538	1.0568	1.0568	-0.0030	-0.28%
2026-06-25	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0568	1.0568	1.0568	1.0568	0.0000	0.00%
2026-06-24	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0568	1.0568	1.0576	1.0576	-0.0008	-0.08%
2026-06-23	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0576	1.0576	1.0579	1.0579	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0579	1.0579	1.0553	1.0553	0.0026	0.25%
2026-06-18	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0553	1.0553	1.0547	1.0547	0.0006	0.06%
2026-06-17	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0547	1.0547	1.0543	1.0543	0.0004	0.04%
2026-06-16	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0543	1.0543	1.0515	1.0515	0.0028	0.27%
2026-06-15	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0515	1.0515	1.0506	1.0506	0.0009	0.09%
2026-06-12	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0506	1.0506	1.0494	1.0494	0.0012	0.11%
2026-06-11	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0494	1.0494	1.0504	1.0504	-0.0010	-0.10%
2026-06-10	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0504	1.0504	1.0516	1.0516	-0.0012	-0.11%
2026-06-09	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0516	1.0516	1.0505	1.0505	0.0011	0.10%
2026-06-08	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0505	1.0505	1.0546	1.0546	-0.0041	-0.39%
2026-06-05	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0546	1.0546	1.0555	1.0555	-0.0009	-0.09%
2026-06-04	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0555	1.0555	1.0554	1.0554	0.0001	0.01%
2026-06-03	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0554	1.0554	1.0550	1.0550	0.0004	0.04%
2026-06-02	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0550	1.0550	1.0551	1.0551	-0.0001	-0.01%
2026-06-01	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0551	1.0551	1.0550	1.0550	0.0001	0.01%
2026-05-29	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0550	1.0550	1.0569	1.0569	-0.0019	-0.18%
2026-05-28	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0569	1.0569	1.0564	1.0564	0.0005	0.05%
2026-05-27	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0564	1.0564	1.0582	1.0582	-0.0018	-0.17%
2026-05-26	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0582	1.0582	1.0589	1.0589	-0.0007	-0.07%
2026-05-25	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0589	1.0589	1.0583	1.0583	0.0006	0.06%
2026-05-22	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0583	1.0583	1.0557	1.0557	0.0026	0.25%
2026-05-21	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0557	1.0557	1.0587	1.0587	-0.0030	-0.28%
2026-05-20	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0587	1.0587	1.0583	1.0583	0.0004	0.04%
2026-05-19	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0583	1.0583	1.0586	1.0586	-0.0003	-0.03%
2026-05-18	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0586	1.0586	1.0578	1.0578	0.0008	0.08%
2026-05-15	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0578	1.0578	1.0592	1.0592	-0.0014	-0.13%
2026-05-14	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0592	1.0592	1.0608	1.0608	-0.0016	-0.15%
2026-05-13	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0608	1.0608	1.0598	1.0598	0.0010	0.09%
2026-05-12	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0598	1.0598	1.0582	1.0582	0.0016	0.15%
2026-05-11	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0582	1.0582	1.0575	1.0575	0.0007	0.07%
2026-05-08	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0575	1.0575	1.0577	1.0577	-0.0002	-0.02%
2026-04-30	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0562	1.0562	1.0559	1.0559	0.0003	0.03%
2026-04-29	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0559	1.0559	1.0545	1.0545	0.0014	0.13%
2026-04-28	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0545	1.0545	1.0549	1.0549	-0.0004	-0.04%
2026-04-27	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0549	1.0549	1.0533	1.0533	0.0016	0.15%
2026-04-24	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0533	1.0533	1.0545	1.0545	-0.0012	-0.11%
2026-04-23	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0545	1.0545	1.0572	1.0572	-0.0027	-0.26%
2026-04-22	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0572	1.0572	1.0544	1.0544	0.0028	0.27%
2026-04-21	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0544	1.0544	1.0544	1.0544	0.0000	0.00%
2026-04-20	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0544	1.0544	1.0538	1.0538	0.0006	0.06%
2026-04-17	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0538	1.0538	1.0534	1.0534	0.0004	0.04%
2026-04-16	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0534	1.0534	1.0512	1.0512	0.0022	0.21%
2026-04-15	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0512	1.0512	1.0518	1.0518	-0.0006	-0.06%
2026-04-14	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0518	1.0518	1.0497	1.0497	0.0021	0.20%
2026-04-13	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0497	1.0497	1.0494	1.0494	0.0003	0.03%
2026-04-10	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0494	1.0494	1.0486	1.0486	0.0008	0.08%
2026-04-09	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0486	1.0486	1.0495	1.0495	-0.0009	-0.09%
2026-04-08	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0495	1.0495	1.0468	1.0468	0.0027	0.26%
2026-04-07	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0468	1.0468	1.0458	1.0458	0.0010	0.10%
2026-04-03	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0458	1.0458	1.0467	1.0467	-0.0009	-0.09%
2026-04-02	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0467	1.0467	1.0478	1.0478	-0.0011	-0.10%
2026-04-01	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0478	1.0478	1.0472	1.0472	0.0006	0.06%
2026-03-31	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0472	1.0472	1.0482	1.0482	-0.0010	-0.10%
2026-03-30	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0482	1.0482	1.0476	1.0476	0.0006	0.06%
2026-03-27	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0476	1.0476	1.0468	1.0468	0.0008	0.08%
2026-03-26	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0468	1.0468	1.0474	1.0474	-0.0006	-0.06%
2026-03-25	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0474	1.0474	1.0468	1.0468	0.0006	0.06%
2026-03-24	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0468	1.0468	1.0452	1.0452	0.0016	0.15%
2026-03-23	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0452	1.0452	1.0469	1.0469	-0.0017	-0.16%
2026-03-20	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0469	1.0469	1.0483	1.0483	-0.0014	-0.13%
2026-03-19	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0483	1.0483	1.0524	1.0524	-0.0041	-0.39%
2026-03-18	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0524	1.0524	1.0490	1.0490	0.0034	0.32%
2026-03-17	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0490	1.0490	1.0511	1.0511	-0.0021	-0.20%
2026-03-16	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0511	1.0511	1.0513	1.0513	-0.0002	-0.02%
2026-03-13	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0513	1.0513	1.0532	1.0532	-0.0019	-0.18%
2026-03-12	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0532	1.0532	1.0535	1.0535	-0.0003	-0.03%
2026-03-11	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0535	1.0535	1.0541	1.0541	-0.0006	-0.06%
2026-03-10	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0541	1.0541	1.0520	1.0520	0.0021	0.20%
2026-03-09	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0520	1.0520	1.0570	1.0570	-0.0050	-0.47%
2026-03-06	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0570	1.0570	1.0551	1.0551	0.0019	0.18%
2026-03-05	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0551	1.0551	1.0528	1.0528	0.0023	0.22%
2026-03-04	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0528	1.0528	1.0534	1.0534	-0.0006	-0.06%
2026-03-03	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0534	1.0534	1.0587	1.0587	-0.0053	-0.50%
2026-03-02	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0587	1.0587	1.0600	1.0600	-0.0013	-0.12%
2026-02-27	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0600	1.0600	1.0608	1.0608	-0.0008	-0.08%
2026-02-26	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0608	1.0608	1.0623	1.0623	-0.0015	-0.14%
2026-02-25	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0623	1.0623	1.0632	1.0632	-0.0009	-0.08%
2026-02-24	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0632	1.0632	1.0631	1.0631	0.0001	0.01%
2026-02-13	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0631	1.0631	1.0640	1.0640	-0.0009	-0.08%
2026-02-12	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0640	1.0640	1.0642	1.0642	-0.0002	-0.02%
2026-02-11	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0642	1.0642	1.0642	1.0642	0.0000	0.00%
2026-02-10	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0642	1.0642	1.0641	1.0641	0.0001	0.01%
2026-02-09	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0641	1.0641	1.0622	1.0622	0.0019	0.18%
2026-02-06	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0622	1.0622	1.0620	1.0620	0.0002	0.02%
2026-02-05	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0620	1.0620	1.0626	1.0626	-0.0006	-0.06%
2026-02-04	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0626	1.0626	1.0621	1.0621	0.0005	0.05%
2026-02-03	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0621	1.0621	1.0613	1.0613	0.0008	0.08%
2026-02-02	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0613	1.0613	1.0643	1.0643	-0.0030	-0.28%
2026-01-30	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0643	1.0643	1.0655	1.0655	-0.0012	-0.11%
2026-01-29	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0655	1.0655	1.0663	1.0663	-0.0008	-0.08%
2026-01-28	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0663	1.0663	1.0656	1.0656	0.0007	0.07%
2026-01-27	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0656	1.0656	1.0656	1.0656	0.0000	0.00%
2026-01-26	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0656	1.0656	1.0668	1.0668	-0.0012	-0.11%
2026-01-23	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0668	1.0668	1.0656	1.0656	0.0012	0.11%
2026-01-22	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0656	1.0656	1.0650	1.0650	0.0006	0.06%
2026-01-21	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0650	1.0650	1.0641	1.0641	0.0009	0.08%
2026-01-20	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0641	1.0641	1.0643	1.0643	-0.0002	-0.02%
2026-01-19	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0643	1.0643	1.0642	1.0642	0.0001	0.01%
2026-01-16	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0642	1.0642	1.0644	1.0644	-0.0002	-0.02%
2026-01-15	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0644	1.0644	1.0649	1.0649	-0.0005	-0.05%
2026-01-14	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0649	1.0649	1.0641	1.0641	0.0008	0.08%
2026-01-13	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0641	1.0641	1.0641	1.0641	0.0000	0.00%
2026-01-12	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0641	1.0641	1.0622	1.0622	0.0019	0.18%
2026-01-09	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0622	1.0622	1.0617	1.0617	0.0005	0.05%
2026-01-08	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0617	1.0617	1.0615	1.0615	0.0002	0.02%
2026-01-07	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0615	1.0615	1.0621	1.0621	-0.0006	-0.06%
2026-01-06	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0621	1.0621	1.0614	1.0614	0.0007	0.07%
2026-01-05	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0614	1.0614	1.0596	1.0596	0.0018	0.17%
2025-12-31	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0596	1.0596	1.0592	1.0592	0.0004	0.04%
2025-12-30	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0592	1.0592	1.0590	1.0590	0.0002	0.02%
2025-12-29	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0590	1.0590	1.0593	1.0593	-0.0003	-0.03%
2025-12-26	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0593	1.0593	1.0591	1.0591	0.0002	0.02%
2025-12-25	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0591	1.0591	1.0587	1.0587	0.0004	0.04%
2025-12-24	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0587	1.0587	1.0577	1.0577	0.0010	0.09%
2025-12-23	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0577	1.0577	1.0573	1.0573	0.0004	0.04%
2025-12-22	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0573	1.0573	1.0566	1.0566	0.0007	0.07%
2025-12-19	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0566	1.0566	1.0548	1.0548	0.0018	0.17%
2025-12-18	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0548	1.0548	1.0545	1.0545	0.0003	0.03%
2025-12-17	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0545	1.0545	1.0533	1.0533	0.0012	0.11%
2025-12-16	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0533	1.0533	1.0543	1.0543	-0.0010	-0.09%
2025-12-15	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0543	1.0543	1.0549	1.0549	-0.0006	-0.06%
2025-12-12	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0549	1.0549	1.0542	1.0542	0.0007	0.07%
2025-12-11	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0542	1.0542	1.0554	1.0554	-0.0012	-0.11%
2025-12-10	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0554	1.0554	1.0552	1.0552	0.0002	0.02%
2025-12-09	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0552	1.0552	1.0555	1.0555	-0.0003	-0.03%
2025-12-08	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0555	1.0555	1.0550	1.0550	0.0005	0.05%
2025-12-05	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0550	1.0550	1.0540	1.0540	0.0010	0.09%
2025-12-04	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0540	1.0540	1.0540	1.0540	0.0000	0.00%
2025-12-03	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0540	1.0540	1.0547	1.0547	-0.0007	-0.07%
2025-12-02	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0547	1.0547	1.0550	1.0550	-0.0003	-0.03%
2025-12-01	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0550	1.0550	1.0547	1.0547	0.0003	0.03%
2025-11-28	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0547	1.0547	1.0539	1.0539	0.0008	0.08%
2025-11-27	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0539	1.0539	1.0545	1.0545	-0.0006	-0.06%
2025-11-26	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0545	1.0545	1.0553	1.0553	-0.0008	-0.08%
2025-11-25	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0553	1.0553	1.0547	1.0547	0.0006	0.06%
2025-11-24	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0547	1.0547	1.0537	1.0537	0.0010	0.09%
2025-11-21	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0537	1.0537	1.0567	1.0567	-0.0030	-0.28%
2025-11-20	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0567	1.0567	1.0571	1.0571	-0.0004	-0.04%
2025-11-19	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0571	1.0571	1.0582	1.0582	-0.0011	-0.10%
2025-11-18	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0582	1.0582	1.0591	1.0591	-0.0009	-0.08%
2025-11-17	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0591	1.0591	1.0589	1.0589	0.0002	0.02%
2025-11-14	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0589	1.0589	1.0599	1.0599	-0.0010	-0.09%
2025-11-13	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0599	1.0599	1.0593	1.0593	0.0006	0.06%
2025-11-12	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0593	1.0593	1.0593	1.0593	0.0000	0.00%
2025-11-11	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0593	1.0593	1.0591	1.0591	0.0002	0.02%
2025-11-10	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0591	1.0591	1.0584	1.0584	0.0007	0.07%
2025-11-07	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0584	1.0584	1.0594	1.0594	-0.0010	-0.09%
2025-11-06	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0594	1.0594	1.0594	1.0594	0.0000	0.00%
2025-11-05	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0594	1.0594	1.0594	1.0594	0.0000	0.00%
2025-11-04	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0594	1.0594	1.0601	1.0601	-0.0007	-0.07%
2025-11-03	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0601	1.0601	1.0597	1.0597	0.0004	0.04%
2025-10-31	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0597	1.0597	1.0578	1.0578	0.0019	0.18%
2025-10-30	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0578	1.0578	1.0583	1.0583	-0.0005	-0.05%
2025-10-29	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0583	1.0583	1.0581	1.0581	0.0002	0.02%
2025-10-28	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0581	1.0581	1.0575	1.0575	0.0006	0.06%
2025-10-27	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0575	1.0575	1.0563	1.0563	0.0012	0.11%
2025-10-24	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0563	1.0563	1.0556	1.0556	0.0007	0.07%
2025-10-23	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0556	1.0556	1.0553	1.0553	0.0003	0.03%
2025-10-22	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0553	1.0553	1.0556	1.0556	-0.0003	-0.03%
2025-10-21	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0556	1.0556	1.0538	1.0538	0.0018	0.17%
2025-10-20	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0538	1.0538	1.0527	1.0527	0.0011	0.10%
2025-10-17	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0527	1.0527	1.0551	1.0551	-0.0024	-0.23%
2025-10-16	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0551	1.0551	1.0559	1.0559	-0.0008	-0.08%
2025-10-15	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0559	1.0559	1.0542	1.0542	0.0017	0.16%
2025-10-14	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0542	1.0542	1.0566	1.0566	-0.0024	-0.23%
2025-10-13	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0566	1.0566	1.0566	1.0566	0.0000	0.00%
2025-10-10	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0566	1.0566	1.0592	1.0592	-0.0026	-0.25%
2025-10-09	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0592	1.0592	1.0586	1.0586	0.0006	0.06%
2025-09-30	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0586	1.0586	1.0575	1.0575	0.0011	0.10%
2025-09-29	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0575	1.0575	1.0554	1.0554	0.0021	0.20%
2025-09-26	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0554	1.0554	1.0564	1.0564	-0.0010	-0.09%
2025-09-25	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0564	1.0564	1.0564	1.0564	0.0000	0.00%
2025-09-24	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0564	1.0564	1.0542	1.0542	0.0022	0.21%
2025-09-23	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0542	1.0542	1.0548	1.0548	-0.0006	-0.06%
2025-09-22	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0548	1.0548	1.0535	1.0535	0.0013	0.12%
2025-09-19	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0535	1.0535	1.0541	1.0541	-0.0006	-0.06%
2025-09-18	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0541	1.0541	1.0550	1.0550	-0.0009	-0.09%
2025-09-17	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0550	1.0550	1.0528	1.0528	0.0022	0.21%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%