农银汇理国企改革混合(农银国企改革)基金净值查询(002189)
今天最新净值
2.2781
0.0050 0.22%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.4519
-0.0066 -0.2694%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2781
- 成立日期：2016-06-03
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.4381亿
- 最近资产：0.82亿元
- 基金公司：农银汇理基金
- 基金经理：张峰
近一月农银汇理国企改革混合|农银国企改革基金净值查询
近一月,农银汇理国企改革混合(002189)基金累计收益率-1.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
002189 |
农银汇理国企改革混合 |
2.2651 |
2.2651 |
2.2781 |
2.2781 |
-0.0130 |
-0.57% |
| 2026-09-14 |
002189 |
农银汇理国企改革混合 |
2.2781 |
2.2781 |
2.2731 |
2.2731 |
0.0050 |
0.22% |
| 2026-09-11 |
002189 |
农银汇理国企改革混合 |
2.2731 |
2.2731 |
2.2831 |
2.2831 |
-0.0100 |
-0.44% |
| 2026-09-10 |
002189 |
农银汇理国企改革混合 |
2.2831 |
2.2831 |
2.2898 |
2.2898 |
-0.0067 |
-0.29% |
| 2026-09-09 |
002189 |
农银汇理国企改革混合 |
2.2898 |
2.2898 |
2.2917 |
2.2917 |
-0.0019 |
-0.08% |
| 2026-09-08 |
002189 |
农银汇理国企改革混合 |
2.2917 |
2.2917 |
2.2942 |
2.2942 |
-0.0025 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
002189 |
农银汇理国企改革混合 |
2.2942 |
2.2942 |
2.3127 |
2.3127 |
-0.0185 |
-0.80% |
| 2026-09-04 |
002189 |
农银汇理国企改革混合 |
2.3127 |
2.3127 |
2.2999 |
2.2999 |
0.0128 |
0.56% |
| 2026-09-03 |
002189 |
农银汇理国企改革混合 |
2.2999 |
2.2999 |
2.3031 |
2.3031 |
-0.0032 |
-0.14% |
| 2026-09-02 |
002189 |
农银汇理国企改革混合 |
2.3031 |
2.3031 |
2.3023 |
2.3023 |
0.0008 |
0.03% |
|
|
| 2026-09-01 |
002189 |
农银汇理国企改革混合 |
2.3023 |
2.3023 |
2.2892 |
2.2892 |
0.0131 |
0.57% |
| 2026-08-31 |
002189 |
农银汇理国企改革混合 |
2.2892 |
2.2892 |
2.2899 |
2.2899 |
-0.0007 |
-0.03% |
| 2026-08-28 |
002189 |
农银汇理国企改革混合 |
2.2899 |
2.2899 |
2.2864 |
2.2864 |
0.0035 |
0.15% |
| 2026-08-27 |
002189 |
农银汇理国企改革混合 |
2.2864 |
2.2864 |
2.2948 |
2.2948 |
-0.0084 |
-0.37% |
| 2026-08-26 |
002189 |
农银汇理国企改革混合 |
2.2948 |
2.2948 |
2.2893 |
2.2893 |
0.0055 |
0.24% |
| 2026-08-25 |
002189 |
农银汇理国企改革混合 |
2.2893 |
2.2893 |
2.2889 |
2.2889 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
002189 |
农银汇理国企改革混合 |
2.2889 |
2.2889 |
2.2729 |
2.2729 |
0.0160 |
0.70% |
| 2026-08-21 |
002189 |
农银汇理国企改革混合 |
2.2729 |
2.2729 |
2.2867 |
2.2867 |
-0.0138 |
-0.60% |
| 2026-08-20 |
002189 |
农银汇理国企改革混合 |
2.2867 |
2.2867 |
2.2890 |
2.2890 |
-0.0023 |
-0.10% |
| 2026-08-19 |
002189 |
农银汇理国企改革混合 |
2.2890 |
2.2890 |
2.2871 |
2.2871 |
0.0019 |
0.08% |
| 2026-08-18 |
002189 |
农银汇理国企改革混合 |
2.2871 |
2.2871 |
2.2785 |
2.2785 |
0.0086 |
0.38% |
| 2026-08-17 |
002189 |
农银汇理国企改革混合 |
2.2785 |
2.2785 |
2.2954 |
2.2954 |
-0.0169 |
-0.74% |
