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长江均衡成长混合发起式C - 基金主页(代码:010664)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1663 -0.0058 -0.49% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1143 0.0084 0.7597% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1663
成立日期：2020-12-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.4353亿
最近资产：0.38亿
基金公司：长江证券(上海)
基金经理：徐婕

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	11.28%	-2.45%	-2.62%	-0.88%	12.65%	64.44%	37.44%	10.15%
同类排名	1338/4982	3715/5417	2238/5423	1299/5376	1481/4741	1798/4208	1515/3661	-

长江均衡成长混合发起式C(010664)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1649	-0.12%
2026-09-15	1.1663	-0.49%
2026-09-14	1.1721	-0.23%
2026-09-11	1.1748	-1.00%
2026-09-10	1.1867	-0.63%
2026-09-09	1.1942	-0.03%

长江均衡成长混合发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600309	万华化学	0.0000	4.46%	0.16%
688012	中微公司	0.0000	3.41%	0.99%
600276	恒瑞医药	0.0000	3.39%	1.63%
688036	传音控股	0.0000	2.88%	4.63%
002475	立讯精密	0.0000	2.87%	0.09%
600030	中信证券	0.0000	2.81%	0.29%
300033	同花顺	0.0000	2.78%	-0.36%
300502	新易盛	0.0000	2.77%	1.64%
601318	中国平安	0.0000	2.72%	1.13%
600519	贵州茅台	0.0000	2.70%	-0.05%

长江均衡成长混合发起式C(010664)基金档案

基金代码	010664	基金简称	长江均衡成长混合发起式C	基金全称
发行日期	2020-12-07~2020-12-25	成立日期	2020-12-30	基金类型	混合型-偏股
基金经理	徐婕	基金托管人		基金公司	长江证券(上海)
最近资产	0.38亿	最近份额	0.4353亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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长江证券(上海)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长江新兴产业混合型发起式A	1.6028	1.48%
长江新兴产业混合型发起式C	1.5746	1.48%
长江新能源产业混合发起C	1.8390	0.86%
长江新能源产业混合发起A	1.8791	0.85%
长江沪深300指数增强发起式C	0.8875	0.74%
长江沪深300指数增强发起式A	0.9068	0.73%
长江可转债债券A	1.5234	0.53%
长江可转债债券C	1.4858	0.53%
长江智能制造混合型发起式A	1.4017	0.42%
长江智能制造混合型发起式C	1.3755	0.42%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%