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长江均衡成长混合发起式C基金盘中实时估值(010664)

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今天最新净值 1.1721 -0.0027 -0.23% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1721
成立日期：2020-12-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.4353亿
最近资产：0.38亿
基金公司：长江证券(上海)
基金经理：徐婕

长江均衡成长混合发起式C基金010664重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600309	万华化学	0.0000	4.46%	0.16%	0.0071%
688012	中微公司	0.0000	3.41%	0.99%	0.0338%
600276	恒瑞医药	0.0000	3.39%	1.63%	0.0553%
688036	传音控股	0.0000	2.88%	4.63%	0.1333%
002475	立讯精密	0.0000	2.87%	0.09%	0.0026%
600030	中信证券	0.0000	2.81%	0.29%	0.0081%
300033	同花顺	0.0000	2.78%	-0.36%	-0.0100%
300502	新易盛	0.0000	2.77%	1.64%	0.0454%
601318	中国平安	0.0000	2.72%	1.13%	0.0307%
600519	贵州茅台	0.0000	2.70%	-0.05%	-0.0014%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
30.79%		0.3049%		76.22%

长江均衡成长混合发起式C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.49%	0.82%
2026-09-14	-0.23%	0.82%
2026-09-11	-1.00%	0.82%
2026-09-10	-0.63%	0.82%
2026-09-09	-0.03%	0.82%
2026-09-08	0.08%	0.82%
2026-09-07	-0.46%	0.82%
2026-09-04	0.08%	0.82%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

长江均衡成长混合发起式C基金010664实时估值图

长江均衡成长混合发起式C基金010664实时估值图

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长江证券(上海)旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长江均衡成长混合发起式A	1.1388	0.7597%
长江均衡成长混合发起式C	1.1143	0.7597%
长江沪深300指数增强发起式A	0.9686	0.4217%
长江沪深300指数增强发起式C	0.9499	0.4217%
长江新兴产业混合A	1.6218	0.3188%
长江新兴产业混合C	1.5965	0.3188%
长江收益增强债券	1.4035	0.0908%
长江可转债债券A	1.6505	0.0611%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%