长江均衡成长混合发起式C基金净值查询(010664)
今天最新净值
1.1663
-0.0058 -0.49%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1143
0.0084 0.7597%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1663
- 成立日期：2020-12-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4353亿
- 最近资产：0.38亿
- 基金公司：长江证券(上海)
- 基金经理：徐婕
近一年,长江均衡成长混合发起式C(010664)基金累计收益率12.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.1649 |
1.1649 |
1.1663 |
1.1663 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-09-15 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.1663 |
1.1663 |
1.1721 |
1.1721 |
-0.0058 |
-0.49% |
| 2026-09-14 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.1721 |
1.1721 |
1.1748 |
1.1748 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2026-09-11 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.1748 |
1.1748 |
1.1867 |
1.1867 |
-0.0119 |
-1.00% |
| 2026-09-10 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.1867 |
1.1867 |
1.1942 |
1.1942 |
-0.0075 |
-0.63% |
| 2026-09-09 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.1942 |
1.1942 |
1.1945 |
1.1945 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.1945 |
1.1945 |
1.1936 |
1.1936 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-07 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.1936 |
1.1936 |
1.1991 |
1.1991 |
-0.0055 |
-0.46% |
| 2026-09-04 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.1991 |
1.1991 |
1.1982 |
1.1982 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-03 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.1982 |
1.1982 |
1.1926 |
1.1926 |
0.0056 |
0.47% |
|
|
| 2026-09-02 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.1926 |
1.1926 |
1.2066 |
1.2066 |
-0.0140 |
-1.16% |
| 2026-09-01 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.2066 |
1.2066 |
1.2042 |
1.2042 |
0.0024 |
0.20% |
| 2026-08-31 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.2042 |
1.2042 |
1.2027 |
1.2027 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-08-28 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.2027 |
1.2027 |
1.2006 |
1.2006 |
0.0021 |
0.17% |
| 2026-08-27 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.2006 |
1.2006 |
1.1929 |
1.1929 |
0.0077 |
0.65% |
| 2026-08-26 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.1929 |
1.1929 |
1.1836 |
1.1836 |
0.0093 |
0.79% |
| 2026-08-25 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.1836 |
1.1836 |
1.1830 |
1.1830 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.1830 |
1.1830 |
1.1885 |
1.1885 |
-0.0055 |
-0.46% |
| 2026-08-21 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.1885 |
1.1885 |
1.1888 |
1.1888 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.1888 |
1.1888 |
1.1877 |
1.1877 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.1877 |
1.1877 |
1.2019 |
1.2019 |
-0.0142 |
-1.18% |
| 2026-08-18 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.2019 |
1.2019 |
1.2030 |
1.2030 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-08-17 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.2030 |
1.2030 |
1.1962 |
1.1962 |
0.0068 |
0.57% |
| 2026-08-14 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.1962 |
1.1962 |
1.2002 |
1.2002 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2026-08-13 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.2002 |
1.2002 |
1.2082 |
1.2082 |
-0.0080 |
-0.66% |
|
|
| 2026-08-12 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.2082 |
1.2082 |
1.2083 |
1.2083 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-11 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.2083 |
1.2083 |
1.2195 |
1.2195 |
-0.0112 |
-0.92% |
| 2026-08-10 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.2195 |
1.2195 |
1.2145 |
1.2145 |
0.0050 |
0.41% |
| 2026-08-07 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.2145 |
1.2145 |
1.2073 |
1.2073 |
0.0072 |
0.60% |
| 2026-08-06 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.2073 |
1.2073 |
1.2117 |
1.2117 |
-0.0044 |
-0.36% |
| 2026-08-05 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.2117 |
1.2117 |
1.2034 |
1.2034 |
0.0083 |
0.69% |
| 2026-08-04 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.2034 |
1.2034 |
1.2064 |
1.2064 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2026-08-03 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.2064 |
1.2064 |
1.2121 |
1.2121 |
-0.0057 |
-0.47% |
| 2026-07-31 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.2121 |
1.2121 |
1.2053 |
1.2053 |
0.0068 |
0.56% |
| 2026-07-30 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.2053 |
1.2053 |
1.2026 |
1.2026 |
0.0027 |
0.22% |
| 2026-07-29 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.2026 |
1.2026 |
1.1924 |
1.1924 |
0.0102 |
0.86% |
| 2026-07-28 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.1924 |
1.1924 |
1.2023 |
1.2023 |
-0.0099 |
-0.82% |
| 2026-07-27 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.2023 |
1.2023 |
1.1789 |
1.1789 |
0.0234 |
1.98% |
| 2026-07-24 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.1789 |
1.1789 |
1.1984 |
1.1984 |
-0.0195 |
-1.63% |
| 2026-07-23 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.1984 |
1.1984 |
1.1971 |
1.1971 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-07-22 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.1971 |
1.1971 |
1.2013 |
1.2013 |
-0.0042 |
-0.35% |
| 2026-07-21 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.2013 |
1.2013 |
1.1918 |
1.1918 |
0.0095 |
0.80% |
| 2026-07-20 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.1918 |
1.1918 |
1.1695 |
1.1695 |
0.0223 |
1.91% |
| 2026-07-17 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.1695 |
1.1695 |
1.1896 |
1.1896 |
-0.0201 |
-1.69% |
| 2026-07-16 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.1896 |
1.1896 |
1.1998 |
1.1998 |
-0.0102 |
-0.85% |
| 2026-07-15 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.1998 |
1.1998 |
1.1866 |
1.1866 |
0.0132 |
1.11% |
| 2026-07-14 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.1866 |
1.1866 |
1.1765 |
1.1765 |
0.0101 |
0.86% |
| 2026-07-13 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.1765 |
1.1765 |
1.1942 |
1.1942 |
-0.0177 |
-1.48% |
| 2026-07-10 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.1942 |
1.1942 |
1.2030 |
1.2030 |
-0.0088 |
-0.73% |
| 2026-07-09 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.2030 |
1.2030 |
1.1846 |
1.1846 |
0.0184 |
1.55% |
| 2026-07-08 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.1846 |
1.1846 |
1.1935 |
1.1935 |
-0.0089 |
-0.75% |
| 2026-07-07 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.1935 |
1.1935 |
1.2029 |
1.2029 |
-0.0094 |
-0.78% |
| 2026-07-06 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.2029 |
1.2029 |
1.1945 |
1.1945 |
0.0084 |
0.70% |
| 2026-07-03 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.1945 |
1.1945 |
1.1815 |
1.1815 |
0.0130 |
1.10% |
| 2026-07-02 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.1815 |
1.1815 |
1.2087 |
1.2087 |
-0.0272 |
-2.25% |
| 2026-07-01 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.2087 |
1.2087 |
1.2097 |
1.2097 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.2097 |
1.2097 |
1.2074 |
1.2074 |
0.0023 |
0.19% |
| 2026-06-29 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.2074 |
1.2074 |
1.1921 |
1.1921 |
0.0153 |
1.28% |
| 2026-06-26 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.1921 |
1.1921 |
1.2198 |
1.2198 |
-0.0277 |
-2.27% |
| 2026-06-25 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.2198 |
1.2198 |
1.2066 |
1.2066 |
0.0132 |
1.09% |
| 2026-06-24 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.2066 |
1.2066 |
1.1966 |
1.1966 |
0.0100 |
0.84% |
| 2026-06-23 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.1966 |
1.1966 |
1.2085 |
1.2085 |
-0.0119 |
-0.98% |
| 2026-06-22 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.2085 |
1.2085 |
1.1780 |
1.1780 |
0.0305 |
2.59% |
| 2026-06-18 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.1780 |
1.1780 |
1.1834 |
1.1834 |
-0.0054 |
-0.46% |
| 2026-06-17 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.1834 |
1.1834 |
1.1752 |
1.1752 |
0.0082 |
0.70% |
| 2026-06-16 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.1752 |
1.1752 |
1.1817 |
1.1817 |
-0.0065 |
-0.55% |
| 2026-06-15 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.1817 |
1.1817 |
1.1643 |
1.1643 |
0.0174 |
1.49% |
| 2026-06-12 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.1643 |
1.1643 |
1.1486 |
1.1486 |
0.0157 |
1.37% |
| 2026-06-11 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.1486 |
1.1486 |
1.1533 |
1.1533 |
-0.0047 |
-0.41% |
| 2026-06-10 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.1533 |
1.1533 |
1.1594 |
1.1594 |
-0.0061 |
-0.53% |
| 2026-06-09 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.1594 |
1.1594 |
1.1478 |
1.1478 |
0.0116 |
1.01% |
| 2026-06-08 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.1478 |
1.1478 |
1.1696 |
1.1696 |
-0.0218 |
-1.86% |
| 2026-06-05 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.1696 |
1.1696 |
1.1813 |
1.1813 |
-0.0117 |
-0.99% |
| 2026-06-04 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.1813 |
1.1813 |
1.1866 |
1.1866 |
-0.0053 |
-0.45% |
| 2026-06-03 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.1866 |
1.1866 |
1.1837 |
1.1837 |
0.0029 |
0.24% |
| 2026-06-02 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.1837 |
1.1837 |
1.1724 |
1.1724 |
0.0113 |
0.96% |
| 2026-06-01 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.1724 |
1.1724 |
1.1791 |
1.1791 |
-0.0067 |
-0.57% |
| 2026-05-29 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.1791 |
1.1791 |
1.1882 |
1.1882 |
-0.0091 |
-0.77% |
| 2026-05-28 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.1882 |
1.1882 |
1.1851 |
1.1851 |
0.0031 |
0.26% |
| 2026-05-27 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.1851 |
1.1851 |
1.2017 |
1.2017 |
-0.0166 |
-1.38% |
| 2026-05-26 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.2017 |
1.2017 |
1.2056 |
1.2056 |
-0.0039 |
-0.32% |
| 2026-05-25 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.2056 |
1.2056 |
1.1862 |
1.1862 |
0.0194 |
1.64% |
| 2026-05-22 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.1862 |
1.1862 |
1.1760 |
1.1760 |
0.0102 |
0.87% |
| 2026-05-21 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.1760 |
1.1760 |
1.1947 |
1.1947 |
-0.0187 |
-1.57% |
| 2026-05-20 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.1947 |
1.1947 |
1.1896 |
1.1896 |
0.0051 |
0.43% |
| 2026-05-19 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.1896 |
1.1896 |
1.1837 |
1.1837 |
0.0059 |
0.50% |
| 2026-05-18 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.1837 |
1.1837 |
1.1882 |
1.1882 |
-0.0045 |
-0.38% |
| 2026-05-15 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.1882 |
1.1882 |
1.1891 |
1.1891 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-05-14 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.1891 |
1.1891 |
1.2126 |
1.2126 |
-0.0235 |
-1.94% |
| 2026-05-13 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.2126 |
1.2126 |
1.2056 |
1.2056 |
0.0070 |
0.58% |
| 2026-05-12 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.2056 |
1.2056 |
1.2135 |
1.2135 |
-0.0079 |
-0.65% |
| 2026-05-11 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.2135 |
1.2135 |
1.1959 |
1.1959 |
0.0176 |
1.47% |
| 2026-05-08 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.1959 |
1.1959 |
1.2049 |
1.2049 |
-0.0090 |
-0.75% |
| 2026-04-30 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.1746 |
1.1746 |
1.1723 |
1.1723 |
0.0023 |
0.20% |
| 2026-04-29 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.1723 |
1.1723 |
1.1587 |
1.1587 |
0.0136 |
1.17% |
| 2026-04-28 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.1587 |
1.1587 |
1.1573 |
1.1573 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-04-27 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.1573 |
1.1573 |
1.1435 |
1.1435 |
0.0138 |
1.21% |
| 2026-04-24 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.1435 |
1.1435 |
1.1426 |
1.1426 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-04-23 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.1426 |
1.1426 |
1.1525 |
1.1525 |
-0.0099 |
-0.86% |
| 2026-04-22 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.1525 |
1.1525 |
1.1481 |
1.1481 |
0.0044 |
0.38% |
| 2026-04-21 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.1481 |
1.1481 |
1.1477 |
1.1477 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.1477 |
1.1477 |
1.1432 |
1.1432 |
0.0045 |
0.39% |
| 2026-04-17 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.1432 |
1.1432 |
1.1499 |
1.1499 |
-0.0067 |
-0.58% |
| 2026-04-16 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.1499 |
1.1499 |
1.1367 |
1.1367 |
0.0132 |
1.16% |
| 2026-04-15 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.1367 |
1.1367 |
1.1404 |
1.1404 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2026-04-14 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.1404 |
1.1404 |
1.1214 |
1.1214 |
0.0190 |
1.69% |
| 2026-04-13 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.1214 |
1.1214 |
1.1225 |
1.1225 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-04-10 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.1225 |
1.1225 |
1.1043 |
1.1043 |
0.0182 |
1.65% |
| 2026-04-09 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.1043 |
1.1043 |
1.1125 |
1.1125 |
-0.0082 |
-0.74% |
| 2026-04-08 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.1125 |
1.1125 |
1.0765 |
1.0765 |
0.0360 |
3.34% |
| 2026-04-07 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0765 |
1.0765 |
1.0701 |
1.0701 |
0.0064 |
0.60% |
| 2026-04-03 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0701 |
1.0701 |
1.0778 |
1.0778 |
-0.0077 |
-0.71% |
| 2026-04-02 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0778 |
1.0778 |
1.0909 |
1.0909 |
-0.0131 |
-1.20% |
| 2026-04-01 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0909 |
1.0909 |
1.0672 |
1.0672 |
0.0237 |
2.22% |
| 2026-03-31 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0672 |
1.0672 |
1.0828 |
1.0828 |
-0.0156 |
-1.44% |
| 2026-03-30 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0828 |
1.0828 |
1.0828 |
1.0828 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-27 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0828 |
1.0828 |
1.0738 |
1.0738 |
0.0090 |
0.84% |
| 2026-03-26 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0738 |
1.0738 |
1.0883 |
1.0883 |
-0.0145 |
-1.33% |
| 2026-03-25 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0883 |
1.0883 |
1.0724 |
1.0724 |
0.0159 |
1.48% |
| 2026-03-24 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0724 |
1.0724 |
1.0539 |
1.0539 |
0.0185 |
1.76% |
| 2026-03-23 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0539 |
1.0539 |
1.0894 |
1.0894 |
-0.0355 |
-3.26% |
| 2026-03-20 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0894 |
1.0894 |
1.1008 |
1.1008 |
-0.0114 |
-1.04% |
| 2026-03-19 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.1008 |
1.1008 |
1.1224 |
1.1224 |
-0.0216 |
-1.92% |
| 2026-03-18 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.1224 |
1.1224 |
1.1059 |
1.1059 |
0.0165 |
1.49% |
| 2026-03-17 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.1059 |
1.1059 |
1.1120 |
1.1120 |
-0.0061 |
-0.55% |
| 2026-03-16 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.1120 |
1.1120 |
1.1015 |
1.1015 |
0.0105 |
0.95% |
| 2026-03-13 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.1015 |
1.1015 |
1.1047 |
1.1047 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2026-03-12 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.1047 |
1.1047 |
1.1151 |
1.1151 |
-0.0104 |
-0.93% |
| 2026-03-11 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.1151 |
1.1151 |
1.1118 |
1.1118 |
0.0033 |
0.30% |
| 2026-03-10 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.1118 |
1.1118 |
1.0939 |
1.0939 |
0.0179 |
1.64% |
| 2026-03-09 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0939 |
1.0939 |
1.1023 |
1.1023 |
-0.0084 |
-0.76% |
| 2026-03-06 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.1023 |
1.1023 |
1.0854 |
1.0854 |
0.0169 |
1.56% |
| 2026-03-05 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0854 |
1.0854 |
1.0710 |
1.0710 |
0.0144 |
1.34% |
| 2026-03-04 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0710 |
1.0710 |
1.0783 |
1.0783 |
-0.0073 |
-0.68% |
| 2026-03-03 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0783 |
1.0783 |
1.1045 |
1.1045 |
-0.0262 |
-2.37% |
| 2026-03-02 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.1045 |
1.1045 |
1.1141 |
1.1141 |
-0.0096 |
-0.86% |
| 2026-02-27 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.1141 |
1.1141 |
1.1135 |
1.1135 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-02-26 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.1135 |
1.1135 |
1.1125 |
1.1125 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-02-25 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.1125 |
1.1125 |
1.1074 |
1.1074 |
0.0051 |
0.46% |
| 2026-02-24 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.1074 |
1.1074 |
1.1048 |
1.1048 |
0.0026 |
0.24% |
| 2026-02-13 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.1048 |
1.1048 |
1.1150 |
1.1150 |
-0.0102 |
-0.91% |
| 2026-02-12 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.1150 |
1.1150 |
1.1068 |
1.1068 |
0.0082 |
0.74% |
| 2026-02-11 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.1068 |
1.1068 |
1.1121 |
1.1121 |
-0.0053 |
-0.48% |
| 2026-02-10 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.1121 |
1.1121 |
1.1060 |
1.1060 |
0.0061 |
0.55% |
| 2026-02-09 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.1060 |
1.1060 |
1.0857 |
1.0857 |
0.0203 |
1.87% |
| 2026-02-06 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0857 |
1.0857 |
1.0934 |
1.0934 |
-0.0077 |
-0.70% |
| 2026-02-05 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0934 |
1.0934 |
1.1005 |
1.1005 |
-0.0071 |
-0.65% |
| 2026-02-04 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.1005 |
1.1005 |
1.1004 |
1.1004 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-03 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.1004 |
1.1004 |
1.0856 |
1.0856 |
0.0148 |
1.36% |
| 2026-02-02 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0856 |
1.0856 |
1.1093 |
1.1093 |
-0.0237 |
-2.14% |
| 2026-01-30 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.1093 |
1.1093 |
1.1206 |
1.1206 |
-0.0113 |
-1.01% |
| 2026-01-29 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.1206 |
1.1206 |
1.1198 |
1.1198 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-01-28 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.1198 |
1.1198 |
1.1221 |
1.1221 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-01-27 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.1221 |
1.1221 |
1.1185 |
1.1185 |
0.0036 |
0.32% |
| 2026-01-26 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.1185 |
1.1185 |
1.1225 |
1.1225 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2026-01-23 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.1225 |
1.1225 |
1.1200 |
1.1200 |
0.0025 |
0.22% |
| 2026-01-22 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.1200 |
1.1200 |
1.1234 |
1.1234 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2026-01-21 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.1234 |
1.1234 |
1.1130 |
1.1130 |
0.0104 |
0.93% |
| 2026-01-20 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.1130 |
1.1130 |
1.1183 |
1.1183 |
-0.0053 |
-0.47% |
| 2026-01-19 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.1183 |
1.1183 |
1.1236 |
1.1236 |
-0.0053 |
-0.47% |
| 2026-01-16 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.1236 |
1.1236 |
1.1238 |
1.1238 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-15 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.1238 |
1.1238 |
1.1220 |
1.1220 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-01-14 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.1220 |
1.1220 |
1.1220 |
1.1220 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.1220 |
1.1220 |
1.1260 |
1.1260 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2026-01-12 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.1260 |
1.1260 |
1.1046 |
1.1046 |
0.0214 |
1.94% |
| 2026-01-09 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.1046 |
1.1046 |
1.0999 |
1.0999 |
0.0047 |
0.43% |
| 2026-01-08 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0999 |
1.0999 |
1.1073 |
1.1073 |
-0.0074 |
-0.67% |
| 2026-01-07 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.1073 |
1.1073 |
1.1105 |
1.1105 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2026-01-06 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.1105 |
1.1105 |
1.0866 |
1.0866 |
0.0239 |
2.20% |
| 2026-01-05 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0866 |
1.0866 |
1.0468 |
1.0468 |
0.0398 |
3.80% |
| 2025-12-31 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0468 |
1.0468 |
1.0556 |
1.0556 |
-0.0088 |
-0.83% |
| 2025-12-30 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0556 |
1.0556 |
1.0553 |
1.0553 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-29 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0553 |
1.0553 |
1.0605 |
1.0605 |
-0.0052 |
-0.49% |
| 2025-12-26 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0605 |
1.0605 |
1.0534 |
1.0534 |
0.0071 |
0.67% |
| 2025-12-25 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0534 |
1.0534 |
1.0470 |
1.0470 |
0.0064 |
0.61% |
| 2025-12-24 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0470 |
1.0470 |
1.0365 |
1.0365 |
0.0105 |
1.01% |
| 2025-12-23 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0365 |
1.0365 |
1.0353 |
1.0353 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-12-22 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0353 |
1.0353 |
1.0286 |
1.0286 |
0.0067 |
0.65% |
| 2025-12-19 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0286 |
1.0286 |
1.0259 |
1.0259 |
0.0027 |
0.26% |
| 2025-12-18 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0259 |
1.0259 |
1.0315 |
1.0315 |
-0.0056 |
-0.54% |
| 2025-12-17 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0315 |
1.0315 |
1.0129 |
1.0129 |
0.0186 |
1.84% |
| 2025-12-16 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0129 |
1.0129 |
1.0273 |
1.0273 |
-0.0144 |
-1.40% |
| 2025-12-15 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0273 |
1.0273 |
1.0362 |
1.0362 |
-0.0089 |
-0.86% |
| 2025-12-12 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0362 |
1.0362 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0082 |
0.80% |
| 2025-12-11 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0280 |
1.0280 |
1.0355 |
1.0355 |
-0.0075 |
-0.72% |
| 2025-12-10 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0355 |
1.0355 |
1.0370 |
1.0370 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-12-09 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0370 |
1.0370 |
1.0450 |
1.0450 |
-0.0080 |
-0.77% |
| 2025-12-08 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0450 |
1.0450 |
1.0319 |
1.0319 |
0.0131 |
1.27% |
| 2025-12-05 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0319 |
1.0319 |
1.0221 |
1.0221 |
0.0098 |
0.96% |
| 2025-12-04 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0221 |
1.0221 |
1.0192 |
1.0192 |
0.0029 |
0.28% |
| 2025-12-03 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0192 |
1.0192 |
1.0322 |
1.0322 |
-0.0130 |
-1.26% |
| 2025-12-02 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0322 |
1.0322 |
1.0384 |
1.0384 |
-0.0062 |
-0.60% |
| 2025-12-01 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0384 |
1.0384 |
1.0284 |
1.0284 |
0.0100 |
0.97% |
| 2025-11-28 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0284 |
1.0284 |
1.0247 |
1.0247 |
0.0037 |
0.36% |
| 2025-11-27 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0247 |
1.0247 |
1.0231 |
1.0231 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-11-26 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0231 |
1.0231 |
1.0186 |
1.0186 |
0.0045 |
0.44% |
| 2025-11-25 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0186 |
1.0186 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0081 |
0.80% |
| 2025-11-24 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0105 |
1.0105 |
1.0059 |
1.0059 |
0.0046 |
0.46% |
| 2025-11-21 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0059 |
1.0059 |
1.0278 |
1.0278 |
-0.0219 |
-2.13% |
| 2025-11-20 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0278 |
1.0278 |
1.0370 |
1.0370 |
-0.0092 |
-0.89% |
| 2025-11-19 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0370 |
1.0370 |
1.0362 |
1.0362 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-11-18 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0362 |
1.0362 |
1.0432 |
1.0432 |
-0.0070 |
-0.67% |
| 2025-11-17 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0432 |
1.0432 |
1.0402 |
1.0402 |
0.0030 |
0.29% |
| 2025-11-14 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0402 |
1.0402 |
1.0559 |
1.0559 |
-0.0157 |
-1.49% |
| 2025-11-13 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0559 |
1.0559 |
1.0406 |
1.0406 |
0.0153 |
1.47% |
| 2025-11-12 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0406 |
1.0406 |
1.0410 |
1.0410 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-11 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0410 |
1.0410 |
1.0506 |
1.0506 |
-0.0096 |
-0.91% |
| 2025-11-10 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0506 |
1.0506 |
1.0517 |
1.0517 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-11-07 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0517 |
1.0517 |
1.0598 |
1.0598 |
-0.0081 |
-0.76% |
| 2025-11-06 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0598 |
1.0598 |
1.0462 |
1.0462 |
0.0136 |
1.30% |
| 2025-11-05 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0462 |
1.0462 |
1.0481 |
1.0481 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-11-04 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0481 |
1.0481 |
1.0594 |
1.0594 |
-0.0113 |
-1.07% |
| 2025-11-03 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0594 |
1.0594 |
1.0575 |
1.0575 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-10-31 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0575 |
1.0575 |
1.0639 |
1.0639 |
-0.0064 |
-0.60% |
| 2025-10-30 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0639 |
1.0639 |
1.0820 |
1.0820 |
-0.0181 |
-1.67% |
| 2025-10-29 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0820 |
1.0820 |
1.0715 |
1.0715 |
0.0105 |
0.98% |
| 2025-10-28 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0715 |
1.0715 |
1.0724 |
1.0724 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-10-27 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0724 |
1.0724 |
1.0584 |
1.0584 |
0.0140 |
1.32% |
| 2025-10-24 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0584 |
1.0584 |
1.0396 |
1.0396 |
0.0188 |
1.81% |
| 2025-10-23 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0396 |
1.0396 |
1.0365 |
1.0365 |
0.0031 |
0.30% |
| 2025-10-22 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0365 |
1.0365 |
1.0440 |
1.0440 |
-0.0075 |
-0.72% |
| 2025-10-21 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0440 |
1.0440 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0160 |
1.56% |
| 2025-10-20 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0280 |
1.0280 |
1.0192 |
1.0192 |
0.0088 |
0.86% |
| 2025-10-17 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0192 |
1.0192 |
1.0487 |
1.0487 |
-0.0295 |
-2.81% |
| 2025-10-16 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0487 |
1.0487 |
1.0503 |
1.0503 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-10-15 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0503 |
1.0503 |
1.0343 |
1.0343 |
0.0160 |
1.55% |
| 2025-10-14 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0343 |
1.0343 |
1.0608 |
1.0608 |
-0.0265 |
-2.50% |
| 2025-10-13 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0608 |
1.0608 |
1.0647 |
1.0647 |
-0.0039 |
-0.37% |
| 2025-10-10 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0647 |
1.0647 |
1.0934 |
1.0934 |
-0.0287 |
-2.62% |
| 2025-10-09 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0934 |
1.0934 |
1.0832 |
1.0832 |
0.0102 |
0.94% |
| 2025-09-30 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0832 |
1.0832 |
1.0744 |
1.0744 |
0.0088 |
0.82% |
| 2025-09-29 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0744 |
1.0744 |
1.0514 |
1.0514 |
0.0230 |
2.19% |
| 2025-09-26 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0514 |
1.0514 |
1.0721 |
1.0721 |
-0.0207 |
-1.93% |
| 2025-09-25 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0721 |
1.0721 |
1.0687 |
1.0687 |
0.0034 |
0.32% |
| 2025-09-24 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0687 |
1.0687 |
1.0515 |
1.0515 |
0.0172 |
1.64% |
| 2025-09-23 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0515 |
1.0515 |
1.0496 |
1.0496 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-09-22 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0496 |
1.0496 |
1.0318 |
1.0318 |
0.0178 |
1.73% |
| 2025-09-19 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0318 |
1.0318 |
1.0380 |
1.0380 |
-0.0062 |
-0.60% |
| 2025-09-18 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0380 |
1.0380 |
1.0449 |
1.0449 |
-0.0069 |
-0.66% |
| 2025-09-17 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0449 |
1.0449 |
1.0341 |
1.0341 |
0.0108 |
1.04% |
