大成元丰多利债券C基金净值查询(019373)

今天最新净值 1.1256 -0.0001 -0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1203 0.0002 0.0168% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1256
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.4881亿
最近资产：33.48亿元
基金公司：
基金经理：孙丹

近一月大成元丰多利债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,大成元丰多利债券C(019373)基金累计收益率-0.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	019373	大成元丰多利债券C	1.1256	1.1256	1.1256	1.1256	0.0000	0.00%
2026-09-14	019373	大成元丰多利债券C	1.1256	1.1256	1.1257	1.1257	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	019373	大成元丰多利债券C	1.1257	1.1257	1.1276	1.1276	-0.0019	-0.17%
2026-09-10	019373	大成元丰多利债券C	1.1276	1.1276	1.1286	1.1286	-0.0010	-0.09%
2026-09-09	019373	大成元丰多利债券C	1.1286	1.1286	1.1272	1.1272	0.0014	0.12%
2026-09-08	019373	大成元丰多利债券C	1.1272	1.1272	1.1274	1.1274	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	019373	大成元丰多利债券C	1.1274	1.1274	1.1286	1.1286	-0.0012	-0.11%
2026-09-04	019373	大成元丰多利债券C	1.1286	1.1286	1.1285	1.1285	0.0001	0.01%
2026-09-03	019373	大成元丰多利债券C	1.1285	1.1285	1.1271	1.1271	0.0014	0.12%
2026-09-02	019373	大成元丰多利债券C	1.1271	1.1271	1.1293	1.1293	-0.0022	-0.19%

2026-09-01	019373	大成元丰多利债券C	1.1293	1.1293	1.1289	1.1289	0.0004	0.04%
2026-08-31	019373	大成元丰多利债券C	1.1289	1.1289	1.1295	1.1295	-0.0006	-0.05%
2026-08-28	019373	大成元丰多利债券C	1.1295	1.1295	1.1290	1.1290	0.0005	0.04%
2026-08-27	019373	大成元丰多利债券C	1.1290	1.1290	1.1284	1.1284	0.0006	0.05%
2026-08-26	019373	大成元丰多利债券C	1.1284	1.1284	1.1285	1.1285	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	019373	大成元丰多利债券C	1.1285	1.1285	1.1282	1.1282	0.0003	0.03%
2026-08-24	019373	大成元丰多利债券C	1.1282	1.1282	1.1294	1.1294	-0.0012	-0.11%
2026-08-21	019373	大成元丰多利债券C	1.1294	1.1294	1.1295	1.1295	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	019373	大成元丰多利债券C	1.1295	1.1295	1.1298	1.1298	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	019373	大成元丰多利债券C	1.1298	1.1298	1.1321	1.1321	-0.0023	-0.20%
2026-08-18	019373	大成元丰多利债券C	1.1321	1.1321	1.1317	1.1317	0.0004	0.04%
2026-08-17	019373	大成元丰多利债券C	1.1317	1.1317	1.1299	1.1299	0.0018	0.16%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%