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大成元丰多利债券C基金净值查询(019373)

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今天最新净值 1.1256 -0.0001 -0.01% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.1203 0.0002 0.0168% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1256
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.4881亿
  • 最近资产：33.48亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：孙丹
近一季大成元丰多利债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,大成元丰多利债券C(019373)基金累计收益率0.47%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 019373 大成元丰多利债券C 1.1256 1.1256 1.1256 1.1256 0.0000 0.00%
2026-09-14 019373 大成元丰多利债券C 1.1256 1.1256 1.1257 1.1257 -0.0001 -0.01%
2026-09-11 019373 大成元丰多利债券C 1.1257 1.1257 1.1276 1.1276 -0.0019 -0.17%
2026-09-10 019373 大成元丰多利债券C 1.1276 1.1276 1.1286 1.1286 -0.0010 -0.09%
2026-09-09 019373 大成元丰多利债券C 1.1286 1.1286 1.1272 1.1272 0.0014 0.12%
2026-09-08 019373 大成元丰多利债券C 1.1272 1.1272 1.1274 1.1274 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 019373 大成元丰多利债券C 1.1274 1.1274 1.1286 1.1286 -0.0012 -0.11%
2026-09-04 019373 大成元丰多利债券C 1.1286 1.1286 1.1285 1.1285 0.0001 0.01%
2026-09-03 019373 大成元丰多利债券C 1.1285 1.1285 1.1271 1.1271 0.0014 0.12%
2026-09-02 019373 大成元丰多利债券C 1.1271 1.1271 1.1293 1.1293 -0.0022 -0.19%
2026-09-01 019373 大成元丰多利债券C 1.1293 1.1293 1.1289 1.1289 0.0004 0.04%
2026-08-31 019373 大成元丰多利债券C 1.1289 1.1289 1.1295 1.1295 -0.0006 -0.05%
2026-08-28 019373 大成元丰多利债券C 1.1295 1.1295 1.1290 1.1290 0.0005 0.04%
2026-08-27 019373 大成元丰多利债券C 1.1290 1.1290 1.1284 1.1284 0.0006 0.05%
2026-08-26 019373 大成元丰多利债券C 1.1284 1.1284 1.1285 1.1285 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 019373 大成元丰多利债券C 1.1285 1.1285 1.1282 1.1282 0.0003 0.03%
2026-08-24 019373 大成元丰多利债券C 1.1282 1.1282 1.1294 1.1294 -0.0012 -0.11%
2026-08-21 019373 大成元丰多利债券C 1.1294 1.1294 1.1295 1.1295 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 019373 大成元丰多利债券C 1.1295 1.1295 1.1298 1.1298 -0.0003 -0.03%
2026-08-19 019373 大成元丰多利债券C 1.1298 1.1298 1.1321 1.1321 -0.0023 -0.20%
2026-08-18 019373 大成元丰多利债券C 1.1321 1.1321 1.1317 1.1317 0.0004 0.04%
2026-08-17 019373 大成元丰多利债券C 1.1317 1.1317 1.1299 1.1299 0.0018 0.16%
2026-08-14 019373 大成元丰多利债券C 1.1299 1.1299 1.1298 1.1298 0.0001 0.01%
2026-08-13 019373 大成元丰多利债券C 1.1298 1.1298 1.1302 1.1302 -0.0004 -0.04%
2026-08-12 019373 大成元丰多利债券C 1.1302 1.1302 1.1304 1.1304 -0.0002 -0.02%
2026-08-11 019373 大成元丰多利债券C 1.1304 1.1304 1.1325 1.1325 -0.0021 -0.19%
2026-08-10 019373 大成元丰多利债券C 1.1325 1.1325 1.1302 1.1302 0.0023 0.20%
2026-08-07 019373 大成元丰多利债券C 1.1302 1.1302 1.1293 1.1293 0.0009 0.08%
2026-08-06 019373 大成元丰多利债券C 1.1293 1.1293 1.1302 1.1302 -0.0009 -0.08%
2026-08-05 019373 大成元丰多利债券C 1.1302 1.1302 1.1285 1.1285 0.0017 0.15%
2026-08-04 019373 大成元丰多利债券C 1.1285 1.1285 1.1290 1.1290 -0.0005 -0.04%
2026-08-03 019373 大成元丰多利债券C 1.1290 1.1290 1.1296 1.1296 -0.0006 -0.05%
2026-07-31 019373 大成元丰多利债券C 1.1296 1.1296 1.1287 1.1287 0.0009 0.08%
2026-07-30 019373 大成元丰多利债券C 1.1287 1.1287 1.1274 1.1274 0.0013 0.12%
2026-07-29 019373 大成元丰多利债券C 1.1274 1.1274 1.1245 1.1245 0.0029 0.26%
2026-07-28 019373 大成元丰多利债券C 1.1245 1.1245 1.1263 1.1263 -0.0018 -0.16%
2026-07-27 019373 大成元丰多利债券C 1.1263 1.1263 1.1249 1.1249 0.0014 0.12%
2026-07-24 019373 大成元丰多利债券C 1.1249 1.1249 1.1271 1.1271 -0.0022 -0.20%
2026-07-23 019373 大成元丰多利债券C 1.1271 1.1271 1.1249 1.1249 0.0022 0.20%
2026-07-22 019373 大成元丰多利债券C 1.1249 1.1249 1.1247 1.1247 0.0002 0.02%
2026-07-21 019373 大成元丰多利债券C 1.1247 1.1247 1.1223 1.1223 0.0024 0.21%
2026-07-20 019373 大成元丰多利债券C 1.1223 1.1223 1.1214 1.1214 0.0009 0.08%
2026-07-17 019373 大成元丰多利债券C 1.1214 1.1214 1.1238 1.1238 -0.0024 -0.21%
2026-07-16 019373 大成元丰多利债券C 1.1238 1.1238 1.1255 1.1255 -0.0017 -0.15%
2026-07-15 019373 大成元丰多利债券C 1.1255 1.1255 1.1247 1.1247 0.0008 0.07%
2026-07-14 019373 大成元丰多利债券C 1.1247 1.1247 1.1221 1.1221 0.0026 0.23%
2026-07-13 019373 大成元丰多利债券C 1.1221 1.1221 1.1237 1.1237 -0.0016 -0.14%
2026-07-10 019373 大成元丰多利债券C 1.1237 1.1237 1.1252 1.1252 -0.0015 -0.13%
2026-07-09 019373 大成元丰多利债券C 1.1252 1.1252 1.1239 1.1239 0.0013 0.12%
2026-07-08 019373 大成元丰多利债券C 1.1239 1.1239 1.1258 1.1258 -0.0019 -0.17%
2026-07-07 019373 大成元丰多利债券C 1.1258 1.1258 1.1276 1.1276 -0.0018 -0.16%
2026-07-06 019373 大成元丰多利债券C 1.1276 1.1276 1.1278 1.1278 -0.0002 -0.02%
2026-07-03 019373 大成元丰多利债券C 1.1278 1.1278 1.1256 1.1256 0.0022 0.20%
2026-07-02 019373 大成元丰多利债券C 1.1256 1.1256 1.1280 1.1280 -0.0024 -0.21%
2026-07-01 019373 大成元丰多利债券C 1.1280 1.1280 1.1287 1.1287 -0.0007 -0.06%
2026-06-30 019373 大成元丰多利债券C 1.1287 1.1287 1.1283 1.1283 0.0004 0.04%
2026-06-29 019373 大成元丰多利债券C 1.1283 1.1283 1.1281 1.1281 0.0002 0.02%
2026-06-26 019373 大成元丰多利债券C 1.1281 1.1281 1.1291 1.1291 -0.0010 -0.09%
2026-06-25 019373 大成元丰多利债券C 1.1291 1.1291 1.1263 1.1263 0.0028 0.25%
2026-06-24 019373 大成元丰多利债券C 1.1263 1.1263 1.1242 1.1242 0.0021 0.19%
2026-06-23 019373 大成元丰多利债券C 1.1242 1.1242 1.1267 1.1267 -0.0025 -0.22%
2026-06-22 019373 大成元丰多利债券C 1.1267 1.1267 1.1245 1.1245 0.0022 0.20%
2026-06-18 019373 大成元丰多利债券C 1.1245 1.1245 1.1255 1.1255 -0.0010 -0.09%
2026-06-17 019373 大成元丰多利债券C 1.1255 1.1255 1.1233 1.1233 0.0022 0.20%
2026-06-16 019373 大成元丰多利债券C 1.1233 1.1233 1.1230 1.1230 0.0003 0.03%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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