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大成元丰多利债券C - 基金主页(代码:019373)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1244 -0.0012 -0.11% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1203 0.0002 0.0168% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1244
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.4881亿
最近资产：33.48亿元
基金公司：
基金经理：孙丹

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.60%	-0.29%	-0.65%	-0.11%	2.14%	8.63%	-	12.19%
同类排名	622/1517	1150/1764	762/1766	541/1724	630/1389	735/1149		-

大成元丰多利债券C(019373)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1243	-0.01%
2026-09-16	1.1244	-0.11%
2026-09-15	1.1256	0.00%
2026-09-14	1.1256	-0.01%
2026-09-11	1.1257	-0.17%
2026-09-10	1.1276	-0.09%

大成元丰多利债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600176	中国巨石	0.0000	1.15%	3.07%
600660	福耀玻璃	0.0000	0.71%	0.96%
002595	豪迈科技	0.0000	0.70%	2.18%
002463	沪电股份	0.0000	0.62%	2.55%
000333	美的集团	0.0000	0.44%	1.17%
600885	宏发股份	0.0000	0.41%	1.00%
601665	齐鲁银行	0.0000	0.40%	2.91%
000338	潍柴动力	0.0000	0.37%	5.19%
600690	海尔智家	0.0000	0.34%	-0.38%
603986	兆易创新	0.0000	0.28%	0.13%

大成元丰多利债券C(019373)基金档案

基金代码	019373	基金简称	大成元丰多利债券C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	孙丹	基金托管人		基金公司
最近资产	33.48亿元	最近份额	0.4881亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.37%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.37%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.36%
惠升和悦债券A	1.1723	1.19%
惠升和悦债券C	1.1719	1.19%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.81%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.81%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%