基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

易方达悦信一年持有混合C - 基金主页(代码:011721)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1250 -0.0014 -0.12% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1128 -0.0001 -0.0119% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1250
成立日期：2021-05-10
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：10.0987亿
最近资产：1.46亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：王成

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.20%	-0.73%	-0.83%	0.96%	2.97%	11.20%	11.43%	11.73%
同类排名	473/1272	1144/1337	639/1341	199/1324	435/1238	729/1182	613/1136	-

易方达悦信一年持有混合C(011721)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1283	0.29%
2026-09-17	1.1250	-0.12%
2026-09-16	1.1264	-0.12%
2026-09-15	1.1277	-0.24%
2026-09-14	1.1304	0.00%
2026-09-11	1.1304	-0.26%

易方达悦信一年持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600036	招商银行	0.0000	1.77%	1.47%
601899	紫金矿业	0.0000	1.74%	5.30%
000338	潍柴动力	0.0000	1.38%	5.19%
600989	宝丰能源	0.0000	1.28%	-2.34%
300750	宁德时代	0.0000	1.19%	-1.24%
601988	中国银行	0.0000	1.19%	1.48%
00522	ASMPT	0.0000	1.14%	0.97%
600031	三一重工	0.0000	1.05%	2.57%
601702	华峰铝业	0.0000	0.95%	2.66%
601318	中国平安	0.0000	0.92%	1.13%

易方达悦信一年持有混合C(011721)基金档案

基金代码	011721	基金简称	易方达悦信一年持有混合C	基金全称
发行日期	2021-04-27~2021-05-06	成立日期	2021-05-10	基金类型	混合型-偏债
基金经理	王成	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	1.46亿元	最近份额	10.0987亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%