易方达悦信一年持有混合C基金净值查询(011721)
今天最新净值
1.1304
0.0000 0.00%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1128
-0.0001 -0.0119%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1304
- 成立日期：2021-05-10
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：10.0987亿
- 最近资产：1.46亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：王成
近一月,易方达悦信一年持有混合C(011721)基金累计收益率-0.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1277 |
1.1277 |
1.1304 |
1.1304 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2026-09-14 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1304 |
1.1304 |
1.1304 |
1.1304 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1304 |
1.1304 |
1.1333 |
1.1333 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2026-09-10 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1333 |
1.1333 |
1.1357 |
1.1357 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2026-09-09 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1357 |
1.1357 |
1.1342 |
1.1342 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-09-08 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1342 |
1.1342 |
1.1354 |
1.1354 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1354 |
1.1354 |
1.1343 |
1.1343 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-09-04 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1343 |
1.1343 |
1.1335 |
1.1335 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-03 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1335 |
1.1335 |
1.1311 |
1.1311 |
0.0024 |
0.21% |
| 2026-09-02 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1311 |
1.1311 |
1.1362 |
1.1362 |
-0.0051 |
-0.45% |
|
|
| 2026-09-01 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1362 |
1.1362 |
1.1362 |
1.1362 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1362 |
1.1362 |
1.1359 |
1.1359 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1359 |
1.1359 |
1.1361 |
1.1361 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1361 |
1.1361 |
1.1344 |
1.1344 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-08-26 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1344 |
1.1344 |
1.1326 |
1.1326 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1326 |
1.1326 |
1.1320 |
1.1320 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1320 |
1.1320 |
1.1349 |
1.1349 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2026-08-21 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1349 |
1.1349 |
1.1335 |
1.1335 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-08-20 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1335 |
1.1335 |
1.1325 |
1.1325 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1325 |
1.1325 |
1.1365 |
1.1365 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2026-08-18 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1365 |
1.1365 |
1.1344 |
1.1344 |
0.0021 |
0.19% |
| 2026-08-17 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1344 |
1.1344 |
1.1299 |
1.1299 |
0.0045 |
0.40% |
