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易方达悦信一年持有混合C基金净值查询(011721)

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今天最新净值 1.1264 -0.0013 -0.12% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.1128 -0.0001 -0.0119% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1264
  • 成立日期：2021-05-10
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：10.0987亿
  • 最近资产：1.46亿元
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：王成
近一年易方达悦信一年持有混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,易方达悦信一年持有混合C(011721)基金累计收益率3.41%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.1250 1.1250 1.1264 1.1264 -0.0014 -0.12%
2026-09-16 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.1264 1.1264 1.1277 1.1277 -0.0013 -0.12%
2026-09-15 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.1277 1.1277 1.1304 1.1304 -0.0027 -0.24%
2026-09-14 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.1304 1.1304 1.1304 1.1304 0.0000 0.00%
2026-09-11 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.1304 1.1304 1.1333 1.1333 -0.0029 -0.26%
2026-09-10 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.1333 1.1333 1.1357 1.1357 -0.0024 -0.21%
2026-09-09 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.1357 1.1357 1.1342 1.1342 0.0015 0.13%
2026-09-08 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.1342 1.1342 1.1354 1.1354 -0.0012 -0.11%
2026-09-07 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.1354 1.1354 1.1343 1.1343 0.0011 0.10%
2026-09-04 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.1343 1.1343 1.1335 1.1335 0.0008 0.07%
2026-09-03 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.1335 1.1335 1.1311 1.1311 0.0024 0.21%
2026-09-02 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.1311 1.1311 1.1362 1.1362 -0.0051 -0.45%
2026-09-01 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.1362 1.1362 1.1362 1.1362 0.0000 0.00%
2026-08-31 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.1362 1.1362 1.1359 1.1359 0.0003 0.03%
2026-08-28 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.1359 1.1359 1.1361 1.1361 -0.0002 -0.02%
2026-08-27 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.1361 1.1361 1.1344 1.1344 0.0017 0.15%
2026-08-26 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.1344 1.1344 1.1326 1.1326 0.0018 0.16%
2026-08-25 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.1326 1.1326 1.1320 1.1320 0.0006 0.05%
2026-08-24 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.1320 1.1320 1.1349 1.1349 -0.0029 -0.26%
2026-08-21 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.1349 1.1349 1.1335 1.1335 0.0014 0.12%
2026-08-20 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.1335 1.1335 1.1325 1.1325 0.0010 0.09%
2026-08-19 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.1325 1.1325 1.1365 1.1365 -0.0040 -0.35%
2026-08-18 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.1365 1.1365 1.1344 1.1344 0.0021 0.19%
2026-08-17 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.1344 1.1344 1.1299 1.1299 0.0045 0.40%
2026-08-14 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.1299 1.1299 1.1306 1.1306 -0.0007 -0.06%
2026-08-13 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.1306 1.1306 1.1332 1.1332 -0.0026 -0.23%
2026-08-12 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.1332 1.1332 1.1327 1.1327 0.0005 0.04%
2026-08-11 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.1327 1.1327 1.1368 1.1368 -0.0041 -0.36%
2026-08-10 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.1368 1.1368 1.1335 1.1335 0.0033 0.29%
2026-08-07 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.1335 1.1335 1.1312 1.1312 0.0023 0.20%
2026-08-06 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.1312 1.1312 1.1340 1.1340 -0.0028 -0.25%
2026-08-05 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.1340 1.1340 1.1294 1.1294 0.0046 0.41%
2026-08-04 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.1294 1.1294 1.1319 1.1319 -0.0025 -0.22%
2026-08-03 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.1319 1.1319 1.1311 1.1311 0.0008 0.07%
2026-07-31 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.1311 1.1311 1.1282 1.1282 0.0029 0.26%
2026-07-30 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.1282 1.1282 1.1257 1.1257 0.0025 0.22%
2026-07-29 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.1257 1.1257 1.1211 1.1211 0.0046 0.41%
2026-07-28 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.1211 1.1211 1.1244 1.1244 -0.0033 -0.29%
2026-07-27 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.1244 1.1244 1.1131 1.1131 0.0113 1.02%
2026-07-24 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.1131 1.1131 1.1188 1.1188 -0.0057 -0.51%
2026-07-23 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.1188 1.1188 1.1147 1.1147 0.0041 0.37%
2026-07-22 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.1147 1.1147 1.1121 1.1121 0.0026 0.23%
2026-07-21 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.1121 1.1121 1.1075 1.1075 0.0046 0.42%
2026-07-20 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.1075 1.1075 1.0994 1.0994 0.0081 0.74%
2026-07-17 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.0994 1.0994 1.1057 1.1057 -0.0063 -0.57%
2026-07-16 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.1057 1.1057 1.1090 1.1090 -0.0033 -0.30%
2026-07-15 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.1090 1.1090 1.1059 1.1059 0.0031 0.28%
2026-07-14 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.1059 1.1059 1.1006 1.1006 0.0053 0.48%
2026-07-13 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.1006 1.1006 1.1043 1.1043 -0.0037 -0.34%
2026-07-10 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.1043 1.1043 1.1046 1.1046 -0.0003 -0.03%
2026-07-09 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.1046 1.1046 1.1031 1.1031 0.0015 0.14%
2026-07-08 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.1031 1.1031 1.1055 1.1055 -0.0024 -0.22%
2026-07-07 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.1055 1.1055 1.1080 1.1080 -0.0025 -0.23%
2026-07-06 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.1080 1.1080 1.1047 1.1047 0.0033 0.30%
2026-07-03 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.1047 1.1047 1.0989 1.0989 0.0058 0.53%
2026-07-02 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.0989 1.0989 1.1018 1.1018 -0.0029 -0.26%
2026-07-01 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.1018 1.1018 1.0997 1.0997 0.0021 0.19%
2026-06-30 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.0997 1.0997 1.1003 1.1003 -0.0006 -0.05%
2026-06-29 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.1003 1.1003 1.0968 1.0968 0.0035 0.32%
2026-06-26 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.0968 1.0968 1.1050 1.1050 -0.0082 -0.74%
2026-06-25 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.1050 1.1050 1.1074 1.1074 -0.0024 -0.22%
2026-06-24 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.1074 1.1074 1.1055 1.1055 0.0019 0.17%
2026-06-23 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.1055 1.1055 1.1138 1.1138 -0.0083 -0.75%
2026-06-22 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.1138 1.1138 1.1092 1.1092 0.0046 0.41%
2026-06-18 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.1092 1.1092 1.1143 1.1143 -0.0051 -0.46%
2026-06-17 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.1143 1.1143 1.1126 1.1126 0.0017 0.15%
2026-06-16 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.1126 1.1126 1.1155 1.1155 -0.0029 -0.26%
2026-06-15 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.1155 1.1155 1.1098 1.1098 0.0057 0.51%
2026-06-12 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.1098 1.1098 1.1042 1.1042 0.0056 0.51%
2026-06-11 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.1042 1.1042 1.1064 1.1064 -0.0022 -0.20%
2026-06-10 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.1064 1.1064 1.1105 1.1105 -0.0041 -0.37%
2026-06-09 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.1105 1.1105 1.1085 1.1085 0.0020 0.18%
2026-06-08 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.1085 1.1085 1.1149 1.1149 -0.0064 -0.57%
2026-06-05 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.1149 1.1149 1.1181 1.1181 -0.0032 -0.29%
2026-06-04 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.1181 1.1181 1.1206 1.1206 -0.0025 -0.22%
2026-06-03 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.1206 1.1206 1.1223 1.1223 -0.0017 -0.15%
2026-06-02 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.1223 1.1223 1.1191 1.1191 0.0032 0.29%
2026-06-01 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.1191 1.1191 1.1200 1.1200 -0.0009 -0.08%
2026-05-29 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.1200 1.1200 1.1195 1.1195 0.0005 0.04%
2026-05-28 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.1195 1.1195 1.1211 1.1211 -0.0016 -0.14%
2026-05-27 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.1211 1.1211 1.1232 1.1232 -0.0021 -0.19%
2026-05-26 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.1232 1.1232 1.1205 1.1205 0.0027 0.24%
2026-05-25 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.1205 1.1205 1.1205 1.1205 0.0000 0.00%
2026-05-22 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.1205 1.1205 1.1151 1.1151 0.0054 0.48%
2026-05-21 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.1151 1.1151 1.1199 1.1199 -0.0048 -0.43%
2026-05-20 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.1199 1.1199 1.1196 1.1196 0.0003 0.03%
2026-05-19 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.1196 1.1196 1.1183 1.1183 0.0013 0.12%
2026-05-18 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.1183 1.1183 1.1208 1.1208 -0.0025 -0.22%
2026-05-15 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.1208 1.1208 1.1228 1.1228 -0.0020 -0.18%
2026-05-14 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.1228 1.1228 1.1286 1.1286 -0.0058 -0.51%
2026-05-13 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.1286 1.1286 1.1272 1.1272 0.0014 0.12%
2026-05-12 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.1272 1.1272 1.1289 1.1289 -0.0017 -0.15%
2026-05-11 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.1289 1.1289 1.1268 1.1268 0.0021 0.19%
2026-05-08 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.1268 1.1268 1.1285 1.1285 -0.0017 -0.15%
2026-04-30 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.1238 1.1238 1.1257 1.1257 -0.0019 -0.17%
2026-04-29 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.1257 1.1257 1.1164 1.1164 0.0093 0.83%
2026-04-28 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.1164 1.1164 1.1158 1.1158 0.0006 0.05%
2026-04-27 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.1158 1.1158 1.1169 1.1169 -0.0011 -0.10%
2026-04-24 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.1169 1.1169 1.1162 1.1162 0.0007 0.06%
2026-04-23 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.1162 1.1162 1.1195 1.1195 -0.0033 -0.29%
2026-04-22 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.1195 1.1195 1.1188 1.1188 0.0007 0.06%
2026-04-21 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.1188 1.1188 1.1182 1.1182 0.0006 0.05%
2026-04-20 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.1182 1.1182 1.1180 1.1180 0.0002 0.02%
2026-04-17 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.1180 1.1180 1.1185 1.1185 -0.0005 -0.04%
2026-04-16 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.1185 1.1185 1.1146 1.1146 0.0039 0.35%
2026-04-15 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.1146 1.1146 1.1147 1.1147 -0.0001 -0.01%
2026-04-14 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.1147 1.1147 1.1106 1.1106 0.0041 0.37%
2026-04-13 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.1106 1.1106 1.1115 1.1115 -0.0009 -0.08%
2026-04-10 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.1115 1.1115 1.1092 1.1092 0.0023 0.21%
2026-04-09 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.1092 1.1092 1.1107 1.1107 -0.0015 -0.14%
2026-04-08 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.1107 1.1107 1.1008 1.1008 0.0099 0.90%
2026-04-07 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.1008 1.1008 1.0995 1.0995 0.0013 0.12%
2026-04-03 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.0995 1.0995 1.1016 1.1016 -0.0021 -0.19%
2026-04-02 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.1016 1.1016 1.1049 1.1049 -0.0033 -0.30%
2026-04-01 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.1049 1.1049 1.0985 1.0985 0.0064 0.58%
2026-03-31 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.0985 1.0985 1.1019 1.1019 -0.0034 -0.31%
2026-03-30 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.1019 1.1019 1.1012 1.1012 0.0007 0.06%
2026-03-27 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.1012 1.1012 1.1000 1.1000 0.0012 0.11%
2026-03-26 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.1000 1.1000 1.1055 1.1055 -0.0055 -0.50%
2026-03-25 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.1055 1.1055 1.0996 1.0996 0.0059 0.54%
2026-03-24 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.0996 1.0996 1.0936 1.0936 0.0060 0.55%
2026-03-23 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.0936 1.0936 1.1033 1.1033 -0.0097 -0.88%
2026-03-20 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.1033 1.1033 1.1065 1.1065 -0.0032 -0.29%
2026-03-19 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.1065 1.1065 1.1141 1.1141 -0.0076 -0.68%
2026-03-18 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.1141 1.1141 1.1129 1.1129 0.0012 0.11%
2026-03-17 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.1129 1.1129 1.1148 1.1148 -0.0019 -0.17%
2026-03-16 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.1148 1.1148 1.1173 1.1173 -0.0025 -0.22%
2026-03-13 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.1173 1.1173 1.1196 1.1196 -0.0023 -0.21%
2026-03-12 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.1196 1.1196 1.1204 1.1204 -0.0008 -0.07%
2026-03-11 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.1204 1.1204 1.1169 1.1169 0.0035 0.31%
2026-03-10 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.1169 1.1169 1.1119 1.1119 0.0050 0.45%
2026-03-09 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.1119 1.1119 1.1150 1.1150 -0.0031 -0.28%
2026-03-06 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.1150 1.1150 1.1125 1.1125 0.0025 0.22%
2026-03-05 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.1125 1.1125 1.1112 1.1112 0.0013 0.12%
2026-03-04 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.1112 1.1112 1.1153 1.1153 -0.0041 -0.37%
2026-03-03 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.1153 1.1153 1.1208 1.1208 -0.0055 -0.49%
2026-03-02 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.1208 1.1208 1.1201 1.1201 0.0007 0.06%
2026-02-27 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.1201 1.1201 1.1190 1.1190 0.0011 0.10%
2026-02-26 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.1190 1.1190 1.1217 1.1217 -0.0027 -0.24%
2026-02-25 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.1217 1.1217 1.1215 1.1215 0.0002 0.02%
2026-02-24 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.1215 1.1215 1.1182 1.1182 0.0033 0.30%
2026-02-13 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.1182 1.1182 1.1246 1.1246 -0.0064 -0.57%
2026-02-12 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.1246 1.1246 1.1237 1.1237 0.0009 0.08%
2026-02-11 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.1237 1.1237 1.1222 1.1222 0.0015 0.13%
2026-02-10 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.1222 1.1222 1.1220 1.1220 0.0002 0.02%
2026-02-09 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.1220 1.1220 1.1176 1.1176 0.0044 0.39%
2026-02-06 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.1176 1.1176 1.1173 1.1173 0.0003 0.03%
2026-02-05 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.1173 1.1173 1.1208 1.1208 -0.0035 -0.31%
2026-02-04 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.1208 1.1208 1.1186 1.1186 0.0022 0.20%
2026-02-03 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.1186 1.1186 1.1116 1.1116 0.0070 0.63%
2026-02-02 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.1116 1.1116 1.1208 1.1208 -0.0092 -0.82%
2026-01-30 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.1208 1.1208 1.1270 1.1270 -0.0062 -0.55%
2026-01-29 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.1270 1.1270 1.1234 1.1234 0.0036 0.32%
2026-01-28 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.1234 1.1234 1.1167 1.1167 0.0067 0.60%
2026-01-27 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.1167 1.1167 1.1138 1.1138 0.0029 0.26%
2026-01-26 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.1138 1.1138 1.1159 1.1159 -0.0021 -0.19%
2026-01-23 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.1159 1.1159 1.1104 1.1104 0.0055 0.50%
2026-01-22 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.1104 1.1104 1.1095 1.1095 0.0009 0.08%
2026-01-21 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.1095 1.1095 1.1066 1.1066 0.0029 0.26%
2026-01-20 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.1066 1.1066 1.1062 1.1062 0.0004 0.04%
2026-01-19 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.1062 1.1062 1.1058 1.1058 0.0004 0.04%
2026-01-16 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.1058 1.1058 1.1070 1.1070 -0.0012 -0.11%
2026-01-15 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.1070 1.1070 1.1060 1.1060 0.0010 0.09%
2026-01-14 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.1060 1.1060 1.1054 1.1054 0.0006 0.05%
2026-01-13 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.1054 1.1054 1.1058 1.1058 -0.0004 -0.04%
2026-01-12 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.1058 1.1058 1.1044 1.1044 0.0014 0.13%
2026-01-09 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.1044 1.1044 1.1027 1.1027 0.0017 0.15%
2026-01-08 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.1027 1.1027 1.1055 1.1055 -0.0028 -0.25%
2026-01-07 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.1055 1.1055 1.1074 1.1074 -0.0019 -0.17%
2026-01-06 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.1074 1.1074 1.1054 1.1054 0.0020 0.18%
2026-01-05 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.1054 1.1054 1.1008 1.1008 0.0046 0.42%
2025-12-31 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.1008 1.1008 1.1003 1.1003 0.0005 0.05%
2025-12-30 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.1003 1.1003 1.0990 1.0990 0.0013 0.12%
2025-12-29 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.0990 1.0990 1.1021 1.1021 -0.0031 -0.28%
2025-12-26 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.1021 1.1021 1.1006 1.1006 0.0015 0.14%
2025-12-25 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.1006 1.1006 1.0995 1.0995 0.0011 0.10%
2025-12-24 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.0995 1.0995 1.0993 1.0993 0.0002 0.02%
2025-12-23 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.0993 1.0993 1.0996 1.0996 -0.0003 -0.03%
2025-12-22 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.0996 1.0996 1.0989 1.0989 0.0007 0.06%
2025-12-19 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.0989 1.0989 1.0974 1.0974 0.0015 0.14%
2025-12-18 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.0974 1.0974 1.0978 1.0978 -0.0004 -0.04%
2025-12-17 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.0978 1.0978 1.0942 1.0942 0.0036 0.33%
2025-12-16 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.0942 1.0942 1.0972 1.0972 -0.0030 -0.27%
2025-12-15 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.0972 1.0972 1.0979 1.0979 -0.0007 -0.06%
2025-12-12 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.0979 1.0979 1.0953 1.0953 0.0026 0.24%
2025-12-11 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.0953 1.0953 1.0963 1.0963 -0.0010 -0.09%
2025-12-10 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.0963 1.0963 1.0961 1.0961 0.0002 0.02%
2025-12-09 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.0961 1.0961 1.0976 1.0976 -0.0015 -0.14%
2025-12-08 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.0976 1.0976 1.0982 1.0982 -0.0006 -0.05%
2025-12-05 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.0982 1.0982 1.0956 1.0956 0.0026 0.24%
2025-12-04 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.0956 1.0956 1.0958 1.0958 -0.0002 -0.02%
2025-12-03 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.0958 1.0958 1.0963 1.0963 -0.0005 -0.05%
2025-12-02 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.0963 1.0963 1.0966 1.0966 -0.0003 -0.03%
2025-12-01 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.0966 1.0966 1.0946 1.0946 0.0020 0.18%
2025-11-28 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.0946 1.0946 1.0938 1.0938 0.0008 0.07%
2025-11-27 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.0938 1.0938 1.0948 1.0948 -0.0010 -0.09%
2025-11-26 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.0948 1.0948 1.0950 1.0950 -0.0002 -0.02%
2025-11-25 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.0950 1.0950 1.0939 1.0939 0.0011 0.10%
2025-11-24 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.0939 1.0939 1.0938 1.0938 0.0001 0.01%
2025-11-21 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.0938 1.0938 1.0975 1.0975 -0.0037 -0.34%
2025-11-20 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.0975 1.0975 1.0983 1.0983 -0.0008 -0.07%
2025-11-19 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.0983 1.0983 1.0972 1.0972 0.0011 0.10%
2025-11-18 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.0972 1.0972 1.0988 1.0988 -0.0016 -0.15%
2025-11-17 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.0988 1.0988 1.1009 1.1009 -0.0021 -0.19%
2025-11-14 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.1009 1.1009 1.1036 1.1036 -0.0027 -0.24%
2025-11-13 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.1036 1.1036 1.1003 1.1003 0.0033 0.30%
2025-11-12 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.1003 1.1003 1.1013 1.1013 -0.0010 -0.09%
2025-11-11 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.1013 1.1013 1.1019 1.1019 -0.0006 -0.05%
2025-11-10 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.1019 1.1019 1.1003 1.1003 0.0016 0.15%
2025-11-07 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.1003 1.1003 1.0997 1.0997 0.0006 0.05%
2025-11-06 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.0997 1.0997 1.0976 1.0976 0.0021 0.19%
2025-11-05 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.0976 1.0976 1.0961 1.0961 0.0015 0.14%
2025-11-04 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.0961 1.0961 1.0992 1.0992 -0.0031 -0.28%
2025-11-03 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.0992 1.0992 1.0987 1.0987 0.0005 0.05%
2025-10-31 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.0987 1.0987 1.0999 1.0999 -0.0012 -0.11%
2025-10-30 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.0999 1.0999 1.0993 1.0993 0.0006 0.05%
2025-10-29 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.0993 1.0993 1.0956 1.0956 0.0037 0.34%
2025-10-28 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.0956 1.0956 1.0962 1.0962 -0.0006 -0.05%
2025-10-27 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.0962 1.0962 1.0937 1.0937 0.0025 0.23%
2025-10-24 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.0937 1.0937 1.0925 1.0925 0.0012 0.11%
2025-10-23 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.0925 1.0925 1.0914 1.0914 0.0011 0.10%
2025-10-22 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.0914 1.0914 1.0920 1.0920 -0.0006 -0.05%
2025-10-21 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.0920 1.0920 1.0894 1.0894 0.0026 0.24%
2025-10-20 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.0894 1.0894 1.0891 1.0891 0.0003 0.03%
2025-10-17 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.0891 1.0891 1.0925 1.0925 -0.0034 -0.31%
2025-10-16 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.0925 1.0925 1.0937 1.0937 -0.0012 -0.11%
2025-10-15 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.0937 1.0937 1.0904 1.0904 0.0033 0.30%
2025-10-14 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.0904 1.0904 1.0921 1.0921 -0.0017 -0.16%
2025-10-13 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.0921 1.0921 1.0948 1.0948 -0.0027 -0.25%
2025-10-10 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.0948 1.0948 1.0973 1.0973 -0.0025 -0.23%
2025-10-09 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.0973 1.0973 1.0936 1.0936 0.0037 0.34%
2025-09-30 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.0936 1.0936 1.0914 1.0914 0.0022 0.20%
2025-09-29 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.0914 1.0914 1.0885 1.0885 0.0029 0.27%
2025-09-26 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.0885 1.0885 1.0900 1.0900 -0.0015 -0.14%
2025-09-25 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.0900 1.0900 1.0885 1.0885 0.0015 0.14%
2025-09-24 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.0885 1.0885 1.0863 1.0863 0.0022 0.20%
2025-09-23 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.0863 1.0863 1.0870 1.0870 -0.0007 -0.06%
2025-09-22 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.0870 1.0870 1.0878 1.0878 -0.0008 -0.07%
2025-09-19 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.0878 1.0878 1.0883 1.0883 -0.0005 -0.05%
2025-09-18 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.0883 1.0883 1.0926 1.0926 -0.0043 -0.39%
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易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达港股通医药混合A 0.9837 2.85%
易方达港股通医药混合C 0.9805 2.84%
港医疗 0.9057 1.81%
恒生生物科技ETF易方达 0.9382 1.69%
易方达医药生物股票A 0.8266 1.65%
易方达医药生物股票C 0.8078 1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A 1.0318 1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 1.0308 1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A 1.2267 1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C 1.1450 1.35%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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