南方卓元债券A(南方卓元A)基金净值查询(003612)
今天最新净值
1.1345
0.0005 0.04%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1497
-0.0010 -0.0831%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4119
- 成立日期：2016-11-11
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：24.1405亿
- 最近资产：26.19亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：郑迎迎
近一月,南方卓元债券A(003612)基金累计收益率-0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1334 |
1.4108 |
1.1345 |
1.4119 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-09-14 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1345 |
1.4119 |
1.1340 |
1.4114 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1340 |
1.4114 |
1.1360 |
1.4134 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-09-10 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1360 |
1.4134 |
1.1370 |
1.4144 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-09 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1370 |
1.4144 |
1.1365 |
1.4139 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1365 |
1.4139 |
1.1358 |
1.4132 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-07 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1358 |
1.4132 |
1.1372 |
1.4146 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-09-04 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1372 |
1.4146 |
1.1362 |
1.4136 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-09-03 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1362 |
1.4136 |
1.1363 |
1.4137 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-02 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1363 |
1.4137 |
1.1383 |
1.4157 |
-0.0020 |
-0.18% |
|
|
| 2026-09-01 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1383 |
1.4157 |
1.1371 |
1.4145 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-08-31 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1371 |
1.4145 |
1.1378 |
1.4152 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-28 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1378 |
1.4152 |
1.1378 |
1.4152 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1378 |
1.4152 |
1.1388 |
1.4162 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-26 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1388 |
1.4162 |
1.1372 |
1.4146 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-08-25 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1372 |
1.4146 |
1.1366 |
1.4140 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1366 |
1.4140 |
1.1357 |
1.4131 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-21 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1357 |
1.4131 |
1.1357 |
1.4131 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1357 |
1.4131 |
1.1364 |
1.4138 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-19 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1364 |
1.4138 |
1.1391 |
1.4165 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2026-08-18 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1391 |
1.4165 |
1.1386 |
1.4160 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1386 |
1.4160 |
1.1362 |
1.4136 |
0.0024 |
0.21% |
