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南方卓元债券A(南方卓元A) - 基金主页(代码:003612)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1321 -0.0013 -0.11% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1497 -0.0010 -0.0831% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4095
成立日期：2016-11-11
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：24.1405亿
最近资产：26.19亿
基金公司：南方基金
基金经理：郑迎迎

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.63%	-0.43%	-0.36%	-1.24%	0.19%	6.15%	9.00%	47.34%
同类排名	1193/1519	1248/1762	877/1768	1114/1726	1088/1391	906/1151	689/963	-

南方卓元债券A(003612)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1315	-0.05%
2026-09-16	1.1321	-0.11%
2026-09-15	1.1334	-0.10%
2026-09-14	1.1345	0.04%
2026-09-11	1.1340	-0.18%
2026-09-10	1.1360	-0.09%

南方卓元债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-12-26	2023-12-26	2023-12-27	分红	每份派现金0.0534元
2021-04-27	2021-04-27	2021-04-28	分红	每份派现金0.0400元
2020-09-22	2020-09-22	2020-09-23	分红	每份派现金0.0400元
2019-09-16	2019-09-16	2019-09-17	分红	每份派现金0.0300元

南方卓元债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601088	中国神华	0.0000	1.58%	-2.06%
600938	中国海油	0.0000	1.07%	-0.36%
603893	瑞芯微	0.0000	0.68%	2.79%
300033	同花顺	0.0000	0.59%	-0.36%
688041	海光信息	0.0000	0.56%	3.01%
300274	阳光电源	0.0000	0.51%	-2.29%
300308	中际旭创	0.0000	0.50%	0.60%
603606	东方电缆	0.0000	0.50%	0.02%
300438	鹏辉能源	0.0000	0.49%	-0.08%
300677	英科医疗	0.0000	0.46%	5.93%

南方卓元债券A(003612)基金档案

基金代码	003612	基金简称	南方卓元债券A	基金全称
发行日期	2016-11-07~2016-11-08	成立日期	2016-11-11	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	郑迎迎	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	26.19亿	最近份额	24.1405亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
南方信息创新混合A	5.2162	4.27%
南方信息创新混合C	4.9229	4.26%
科创板基	1.2926	4.11%
半导体ETF南方	1.0637	3.86%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
地产ETF	1.2276	3.57%
南方上证科创板100ETF联接A	2.5801	3.53%
南方上证科创板100ETF联接C	2.5713	3.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%