嘉实稳盛债券(嘉实稳盛债)基金净值查询(002749)
今天最新净值
1.1618
-0.0015 -0.13%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1729
0.0007 0.0566%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2118
- 成立日期：2016-06-03
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.0080亿
- 最近资产：1.11亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：李涛 李曈 李欣
近一月,嘉实稳盛债券(002749)基金累计收益率-0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
002749 |
嘉实稳盛债券 |
1.1606 |
1.2106 |
1.1618 |
1.2118 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-09-15 |
002749 |
嘉实稳盛债券 |
1.1618 |
1.2118 |
1.1633 |
1.2133 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-09-14 |
002749 |
嘉实稳盛债券 |
1.1633 |
1.2133 |
1.1631 |
1.2131 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
002749 |
嘉实稳盛债券 |
1.1631 |
1.2131 |
1.1666 |
1.2166 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2026-09-10 |
002749 |
嘉实稳盛债券 |
1.1666 |
1.2166 |
1.1680 |
1.2180 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
002749 |
嘉实稳盛债券 |
1.1680 |
1.2180 |
1.1676 |
1.2176 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
002749 |
嘉实稳盛债券 |
1.1676 |
1.2176 |
1.1665 |
1.2165 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-09-07 |
002749 |
嘉实稳盛债券 |
1.1665 |
1.2165 |
1.1683 |
1.2183 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-09-04 |
002749 |
嘉实稳盛债券 |
1.1683 |
1.2183 |
1.1672 |
1.2172 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-09-03 |
002749 |
嘉实稳盛债券 |
1.1672 |
1.2172 |
1.1661 |
1.2161 |
0.0011 |
0.09% |
|
|
| 2026-09-02 |
002749 |
嘉实稳盛债券 |
1.1661 |
1.2161 |
1.1695 |
1.2195 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2026-09-01 |
002749 |
嘉实稳盛债券 |
1.1695 |
1.2195 |
1.1673 |
1.2173 |
0.0022 |
0.19% |
| 2026-08-31 |
002749 |
嘉实稳盛债券 |
1.1673 |
1.2173 |
1.1675 |
1.2175 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
002749 |
嘉实稳盛债券 |
1.1675 |
1.2175 |
1.1667 |
1.2167 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-27 |
002749 |
嘉实稳盛债券 |
1.1667 |
1.2167 |
1.1659 |
1.2159 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-26 |
002749 |
嘉实稳盛债券 |
1.1659 |
1.2159 |
1.1643 |
1.2143 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-08-25 |
002749 |
嘉实稳盛债券 |
1.1643 |
1.2143 |
1.1649 |
1.2149 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
002749 |
嘉实稳盛债券 |
1.1649 |
1.2149 |
1.1643 |
1.2143 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
002749 |
嘉实稳盛债券 |
1.1643 |
1.2143 |
1.1651 |
1.2151 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-20 |
002749 |
嘉实稳盛债券 |
1.1651 |
1.2151 |
1.1635 |
1.2135 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-08-19 |
002749 |
嘉实稳盛债券 |
1.1635 |
1.2135 |
1.1649 |
1.2149 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-08-18 |
002749 |
嘉实稳盛债券 |
1.1649 |
1.2149 |
1.1636 |
1.2136 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-08-17 |
002749 |
嘉实稳盛债券 |
1.1636 |
1.2136 |
1.1622 |
1.2122 |
0.0014 |
0.12% |
