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富荣福鑫混合C - 基金主页(代码:004795)

今天最新净值 0.6953 -0.0057 -0.81% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.8387 0.0027 0.3289% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:0.7983
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.0244亿
  • 最近资产:0.15亿元
  • 基金公司:富荣基金
  • 基金经理:姜帆 王梓
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -12.72% -6.19% -0.01% -0.99% -18.85% 0.73% -17.06% -4.72%
同类排名 2006/2284 2269/2316 294/2309 649/2294 2098/2266 2101/2175 2000/2103 -
富荣福鑫混合C(004795)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-15 0.6936 -0.24%
2026-09-14 0.6953 -0.81%
2026-09-11 0.7010 -3.62%
2026-09-10 0.7264 -2.04%
2026-09-09 0.7412 0.24%
2026-09-08 0.7394 3.17%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-04-02 2020-04-02 2020-04-03 分红 每份派现金0.0500元
2020-02-17 2020-02-17 2020-02-18 分红 每份派现金0.0530元
富荣福鑫混合C基金动态
富荣福鑫混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600989 宝丰能源 0.0000 7.53% -2.34%
601975 招商南油 0.0000 6.98% 10.02%
601111 中国国航 0.0000 6.96% 3.26%
600309 万华化学 0.0000 6.91% 0.16%
601021 春秋航空 0.0000 4.95% 0.78%
600115 中国东航 0.0000 4.93% 3.72%
603225 新凤鸣 0.0000 4.93% 2.84%
002493 荣盛石化 0.0000 4.91% 1.06%
600029 南方航空 0.0000 4.90% 2.93%
601233 桐昆股份 0.0000 4.90% 3.89%
富荣福鑫混合C(004795)基金档案
基金代码 004795 基金简称 富荣福鑫混合C 基金全称
发行日期 2017-11-10~2017-12-11 成立日期 基金类型 混合型-灵活
基金经理 姜帆 王梓 基金托管人 基金公司 富荣基金
最近资产 0.15亿元 最近份额 0.0244亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
富荣基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣研究优选混合A 1.4192 0.56%
富荣研究优选混合C 1.4022 0.56%
富荣富兴纯债C 1.2789 0.10%
富荣富兴纯债A 1.2688 0.09%
富荣富祥纯债A 1.1053 0.02%
富荣富开1-3年国开债纯债A 1.0445 0.02%
富荣富祥纯债C 1.0870 0.02%
富荣中短债债券A 0.9892 0.01%
富荣中短债债券C 0.9796 0.01%
富荣价值精选混合A 0.5479 0.00%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%