| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -12.72% | -6.19% | -0.01% | -0.99% | -18.85% | 0.73% | -17.06% | -4.72% |
| 同类排名 | 2006/2284 | 2269/2316 | 294/2309 | 649/2294 | 2098/2266 | 2101/2175 | 2000/2103 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-15 | 0.6936 | -0.24% |
| 2026-09-14 | 0.6953 | -0.81% |
| 2026-09-11 | 0.7010 | -3.62% |
| 2026-09-10 | 0.7264 | -2.04% |
| 2026-09-09 | 0.7412 | 0.24% |
| 2026-09-08 | 0.7394 | 3.17% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-04-02 | 2020-04-02 | 2020-04-03 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 2020-02-17 | 2020-02-17 | 2020-02-18 | 分红 | 每份派现金0.0530元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600989 | 宝丰能源 | 0.0000 | 7.53% | -2.34% |
| 601975 | 招商南油 | 0.0000 | 6.98% | 10.02% |
| 601111 | 中国国航 | 0.0000 | 6.96% | 3.26% |
| 600309 | 万华化学 | 0.0000 | 6.91% | 0.16% |
| 601021 | 春秋航空 | 0.0000 | 4.95% | 0.78% |
| 600115 | 中国东航 | 0.0000 | 4.93% | 3.72% |
| 603225 | 新凤鸣 | 0.0000 | 4.93% | 2.84% |
| 002493 | 荣盛石化 | 0.0000 | 4.91% | 1.06% |
| 600029 | 南方航空 | 0.0000 | 4.90% | 2.93% |
| 601233 | 桐昆股份 | 0.0000 | 4.90% | 3.89% |