富荣福鑫混合C基金净值查询(004795)
今天最新净值
0.6953
-0.0057 -0.81%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.8387
0.0027 0.3289%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.7983
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.0244亿
- 最近资产：0.15亿元
- 基金公司：富荣基金
- 基金经理：姜帆 王梓
近一月,富荣福鑫混合C(004795)基金累计收益率-0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
004795 |
富荣福鑫混合C |
0.6936 |
0.7966 |
0.6953 |
0.7983 |
-0.0017 |
-0.24% |
| 2026-09-14 |
004795 |
富荣福鑫混合C |
0.6953 |
0.7983 |
0.7010 |
0.8040 |
-0.0057 |
-0.81% |
| 2026-09-11 |
004795 |
富荣福鑫混合C |
0.7010 |
0.8040 |
0.7264 |
0.8294 |
-0.0254 |
-3.62% |
| 2026-09-10 |
004795 |
富荣福鑫混合C |
0.7264 |
0.8294 |
0.7412 |
0.8442 |
-0.0148 |
-2.04% |
| 2026-09-09 |
004795 |
富荣福鑫混合C |
0.7412 |
0.8442 |
0.7394 |
0.8424 |
0.0018 |
0.24% |
| 2026-09-08 |
004795 |
富荣福鑫混合C |
0.7394 |
0.8424 |
0.7167 |
0.8197 |
0.0227 |
3.17% |
| 2026-09-07 |
004795 |
富荣福鑫混合C |
0.7167 |
0.8197 |
0.7374 |
0.8404 |
-0.0207 |
-2.89% |
| 2026-09-04 |
004795 |
富荣福鑫混合C |
0.7374 |
0.8404 |
0.7442 |
0.8472 |
-0.0068 |
-0.91% |
| 2026-09-03 |
004795 |
富荣福鑫混合C |
0.7442 |
0.8472 |
0.7380 |
0.8410 |
0.0062 |
0.84% |
| 2026-09-02 |
004795 |
富荣福鑫混合C |
0.7380 |
0.8410 |
0.7590 |
0.8620 |
-0.0210 |
-2.85% |
|
|
| 2026-09-01 |
004795 |
富荣福鑫混合C |
0.7590 |
0.8620 |
0.7602 |
0.8632 |
-0.0012 |
-0.16% |
| 2026-08-31 |
004795 |
富荣福鑫混合C |
0.7602 |
0.8632 |
0.7569 |
0.8599 |
0.0033 |
0.44% |
| 2026-08-28 |
004795 |
富荣福鑫混合C |
0.7569 |
0.8599 |
0.7378 |
0.8408 |
0.0191 |
2.59% |
| 2026-08-27 |
004795 |
富荣福鑫混合C |
0.7378 |
0.8408 |
0.7117 |
0.8147 |
0.0261 |
3.67% |
| 2026-08-26 |
004795 |
富荣福鑫混合C |
0.7117 |
0.8147 |
0.7083 |
0.8113 |
0.0034 |
0.48% |
| 2026-08-25 |
004795 |
富荣福鑫混合C |
0.7083 |
0.8113 |
0.7181 |
0.8211 |
-0.0098 |
-1.38% |
| 2026-08-24 |
004795 |
富荣福鑫混合C |
0.7181 |
0.8211 |
0.7296 |
0.8326 |
-0.0115 |
-1.58% |
| 2026-08-21 |
004795 |
富荣福鑫混合C |
0.7296 |
0.8326 |
0.7224 |
0.8254 |
0.0072 |
1.00% |
| 2026-08-20 |
004795 |
富荣福鑫混合C |
0.7224 |
0.8254 |
0.7157 |
0.8187 |
0.0067 |
0.94% |
| 2026-08-19 |
004795 |
富荣福鑫混合C |
0.7157 |
0.8187 |
0.7087 |
0.8117 |
0.0070 |
0.99% |
| 2026-08-18 |
004795 |
富荣福鑫混合C |
0.7087 |
0.8117 |
0.7015 |
0.8045 |
0.0072 |
1.03% |
| 2026-08-17 |
004795 |
富荣福鑫混合C |
0.7015 |
0.8045 |
0.6937 |
0.7967 |
0.0078 |
1.12% |
