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中欧招益稳健一年持有混合C - 基金主页(代码:013913)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1248 -0.0012 -0.11% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1370 -0.0010 -0.0904% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1248
成立日期：2022-01-05
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.2630亿
最近资产：1.42亿
基金公司：中欧基金
基金经理：黄华

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.04%	-0.65%	-0.91%	-0.82%	1.25%	11.95%	13.67%	14.01%
同类排名	933/1272	1003/1337	1029/1341	853/1322	798/1238	670/1182	478/1136	-

中欧招益稳健一年持有混合C(013913)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1234	-0.12%
2026-09-16	1.1248	-0.11%
2026-09-15	1.1260	-0.35%
2026-09-14	1.1299	0.08%
2026-09-11	1.1290	-0.20%
2026-09-10	1.1313	-0.08%

中欧招益稳健一年持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	5.04%	-1.24%
00700	腾讯控股	0.0000	1.41%	3.53%
00939	建设银行	0.0000	1.06%	1.93%
601088	中国神华	0.0000	0.97%	-2.06%
000333	美的集团	0.0000	0.96%	1.17%
600547	山东黄金	0.0000	0.66%	4.40%
601600	中国铝业	0.0000	0.52%	2.26%
03690	美团-W	0.0000	0.06%	2.81%

中欧招益稳健一年持有混合C(013913)基金档案

基金代码	013913	基金简称	中欧招益稳健一年持有混合C	基金全称
发行日期	2021-12-13~2021-12-31	成立日期	2022-01-05	基金类型	混合型-偏债
基金经理	黄华	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	1.42亿	最近份额	1.2630亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股通科技混合发起A	0.8985	4.01%
中欧港股通科技混合发起C	0.8927	4.00%
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5622	3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5550	3.08%
中欧上证科创板综合指数C	1.1650	3.04%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%