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中欧招益稳健一年持有混合C基金净值查询(013913)

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今天最新净值 1.1260 -0.0039 -0.35% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1370 -0.0010 -0.0904% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1260
  • 成立日期：2022-01-05
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.2630亿
  • 最近资产：1.42亿
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：黄华
近一年中欧招益稳健一年持有混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,中欧招益稳健一年持有混合C(013913)基金累计收益率1.34%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1248 1.1248 1.1260 1.1260 -0.0012 -0.11%
2026-09-15 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1260 1.1260 1.1299 1.1299 -0.0039 -0.35%
2026-09-14 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1299 1.1299 1.1290 1.1290 0.0009 0.08%
2026-09-11 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1290 1.1290 1.1313 1.1313 -0.0023 -0.20%
2026-09-10 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1313 1.1313 1.1322 1.1322 -0.0009 -0.08%
2026-09-09 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1322 1.1322 1.1313 1.1313 0.0009 0.08%
2026-09-08 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1313 1.1313 1.1333 1.1333 -0.0020 -0.18%
2026-09-07 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1333 1.1333 1.1349 1.1349 -0.0016 -0.14%
2026-09-04 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1349 1.1349 1.1342 1.1342 0.0007 0.06%
2026-09-03 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1342 1.1342 1.1340 1.1340 0.0002 0.02%
2026-09-02 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1340 1.1340 1.1362 1.1362 -0.0022 -0.19%
2026-09-01 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1362 1.1362 1.1379 1.1379 -0.0017 -0.15%
2026-08-31 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1379 1.1379 1.1369 1.1369 0.0010 0.09%
2026-08-28 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1369 1.1369 1.1370 1.1370 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1370 1.1370 1.1372 1.1372 -0.0002 -0.02%
2026-08-26 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1372 1.1372 1.1362 1.1362 0.0010 0.09%
2026-08-25 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1362 1.1362 1.1381 1.1381 -0.0019 -0.17%
2026-08-24 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1381 1.1381 1.1396 1.1396 -0.0015 -0.13%
2026-08-21 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1396 1.1396 1.1375 1.1375 0.0021 0.18%
2026-08-20 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1375 1.1375 1.1365 1.1365 0.0010 0.09%
2026-08-19 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1365 1.1365 1.1381 1.1381 -0.0016 -0.14%
2026-08-18 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1381 1.1381 1.1382 1.1382 -0.0001 -0.01%
2026-08-17 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1382 1.1382 1.1351 1.1351 0.0031 0.27%
2026-08-14 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1351 1.1351 1.1358 1.1358 -0.0007 -0.06%
2026-08-13 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1358 1.1358 1.1370 1.1370 -0.0012 -0.11%
2026-08-12 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1370 1.1370 1.1368 1.1368 0.0002 0.02%
2026-08-11 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1368 1.1368 1.1396 1.1396 -0.0028 -0.25%
2026-08-10 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1396 1.1396 1.1366 1.1366 0.0030 0.26%
2026-08-07 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1366 1.1366 1.1358 1.1358 0.0008 0.07%
2026-08-06 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1358 1.1358 1.1382 1.1382 -0.0024 -0.21%
2026-08-05 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1382 1.1382 1.1351 1.1351 0.0031 0.27%
2026-08-04 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1351 1.1351 1.1350 1.1350 0.0001 0.01%
2026-08-03 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1350 1.1350 1.1358 1.1358 -0.0008 -0.07%
2026-07-31 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1358 1.1358 1.1359 1.1359 -0.0001 -0.01%
2026-07-30 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1359 1.1359 1.1343 1.1343 0.0016 0.14%
2026-07-29 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1343 1.1343 1.1313 1.1313 0.0030 0.27%
2026-07-28 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1313 1.1313 1.1334 1.1334 -0.0021 -0.19%
2026-07-27 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1334 1.1334 1.1297 1.1297 0.0037 0.33%
2026-07-24 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1297 1.1297 1.1322 1.1322 -0.0025 -0.22%
2026-07-23 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1322 1.1322 1.1289 1.1289 0.0033 0.29%
2026-07-22 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1289 1.1289 1.1306 1.1306 -0.0017 -0.15%
2026-07-21 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1306 1.1306 1.1282 1.1282 0.0024 0.21%
2026-07-20 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1282 1.1282 1.1226 1.1226 0.0056 0.50%
2026-07-17 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1226 1.1226 1.1260 1.1260 -0.0034 -0.30%
2026-07-16 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1260 1.1260 1.1277 1.1277 -0.0017 -0.15%
2026-07-15 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1277 1.1277 1.1256 1.1256 0.0021 0.19%
2026-07-14 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1256 1.1256 1.1221 1.1221 0.0035 0.31%
2026-07-13 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1221 1.1221 1.1219 1.1219 0.0002 0.02%
2026-07-10 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1219 1.1219 1.1263 1.1263 -0.0044 -0.39%
2026-07-09 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1263 1.1263 1.1243 1.1243 0.0020 0.18%
2026-07-08 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1243 1.1243 1.1250 1.1250 -0.0007 -0.06%
2026-07-07 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1250 1.1250 1.1265 1.1265 -0.0015 -0.13%
2026-07-06 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1265 1.1265 1.1253 1.1253 0.0012 0.11%
2026-07-03 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1253 1.1253 1.1239 1.1239 0.0014 0.12%
2026-07-02 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1239 1.1239 1.1246 1.1246 -0.0007 -0.06%
2026-07-01 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1246 1.1246 1.1258 1.1258 -0.0012 -0.11%
2026-06-30 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1258 1.1258 1.1261 1.1261 -0.0003 -0.03%
2026-06-29 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1261 1.1261 1.1231 1.1231 0.0030 0.27%
2026-06-26 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1231 1.1231 1.1284 1.1284 -0.0053 -0.47%
2026-06-25 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1284 1.1284 1.1285 1.1285 -0.0001 -0.01%
2026-06-24 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1285 1.1285 1.1282 1.1282 0.0003 0.03%
2026-06-23 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1282 1.1282 1.1347 1.1347 -0.0065 -0.57%
2026-06-22 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1347 1.1347 1.1309 1.1309 0.0038 0.34%
2026-06-18 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1309 1.1309 1.1336 1.1336 -0.0027 -0.24%
2026-06-17 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1336 1.1336 1.1341 1.1341 -0.0005 -0.04%
2026-06-16 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1341 1.1341 1.1347 1.1347 -0.0006 -0.05%
2026-06-15 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1347 1.1347 1.1336 1.1336 0.0011 0.10%
2026-06-12 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1336 1.1336 1.1303 1.1303 0.0033 0.29%
2026-06-11 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1303 1.1303 1.1324 1.1324 -0.0021 -0.19%
2026-06-10 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1324 1.1324 1.1355 1.1355 -0.0031 -0.27%
2026-06-09 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1355 1.1355 1.1341 1.1341 0.0014 0.12%
2026-06-08 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1341 1.1341 1.1370 1.1370 -0.0029 -0.26%
2026-06-05 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1370 1.1370 1.1392 1.1392 -0.0022 -0.19%
2026-06-04 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1392 1.1392 1.1432 1.1432 -0.0040 -0.35%
2026-06-03 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1432 1.1432 1.1449 1.1449 -0.0017 -0.15%
2026-06-02 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1449 1.1449 1.1401 1.1401 0.0048 0.42%
2026-06-01 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1401 1.1401 1.1392 1.1392 0.0009 0.08%
2026-05-29 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1392 1.1392 1.1377 1.1377 0.0015 0.13%
2026-05-28 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1377 1.1377 1.1384 1.1384 -0.0007 -0.06%
2026-05-27 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1384 1.1384 1.1378 1.1378 0.0006 0.05%
2026-05-26 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1378 1.1378 1.1365 1.1365 0.0013 0.11%
2026-05-25 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1365 1.1365 1.1370 1.1370 -0.0005 -0.04%
2026-05-22 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1370 1.1370 1.1360 1.1360 0.0010 0.09%
2026-05-21 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1360 1.1360 1.1385 1.1385 -0.0025 -0.22%
2026-05-20 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1385 1.1385 1.1393 1.1393 -0.0008 -0.07%
2026-05-19 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1393 1.1393 1.1380 1.1380 0.0013 0.11%
2026-05-18 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1380 1.1380 1.1400 1.1400 -0.0020 -0.18%
2026-05-15 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1400 1.1400 1.1423 1.1423 -0.0023 -0.20%
2026-05-14 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1423 1.1423 1.1446 1.1446 -0.0023 -0.20%
2026-05-13 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1446 1.1446 1.1436 1.1436 0.0010 0.09%
2026-05-12 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1436 1.1436 1.1461 1.1461 -0.0025 -0.22%
2026-05-11 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1461 1.1461 1.1446 1.1446 0.0015 0.13%
2026-05-08 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1446 1.1446 1.1470 1.1470 -0.0024 -0.21%
2026-04-30 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1439 1.1439 1.1468 1.1468 -0.0029 -0.25%
2026-04-29 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1468 1.1468 1.1425 1.1425 0.0043 0.38%
2026-04-28 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1425 1.1425 1.1436 1.1436 -0.0011 -0.10%
2026-04-27 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1436 1.1436 1.1464 1.1464 -0.0028 -0.24%
2026-04-24 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1464 1.1464 1.1459 1.1459 0.0005 0.04%
2026-04-23 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1459 1.1459 1.1465 1.1465 -0.0006 -0.05%
2026-04-22 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1465 1.1465 1.1476 1.1476 -0.0011 -0.10%
2026-04-21 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1476 1.1476 1.1453 1.1453 0.0023 0.20%
2026-04-20 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1453 1.1453 1.1459 1.1459 -0.0006 -0.05%
2026-04-17 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1459 1.1459 1.1480 1.1480 -0.0021 -0.18%
2026-04-16 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1480 1.1480 1.1408 1.1408 0.0072 0.63%
2026-04-15 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1408 1.1408 1.1406 1.1406 0.0002 0.02%
2026-04-14 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1406 1.1406 1.1390 1.1390 0.0016 0.14%
2026-04-13 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1390 1.1390 1.1386 1.1386 0.0004 0.04%
2026-04-10 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1386 1.1386 1.1354 1.1354 0.0032 0.28%
2026-04-09 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1354 1.1354 1.1359 1.1359 -0.0005 -0.04%
2026-04-08 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1359 1.1359 1.1291 1.1291 0.0068 0.60%
2026-04-07 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1291 1.1291 1.1285 1.1285 0.0006 0.05%
2026-04-03 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1285 1.1285 1.1310 1.1310 -0.0025 -0.22%
2026-04-02 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1310 1.1310 1.1329 1.1329 -0.0019 -0.17%
2026-04-01 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1329 1.1329 1.1290 1.1290 0.0039 0.35%
2026-03-31 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1290 1.1290 1.1315 1.1315 -0.0025 -0.22%
2026-03-30 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1315 1.1315 1.1318 1.1318 -0.0003 -0.03%
2026-03-27 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1318 1.1318 1.1288 1.1288 0.0030 0.27%
2026-03-26 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1288 1.1288 1.1305 1.1305 -0.0017 -0.15%
2026-03-25 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1305 1.1305 1.1292 1.1292 0.0013 0.12%
2026-03-24 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1292 1.1292 1.1262 1.1262 0.0030 0.27%
2026-03-23 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1262 1.1262 1.1323 1.1323 -0.0061 -0.54%
2026-03-20 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1323 1.1323 1.1318 1.1318 0.0005 0.04%
2026-03-19 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1318 1.1318 1.1381 1.1381 -0.0063 -0.55%
2026-03-18 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1381 1.1381 1.1380 1.1380 0.0001 0.01%
2026-03-17 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1380 1.1380 1.1407 1.1407 -0.0027 -0.24%
2026-03-16 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1407 1.1407 1.1401 1.1401 0.0006 0.05%
2026-03-13 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1401 1.1401 1.1414 1.1414 -0.0013 -0.11%
2026-03-12 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1414 1.1414 1.1413 1.1413 0.0001 0.01%
2026-03-11 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1413 1.1413 1.1374 1.1374 0.0039 0.34%
2026-03-10 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1374 1.1374 1.1312 1.1312 0.0062 0.55%
2026-03-09 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1312 1.1312 1.1317 1.1317 -0.0005 -0.04%
2026-03-06 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1317 1.1317 1.1302 1.1302 0.0015 0.13%
2026-03-05 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1302 1.1302 1.1285 1.1285 0.0017 0.15%
2026-03-04 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1285 1.1285 1.1305 1.1305 -0.0020 -0.18%
2026-03-03 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1305 1.1305 1.1330 1.1330 -0.0025 -0.22%
2026-03-02 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1330 1.1330 1.1302 1.1302 0.0028 0.25%
2026-02-27 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1302 1.1302 1.1298 1.1298 0.0004 0.04%
2026-02-26 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1298 1.1298 1.1349 1.1349 -0.0051 -0.45%
2026-02-25 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1349 1.1349 1.1338 1.1338 0.0011 0.10%
2026-02-24 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1338 1.1338 1.1321 1.1321 0.0017 0.15%
2026-02-13 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1321 1.1321 1.1372 1.1372 -0.0051 -0.45%
2026-02-12 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1372 1.1372 1.1368 1.1368 0.0004 0.04%
2026-02-11 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1368 1.1368 1.1353 1.1353 0.0015 0.13%
2026-02-10 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1353 1.1353 1.1362 1.1362 -0.0009 -0.08%
2026-02-09 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1362 1.1362 1.1326 1.1326 0.0036 0.32%
2026-02-06 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1326 1.1326 1.1319 1.1319 0.0007 0.06%
2026-02-05 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1319 1.1319 1.1346 1.1346 -0.0027 -0.24%
2026-02-04 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1346 1.1346 1.1323 1.1323 0.0023 0.20%
2026-02-03 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1323 1.1323 1.1315 1.1315 0.0008 0.07%
2026-02-02 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1315 1.1315 1.1391 1.1391 -0.0076 -0.67%
2026-01-30 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1391 1.1391 1.1445 1.1445 -0.0054 -0.47%
2026-01-29 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1445 1.1445 1.1425 1.1425 0.0020 0.18%
2026-01-28 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1425 1.1425 1.1368 1.1368 0.0057 0.50%
2026-01-27 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1368 1.1368 1.1375 1.1375 -0.0007 -0.06%
2026-01-26 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1375 1.1375 1.1354 1.1354 0.0021 0.18%
2026-01-23 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1354 1.1354 1.1348 1.1348 0.0006 0.05%
2026-01-22 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1348 1.1348 1.1354 1.1354 -0.0006 -0.05%
2026-01-21 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1354 1.1354 1.1331 1.1331 0.0023 0.20%
2026-01-20 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1331 1.1331 1.1334 1.1334 -0.0003 -0.03%
2026-01-19 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1334 1.1334 1.1333 1.1333 0.0001 0.01%
2026-01-16 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1333 1.1333 1.1346 1.1346 -0.0013 -0.11%
2026-01-15 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1346 1.1346 1.1341 1.1341 0.0005 0.04%
2026-01-14 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1341 1.1341 1.1344 1.1344 -0.0003 -0.03%
2026-01-13 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1344 1.1344 1.1341 1.1341 0.0003 0.03%
2026-01-12 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1341 1.1341 1.1331 1.1331 0.0010 0.09%
2026-01-09 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1331 1.1331 1.1312 1.1312 0.0019 0.17%
2026-01-08 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1312 1.1312 1.1324 1.1324 -0.0012 -0.11%
2026-01-07 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1324 1.1324 1.1333 1.1333 -0.0009 -0.08%
2026-01-06 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1333 1.1333 1.1303 1.1303 0.0030 0.27%
2026-01-05 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1303 1.1303 1.1243 1.1243 0.0060 0.53%
2025-12-31 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1243 1.1243 1.1247 1.1247 -0.0004 -0.04%
2025-12-30 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1247 1.1247 1.1232 1.1232 0.0015 0.13%
2025-12-29 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1232 1.1232 1.1255 1.1255 -0.0023 -0.20%
2025-12-26 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1255 1.1255 1.1241 1.1241 0.0014 0.12%
2025-12-25 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1241 1.1241 1.1244 1.1244 -0.0003 -0.03%
2025-12-24 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1244 1.1244 1.1245 1.1245 -0.0001 -0.01%
2025-12-23 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1245 1.1245 1.1232 1.1232 0.0013 0.12%
2025-12-22 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1232 1.1232 1.1216 1.1216 0.0016 0.14%
2025-12-19 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1216 1.1216 1.1199 1.1199 0.0017 0.15%
2025-12-18 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1199 1.1199 1.1205 1.1205 -0.0006 -0.05%
2025-12-17 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1205 1.1205 1.1166 1.1166 0.0039 0.35%
2025-12-16 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1166 1.1166 1.1202 1.1202 -0.0036 -0.32%
2025-12-15 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1202 1.1202 1.1225 1.1225 -0.0023 -0.20%
2025-12-12 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1225 1.1225 1.1197 1.1197 0.0028 0.25%
2025-12-11 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1197 1.1197 1.1192 1.1192 0.0005 0.04%
2025-12-10 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1192 1.1192 1.1192 1.1192 0.0000 0.00%
2025-12-09 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1192 1.1192 1.1220 1.1220 -0.0028 -0.25%
2025-12-08 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1220 1.1220 1.1229 1.1229 -0.0009 -0.08%
2025-12-05 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1229 1.1229 1.1203 1.1203 0.0026 0.23%
2025-12-04 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1203 1.1203 1.1201 1.1201 0.0002 0.02%
2025-12-03 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1201 1.1201 1.1214 1.1214 -0.0013 -0.12%
2025-12-02 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1214 1.1214 1.1223 1.1223 -0.0009 -0.08%
2025-12-01 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1223 1.1223 1.1196 1.1196 0.0027 0.24%
2025-11-28 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1196 1.1196 1.1187 1.1187 0.0009 0.08%
2025-11-27 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1187 1.1187 1.1198 1.1198 -0.0011 -0.10%
2025-11-26 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1198 1.1198 1.1207 1.1207 -0.0009 -0.08%
2025-11-25 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1207 1.1207 1.1195 1.1195 0.0012 0.11%
2025-11-24 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1195 1.1195 1.1183 1.1183 0.0012 0.11%
2025-11-21 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1183 1.1183 1.1234 1.1234 -0.0051 -0.45%
2025-11-20 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1234 1.1234 1.1252 1.1252 -0.0018 -0.16%
2025-11-19 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1252 1.1252 1.1233 1.1233 0.0019 0.17%
2025-11-18 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1233 1.1233 1.1269 1.1269 -0.0036 -0.32%
2025-11-17 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1269 1.1269 1.1302 1.1302 -0.0033 -0.29%
2025-11-14 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1302 1.1302 1.1351 1.1351 -0.0049 -0.43%
2025-11-13 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1351 1.1351 1.1293 1.1293 0.0058 0.51%
2025-11-12 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1293 1.1293 1.1276 1.1276 0.0017 0.15%
2025-11-11 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1276 1.1276 1.1279 1.1279 -0.0003 -0.03%
2025-11-10 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1279 1.1279 1.1267 1.1267 0.0012 0.11%
2025-11-07 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1267 1.1267 1.1281 1.1281 -0.0014 -0.12%
2025-11-06 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1281 1.1281 1.1238 1.1238 0.0043 0.38%
2025-11-05 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1238 1.1238 1.1216 1.1216 0.0022 0.20%
2025-11-04 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1216 1.1216 1.1238 1.1238 -0.0022 -0.20%
2025-11-03 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1238 1.1238 1.1228 1.1228 0.0010 0.09%
2025-10-31 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1228 1.1228 1.1264 1.1264 -0.0036 -0.32%
2025-10-30 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1264 1.1264 1.1259 1.1259 0.0005 0.04%
2025-10-29 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1259 1.1259 1.1224 1.1224 0.0035 0.31%
2025-10-28 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1224 1.1224 1.1233 1.1233 -0.0009 -0.08%
2025-10-27 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1233 1.1233 1.1204 1.1204 0.0029 0.26%
2025-10-24 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1204 1.1204 1.1174 1.1174 0.0030 0.27%
2025-10-23 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1174 1.1174 1.1154 1.1154 0.0020 0.18%
2025-10-22 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1154 1.1154 1.1162 1.1162 -0.0008 -0.07%
2025-10-21 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1162 1.1162 1.1126 1.1126 0.0036 0.32%
2025-10-20 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1126 1.1126 1.1103 1.1103 0.0023 0.21%
2025-10-17 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1103 1.1103 1.1136 1.1136 -0.0033 -0.30%
2025-10-16 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1136 1.1136 1.1143 1.1143 -0.0007 -0.06%
2025-10-15 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1143 1.1143 1.1111 1.1111 0.0032 0.29%
2025-10-14 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1111 1.1111 1.1150 1.1150 -0.0039 -0.35%
2025-10-13 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1150 1.1150 1.1158 1.1158 -0.0008 -0.07%
2025-10-10 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1158 1.1158 1.1222 1.1222 -0.0064 -0.57%
2025-10-09 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1222 1.1222 1.1177 1.1177 0.0045 0.40%
2025-09-30 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1177 1.1177 1.1164 1.1164 0.0013 0.12%
2025-09-29 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1164 1.1164 1.1106 1.1106 0.0058 0.52%
2025-09-26 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1106 1.1106 1.1127 1.1127 -0.0021 -0.19%
2025-09-25 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1127 1.1127 1.1130 1.1130 -0.0003 -0.03%
2025-09-24 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1130 1.1130 1.1105 1.1105 0.0025 0.23%
2025-09-23 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1105 1.1105 1.1111 1.1111 -0.0006 -0.05%
2025-09-22 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1111 1.1111 1.1116 1.1116 -0.0005 -0.04%
2025-09-19 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1116 1.1116 1.1115 1.1115 0.0001 0.01%
2025-09-18 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1115 1.1115 1.1167 1.1167 -0.0052 -0.47%
2025-09-17 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1167 1.1167 1.1109 1.1109 0.0058 0.52%
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中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
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中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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